出納個人簡歷空白表格

時間：2024-07-01 08:14:52 空白簡歷表格

出納個人簡歷空白表格

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出納個人簡歷空白表格

　　出納面試問題及答案整理

　　1、什么是出納登記制度？

　　答案：(1)指辦理現(xiàn)金和實物收付、轉(zhuǎn)移時，必須逐筆序時記載現(xiàn)金收入、付出日記簿和其他有關(guān)的賬簿。及時反映收入或付出的現(xiàn)金(實物)數(shù)額和控制憑證的數(shù)量，不得延誤。

　　(2)券別登記。指辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)時，必須在收付款憑證的背面加蓋券別印章，并登記款項的券別張數(shù)和金額。

　　2、你認為財務(wù)工作對財務(wù)工作者而言最首要的要求是什么？為什么？

　　答案：財務(wù)工作者要加強自我管理，嚴(yán)禁觸碰“警戒線”，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，杜絕違規(guī)操作，“在干中學(xué)、在學(xué)中干”加強自身學(xué)習(xí)，樹立終身學(xué)習(xí)的觀念努力的不斷提高專業(yè)水平適應(yīng)公司發(fā)展的要求。這是我畢業(yè)的時候老師告戒我們的話，也是我親身工作體會。

　　3、處理往來財款應(yīng)注意什么？

　　答案：按往來單位的不同分別登記三欄式明細賬，發(fā)生往來時及時登記，月底同往來單位進行核對。

　　4、轉(zhuǎn)帳支票有何特點？限額是多少？填寫要求？

　　（一）轉(zhuǎn)帳支票特點

　　1、無金額起點的限制；

　　2、轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬，不得支取現(xiàn)金；

　　3、轉(zhuǎn)賬支票可以轉(zhuǎn)讓給其他債權(quán)人；

　　4、客戶簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票可直接交給收款人，由收款人到其開戶銀行辦理轉(zhuǎn)帳；

　　5、付款人的開戶銀行和收款人的開戶銀行即可以是同一家專業(yè)銀行，也可以是不同的專業(yè)銀行；

　　6、收、付款人必須在同一城區(qū)內(nèi)或同一縣區(qū)內(nèi)的銀行開立存款帳戶。

　　（二）轉(zhuǎn)賬支票最低限額為100元

　　（三）轉(zhuǎn)賬支票收款人寫收款公司的名稱，轉(zhuǎn)帳支票只需要在正面蓋你們公司的財務(wù)章和法人章。其它的和現(xiàn)金支票沒有區(qū)別。

　　5、什么是出納交接制度？

　　答案：出納人員因工作變動，現(xiàn)金或有價證券的出入庫、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移以及庫房鑰匙、業(yè)務(wù)公章、x支x藥等重要物品換人經(jīng)管時，都必須辦理交接登記手續(xù)，做到當(dāng)面交接清楚，手續(xù)嚴(yán)密，記錄在案，有據(jù)可查。

　　6、什么是出納復(fù)核制度？

　　答案：指一切現(xiàn)金實物的收付和交接及出納各類賬簿的記載，都要換人復(fù)核，不得一人辦理。做到職責(zé)明確，相互監(jiān)督，密切協(xié)作，準(zhǔn)確及時。

　　7、企業(yè)怎樣來保管支票？有哪些要求？

　　答案：（1）、支票由出納員負責(zé)購買、保管，支票密碼要與支票分開存放。印鑒章由會計保管，實行嚴(yán)格分工和把關(guān)制度。

　　（2）、領(lǐng)用支票要填寫“支票領(lǐng)用申請表”，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，經(jīng)會計審核后由出納員負責(zé)簽發(fā)，出納員要在支票上寫清日期、用途、密碼及規(guī)定限額。會計負責(zé)加蓋印鑒，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票。

　　（3）、領(lǐng)用支票要填寫“支票領(lǐng)用登記簿”。

　　（4）、嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將支票借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　（5）、外單位交來的支票，出納員應(yīng)及時送交銀行，不得挪用、轉(zhuǎn)讓。

　　（6）、對每一張銀行對賬單，都要由出納員編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”對未達賬項要及時查詢處理。

　　（7）、對作廢支票，必須加蓋作廢戳記，并與存根一起保存，年終時裝訂成冊，與票據(jù)一并保存。

　　8、什么是出納日清日結(jié)制度？

　　答案：每日營業(yè)終了，出納部門要辦理結(jié)賬，核對庫存現(xiàn)金和實物，與會計部門庫存現(xiàn)金和有關(guān)科目總賬余額進行核對，保證賬款、賬實相符。

　　9、現(xiàn)金的限額一般是多少？

　　庫存現(xiàn)金的限額，由開戶行根據(jù)開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定。其限額一般按照單位3—5天日常零星開支所需現(xiàn)金確定。遠離銀行機構(gòu)或交通不便的單位可依據(jù)實際情況適當(dāng)放寬，但最高不得超過15天。

　　庫存現(xiàn)金限額的計算方式一般是：

　　庫存現(xiàn)金＝前一個月的平均每天支付的數(shù)額（不含每月平均工資數(shù)額）×限定天數(shù)

　　10、現(xiàn)金支票有何特點？限額是多少？填寫要求？