零星采購報銷制度

時間：2024-04-25 10:39:45 帥帥制度

零星采購報銷制度（精選15篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的零星采購報銷制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

零星采購報銷制度（精選15篇）

　　零星采購報銷制度 1

　　一、任何采購物資、車輛修理中替換下來的廢舊材料都需、入庫，州分公司由綜合部庫管統一管理，各縣分公司由各縣庫管管理(廢舊材料需把實物保存并附上實物照片)。

　　二、審批流程及標準。

　　1、物資采購

　　州分各部門物資采購需部門領導、分管領導、州公司總經、理簽字并附上出入庫單、電子臺賬方能報銷。

　　縣分公司：各縣分公司物資采購需縣分公司總經理、州公司總經理簽字并附上出入庫單、臺賬方能報銷。

　　2、車輛維修

　　州分公司：州公司各部門車輛修理需各部門領導、車隊隊長、綜合部經理以及分管領導、州公司總經理簽字(如物件更換需附上綜合部入庫單)、臺賬方能報銷。

　　縣分公司：縣分公司需縣分公司總經理、車隊隊長、綜合部經理、州公司總經理簽字(如物件更換需附上綜合部入庫單)方能報銷。

　　零星采購報銷制度 2

　　1、目的

　　規范公司物資統一預算、采購、調配等管理，降低采購成本，保護公司利益。

　　2、適用范圍

　　本規定適用于公司的零星物資采購管理。

　　3、定義

　　零星物資包括非生產低值低耗物資、勞保用品和其它生產用零星物資等。

　　3.1非生產低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。

　　3.2勞保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。

　　3.3其他生產用零星物資包括鐵線、化工材料、五金器材、水電耗材、設備配件、工具、量具。

　　4、職責

　　4.1綜合管理部

　　4.1.1根據國家勞動保護法管理規定及公司規定，負責制定勞保用品的`標準化配置。

　　4.1.2負責零星物資的采購及流程的辦理，包括采購價格商談，負責組織招標，負責采購合同的擬訂和報批。

　　4.2財務部負責零星物資預算的審核;負責招標評審、采購價格和合同的審批。

　　4.3職能部門

　　4.3.1各職能部門指定通用物資聯絡人，負責匯總本部門月度需求計劃，并于每月25號按照相關流程向綜合管理部提報采購申請，同時維護好庫存物資臺賬。

　　4.3.2各職能部門負責按照綜合管理部的要求建立物資庫存臺帳。綜合管理部將不定期檢查各部門的庫存物資管理臺帳。當常用物資庫存低于半個月的庫存量時，應立即向管理部提出采購申請。如未及時提出申請造成到位時間的延誤由申請部門負責。

　　4.3.3各職能部門負責辦理辦公設備的申請、驗收和領用手續。

　　4.3.4為不影響業務開展，緊急物資可由各職能部門自行采購。

　　緊急物資指：申請部門因關鍵設備或配件緊急損壞導致生產系統停機、或存在重大安全隱患需緊急采購物資進行更換和修理的特殊采購任務。

　　4.3.5如不能描述清楚規格型號或不屬于部門通用物資的物品由職能部門派相關人員與采購員一同實施采購。

　　零星采購報銷制度 3

　　一、需求物資申請審批流程

　　1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負責人審核簽字，報公司分管核準后提交采購部安排采購。

　　2、臨時急用物資可電話申請分管領導同意后進行采購，回廠后及時補辦申購手續。

　　3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執行此流程。

　　二、采購員詢報價制度

　　1、采購物資價格在50元下時，最少詢價兩家以上。

　　2、采購物資價格在50元以上時，最少詢價三家以上。

　　3、采購員填寫詢價單，并在財務報銷時一同附在報銷單據上。

　　4、采購員必須建立供應商臺帳，對供應商進行必要的登記，以便日后的查詢及管理。

　　三、驗收入庫

　　1、所有物資采購后經檢驗員檢驗合格，倉管清點數量無誤并簽字后才能入庫。

　　2、采購物資必須辦理入庫后才可領用。

　　3、食堂采購食材同樣需有專人點收手續。

　　四、相關單據的管理

　　1、采購物資原則上要盡量開據正式發票。

　　2、食堂采購要填寫日采購明細單。

　　3、報銷票據上貨物名稱、數量、金額要清淅，注明供應商地址，帶公章及有效聯系電話，食堂采購單上要注明賣家的`聯系電話。

　　五、財務審核及監管

　　1、采購借款應于完成采購當天還款報銷，超過兩天以上的不予以報銷，未結清前一次借款的不得給予新的借款。

　　2、財務部負責對報銷單據進行審核，不符要求的不予以報銷。

　　3、財務部承擔采購價格的審計職責，負責對采購價格的審查審核，每月對采購物資的價格審核不少于總采購單量的10%，具體方式可采用現場詢問或電話咨詢。審核情況每月匯總后報分管領導及總經理。

　　零星采購報銷制度 4

　　1. 目標

　　通過規范物資采購及報銷流程，確保采購業務按規定程序和適當授權進行，實現預期目標；加強采購物品與庫存相關性，避免庫存積壓和重復采購；保證報銷流程的清晰明確，進一步明確各方責任。

　　2. 物資采購及報銷流程。

　　2.1 提出物資需用申請。

　　2.1.1 以部門為單位，根據生產經營、建設需要和預算，提出物資需用申請。申請應明確所需物資的名稱、數量、要求等，必要的`進行詢價和金額預算，并填寫《物資申購單》。

　　2.1.2 《物資申購單》由申請人填寫，首先找庫管核對采購物資庫存情況，經庫管審核確認需要進行采購后，再找部門負責人簽核，然后交付采購人員實施采購。

　　2.1.3 采購人員拿到《物資申購單》后，根據采購物資金額到財務部申請備用金。

　　2.2 選擇確定采購價格及供應商。

　　2.2.1 采購人員依據批準的《物資申購單》，通過詢比價等公平、透明的方式實施采購，優先選擇有長期業務往來的合作單位。

　　2.2.2 采購人員采購大額物資，無法通過備用金支付時，需提前與財務部出納溝通，待物資驗收入庫后，到財務部出納處結算費用。

　　2.3 采購物資驗收入庫。

　　零星采購報銷制度 5

　　為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關的`法律、法規的規定，結合本公司的實際情況，制定本制度：

　　一、由項目經理提前向公司材料部提供需購買的材料，材料上必須注明所購材料的名稱、數量、規格型號等詳細內容；

　　二、材料部有關經辦人核實簽字后交主管領導簽字；

　　三、將以上簽字資料和承包合同一并交財務部，在結算時應該由供貨方拿材料請購單到財務部結算（注：請購單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經辦人簽字→總經理簽字），財務部必須核實供貨方提貨單和我公司負責經辦人提供的1、2條的內容一致方可付款，否則不予結算；

　　四、如沒有合同的材料報銷，也必須由供貨方拿請購單到財務部結算（注：提貨單上必須要有材料的名稱、數量、規格型號等詳細內容。且提貨單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經辦人簽字→部門負責人簽字→總經理簽字），財務方可受理。

　　五、本制度自下發之日起執行。

　　零星采購報銷制度 6

　　一、目的

　　1、為了加強辦公室辦公用品管理，規范采購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。

　　2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一采購，統一發放，統一回收處理。

　　2、行政主管負責辦公室用品的采買及日常管理發放。

　　三、申購流程

　　1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。

　　2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，并編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。

　　3、采購人員到財務部填寫借款申請，領取采購現金，實施采購。

　　4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。

　　5、節假日福利采購，也遵循以上流程。

　　四、辦公用品管理領用

　　1、辦公用品采購回后，由行政人事部統一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產的，由財務部登記造冊。

　　2、辦公用品由行政人事部統一保管、發放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的.，原則上以后只能領用筆芯）。

　　4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。

　　5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經理批準，并執行交舊領新制度。

　　6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。

　　五、本制度自下發之日起執行。

　　零星采購報銷制度 7

　　第一條為加強本市糧食收購、銷售的管理，促進糧食有序流通，保障經營者和消費者合法權益，依據《糧食收購條例》（xxx令第244號）等有關規定，結合本市情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱糧食是指小麥、玉米、稻谷及面粉、玉米面、大米。

　　第三條凡在本市行政區域內從事糧食收購、銷售的單位和個人必須遵守本辦法。

　　第四條市糧食行政主管部門負責全市糧食收購、銷售的管理工作。

　　區縣糧食行政主管部門負責本行政區域內的糧食收購、銷售管理工作。

　　工商、物價、質量技術監督、衛生、公安等部門按照各自職責做好相關工作。

　　第五條符合一定條件的用糧企業、糧食經營企業，經糧食行政主管部門審查糧食經營資格、工商行政管理部門核準登記后，按國家有關規定從事糧食收購。

　　第六條符合下列條件的企業和個體工商戶可以從事糧食批發業務：

　　（一）具備與批發業務相適應的固定經營場所，倉庫設施符合儲糧要求；

　　（二）具備糧油質量檢測手段或有委托的法定檢測單位；

　　（三）有熟悉糧食知識的專業人員。

　　第七條符合本辦法第六條規定條件的單位和個體工商戶，應向所在區、縣糧食行政主管部門申請糧食批發資格。區、縣糧食行政主管部門應當在接到申請后7日內進行審查核準。

　　應到市工商行政管理部門登記注冊的大型糧食批發企業、外商投資企業以及在經濟技術開發區、天津港保稅區登記注冊的企業申請糧食批發資格的，應向市糧食行政主管部門提出申請，市糧食行政主管部門應當在接到申請后7日內進行審查核準。

　　第八條取得糧食批發資格證的，應到xxx門辦理衛生許可證并取得工商行政管理部門頒發的營業執照后，方可從事糧食批發業務。

　　第九條本辦法發布前未取得糧食批發資格證但已從事糧食批發業務的，應在本辦法發布之日起兩個月內按照本辦法第七條的'規定到市糧食行政主管部門補辦領取糧食批發資格證。

　　第十條市和區、縣糧食行政主管部門應建立糧食購銷管理投訴制度，設立舉報電話。公民、法人和其他組織發現糧食購銷違法行為的，可以進行舉報和投訴。

　　第十一條市和區、縣糧食行政主管部門應當加強對糧食購銷活動的檢查，發現有違反本辦法行為的，有權予以制止，或配合有關部門進行處理，也可按照本辦法有關規定予以處罰。

　　第十二條違反本辦法第七條規定，未取得糧食批發資格證從事糧食批發業務的，由糧食行政主管部門處以3萬元以下罰款，其中無違法所得的，處1萬元以下罰款。

　　第十三條違反本辦法第九條規定，逾期未補辦糧食批發資格證的，按照本辦法第十二條規定予以處罰。

　　第十四條糧食行政主管部門的行政管理人員，違反本辦法第七條規定，在規定的期限內未作出核準或不核準決定的，由所在單位或上級主管部門進行批評教育并責令改正；情節嚴重的，按有關規定給予行政處分。

　　零星采購報銷制度 8

　　為加強市級政府采購管理，貫徹落實《政府采購法》及其法規和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開、公平、公正，特建立政府采購管理制度。

　　凡納入政府集中采購目錄的購買性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實行集中采購；財務科和總務處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來源采購和特例采購等審批申請手續，配合采購代理機構辦理招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動，負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關的工作事項。

　　需要采購時，由相關業務科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內容，屬定點采購的，按定點采購規定辦理；屬集中采購的.，每月集中匯總報政府采購管理部門按集中采購規定及程序辦理。

　　1、根據政府采購法嚴格執行政府采購。

　　2、大宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實施。

　　3、采購工作由總務處組織實施，校長室監管。

　　4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。

　　5、采購后與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。

　　6、定期公示學校的采購，接受監督。

　　零星采購報銷制度 9

　　（一）辦事依據：

　　20xx年醫院制訂的《醫療設備管理公開制度》

　　（二）申請購置程序：

　　1、科室凡需添置或更換新儀器設備，須先填寫申請表，寫明所需購儀器設備的名稱、規格型號、生產廠家、數量以及所需經費，由科室負責人簽名后送交設備科。

　　2、萬元以上儀器設備購置前，申請科室必須進行衛生資源、儀器設備性能、收費標準、使用技術力量、安裝、防護條件及環保節能等可行性論證，并向分管院長匯報，少數大型貴重儀器設備購置前，還應由院領導組織有使用單位，設備部門等參加的實地考察。

　　3、根據使用科室的申請和實際需要以及醫院的發展規劃和經濟條件，結合考察論證的結果，報院醫療器械、耗材（試劑）管理委員會討論及院辦公會研究批準后實施采購。

　　4、單臺件30萬元以內的'設備實行院內公開招標采購，招標時必須邀請三家或三家以上的生產廠家或銷售公司參加；單臺件30萬元以上的設備，委托省、市有關招標部門公開招標采購。

　　5、購置設備一般應在每年年底由使用單位提出計劃和申請，以便醫院安排預算資金。

　　（三）工作職責：

　　1、對科室提出的申請報告，要認真審查，充分考察論證，嚴格把關。

　　2、經領導批準同意，購置儀器設備前，要在質量、價格上擇優選擇。價格在1萬元以內的設備由設備科2人以上參與談定后采購。單臺件價格在1萬元以上的設備由院醫療器械采購委員會成員共同參與談價。院外招標大型設備由院領導直接組織采購委員會及相關人員參與談判。

　　3、談定的儀器設備的價格及其它條款，應簽定正式合同，并嚴格按合同執行。

　　4、購置的儀器設備到貨后，經辦人員要按合同內容詳細核對驗收，驗收合格后方可入庫，移交申請單位安裝、調試使用。如所購置設備儀器未按合同執行，達不到使用要求的，要查清責任，若責任在供貨方，要及時調換或退貨。如屬經辦人員工作失誤，要按有關規定給予經濟處罰。

　　（四）公開內容：

　　1、年內購置萬元以上（含萬元）儀器設備臺、件及每臺、件購置價格（合同規定不公開的除外）。

　　2、設備儀器購置讓利情況。

　　（五）公開時間、形式：

　　設備購置及讓利情況每年公開一次。會議或醫院信息公布。

　　零星采購報銷制度 10

　　一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。

　　二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數量合適，厲行節約。采購物資的價格必須低于市場價。

　　三、嚴禁采購腐爛變質物品。

　　四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。

　　五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。

　　六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經濟刑事責任。

　　七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。

　　八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經發現，一次罰款50元。

　　九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

　　十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的'物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業執照，三是有一定的經濟實力，講職業道德。

　　零星采購報銷制度 11

　　（一）各相關科室使用高值耗材必須遵守患者自愿的原則，做到因病施治，合理選擇適宜高值耗材。

　　（二）各相關科室必須按照省市衛生主管部門和醫院對高值耗材的招標要求實施，不得使用未經招標的產品。

　　（三）各使用科室使用高值耗材必須由設備科統一采購和管理，未按要求自行使用的，設備科不予付款。

　　（四）使用科室需使用高值耗材時，必須提前二天向設備科寫出書面申請，并嚴格填寫《住院病人使用高值耗材審批表》，報院領導審批后，由設備科按程序進行采購。

　　（五）設備科采購耗材后必須進行嚴格的入庫驗收，做到證照齊全，使用科室方可領取使用。

　　（六）使用科室必須建立使用登記制度，認真填寫《一次性植入材料登記表》，并交設備科存檔備查。所使用材料相關信息醫療文件即病歷有據可查。

　　（七）使用科室對所使用的.高值耗材要嚴格管理，必須做到一人一物，不得重復使用。使用后要嚴格按照醫療廢物處理辦法進行處理，并記錄備查。

　　（八）使用科室使用高植耗材時發現不合格產品的，應立即停止使用，進行封存，并及時報告設備科，設備科按程序向院領導及上級主管部門匯報。

　　零星采購報銷制度 12

　　為規范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保正常辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：

　　一、物品采購的申請程序

　　申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應先向行政管理部提出購物申請（填寫申購單）→行政管理部根據所申購價格辦理審批→后勤部進行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務科核銷。

　　二、零星物品的采購

　　1、辦公室所有零星物品的采購工作，由后勤部統一采購；

　　2、采購人員應采取急用先買，緩用后買；

　　3、隨用隨買的零星物品采購，200 元以下的物品．由行政管理部經理審批；200 元以上的物品，由董事長審批；

　　4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前應充分做好市場調查，掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。努力達到貨真價實，物美價廉，就近采購。

　　三、零星物品的保管

　　1、零星物品由行政管理部負責保管，零星物品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各施其責，不得一人雙兼；

　　2、庫存零星物品的種類和數量要科學管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應的前提下做到周轉快、消耗低、費用省；

　　3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，并簽字；

　　4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用，科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用；

　　5、定期進行辦公用品庫存盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時、適量增加庫存，保障供給。

　　四、辦公用品的領取

　　1、領取的.原則是：工作任務清楚，使用目的明確．一次一領，按規定領用，用多少領多少，專領專用。領用物品時，應征得本部門經理同意；

　　2、領取時，領取人須在辦公用品領用單上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項目并簽字。領取非庫存專門采購的辦公用品時，須先入庫再領用。領取接待用品(如水果、煙、茶等)時應由接待承辦部門在購物發票或領取登記本上簽字；

　　3、辦公用品管理部門及工作人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準，明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付；

　　4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領；

　　5、大件物品領取后，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取后發現不適用或未用完部分應立即退還給保管員，保管人員根據情況通知采購員予以調換或收回入庫；

　　6、為接受民主監督，強化節約意識，每月由財務部通報一次各部門領取辦公用品情況。

　　五、辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品應以部門為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用、不得用辦公設備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；

　　3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、辦公用品的使用壽命；

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復利用的物品使用后要及時回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率；

　　5、印制文件材料要有科學性和計劃性。須根據文件材料印制要求及數量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費；

　　6、對于高檔耐用辦公用品，部門之間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修等事宜、因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　零星采購報銷制度 13

　　1、目的

　　制定采購工作規范，確保酒店采購的物質或服務符合要求。

　　2、適用范圍

　　適用于本酒店提供產品的供方和本酒店服務及服務進程中所需物質的全部采購活動。

　　3、職責

　　3.1財務物質部及服務采購部分負責供方評定的組織工作。

　　3.2由物質采購領導小組負責對供方的評定工作。

　　3.3財務物質部負責物質采購工作的管理和實施，相干部分負責服務采購工作的管理和實施。

　　3.4財務物質部和餐飲部共同負責對食品原材料的驗證及驗收，其它采購的物質由相干使用部分和倉管員聯合驗證及驗收。

　　3.5服務使用部分負責相干服務產品的驗證及驗收。

　　4、評定供方的程序要點

　　4.1采購的分類

　　（1）常備物質采購

　　（2）鮮活食品采購

　　（3）臨時性采購（包括服務采購）

　　（4）專項物質采購

　　4.2供給商評定

　　4.2.1評定內容

　　（1）是不是具有滿足本酒店所需產品和服務質量要求的能力。

　　（2）是不是滿足本酒店所需產品的生產能力和合同約定的'交貨能力。

　　（3）是不是具有本酒店所需產品的質量保證體系。

　　（4）供方的資信、資質、歷史業績等情況。

　　4.2.2評定方法

　　（1）由財務物質部負責組織搜集供方提供的關于生產設施、組織、職員、資金等方面的資信、資質文件和就所要求的質量水平提供有關生產產品的質量數據、實物及相干資料。

　　（2）由財務物質部對供方進行考察，即對其工作場所、設施結構和質量保證體系進行現場實際評價，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。

　　① 質量要求：應保持與其他同類產品的質量相比，質量較優。

　　② 價格要求：應保持與其他同類同等質量的產品相比，價格較低。

　　③ 交期要求：應保持及時供貨。

　　④ 配合要求：有良好的服務態度并能配合酒店作相應改進。

　　零星采購報銷制度 14

　　一、任何采購物資、車輛修理中替換下來的廢舊材料都需入庫，州分公司由綜合部庫管統一管理，各縣分公司由各縣庫管管理（廢舊材料需把實物保存并附上實物照片）。

　　二、審批流程及標準。

　　1、物資采購

　　州分各部門物資采購需部門領導、分管領導、州公司總經理簽字并附上出入庫單、電子臺賬方能報銷。

　　縣分公司：各縣分公司物資采購需縣分公司總經理、州公司總經理簽字并附上出入庫單、臺賬方能報銷。

　　2、車輛維修

　　州分公司：州公司各部門車輛修理需各部門領導、車隊隊長、綜合部經理以及分管領導、州公司總經理簽字（如物件更換需附上綜合部入庫單）、臺賬方能報銷。

　　縣分公司：縣分公司需縣分公司總經理、車隊隊長、綜合部經理、州公司總經理簽字（如物件更換需附上綜合部入庫單）方能報銷。

　　零星采購報銷制度 15

　　1、為搞好酒店的采購工作，保證優質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發生，特制定本制度。

　　2、財務部是酒店采購工作的專業部門，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監督、支持配合權，未經同意不得擅自采購。

　　3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。

　　4、相關人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業道德，努力提高業務水平，適應市場經濟的發展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監督，相互配合，共同把關。

　　一、采購項目的申請

　　1、部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

　　2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

　　二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

　　1、經確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經總經理審批后交采購統一辦理。

　　2、酒店所需商品由財務部負責安排采購；

　　3、采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談，經過對比、篩選，并報有關人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監督工作。

　　4、供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。

　　5、對有特殊要求的或需要加工定做的`采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。

　　6、財務部對內要主動與部門保持密切聯系，樹立服務意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經常做好市場調查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

　　7、所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下擇優確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質優價廉服務好的供應商。

　　8、確屬疑難采購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。

　　9、所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統一購買，其他部門一般不得自行購買。

　　10、在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。

　　三、采購項目的驗收

　　1、無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯系，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，庫管員應開立入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算。

　　3、庫房在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

　　4、在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。