財務工作自查報告
隨著個人的文明素養不斷提升，報告與我們愈發關系密切，要注意報告在寫作時具有一定的格式。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編收集整理的財務工作自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務工作自查報告 篇1
學校認真組織干部、教師學習、傳達《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》，統一思想，明確要求。通過學習，充分認識加強中小學財務管理工作的重要意義：加強中小學財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好人民滿意的教育重要內容，是促進基礎教育持續健康發展的基本保證，是從源頭預防經濟犯罪，避免國家財產損失的重要舉措。作為學校要切實加強領導，采取有效措施，確保學校財務管理規范化、制度化、科學化。
學校根據財務管理自查通知的精神，對本校的財務管理工作開展了自查，具體匯報如下：
問題梳理：
經過自查，學校目前不存在《意見》中列舉的私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務、財產管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經費和國有資產的使用效益，確保學校素質教育活動的`開展。
具體舉措：
一、嚴格收入管理。
學校所有收入全額繳入學校基本帳戶內，嚴格執行“收支兩條線”規定。學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”及《明白收費卡》執行，沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。按規定規范使用財政部門統一印制的票據，開據票據規范。代辦費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則，保留原始回執。
二、嚴格支出管理。
學校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出按實列支，不虛列虛報，決不允許以白條作為報銷憑證。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶實施采購。學校所有支出實行校長負責制，部門提出申請，校長統一審批，各負其責。重大經費開支項目，嚴格執行“三重一大”議事制度，由校領導班子集體討論決定。每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經費使用情況。學校財務人員具備從業資質，人員之間權責明確，相互分離、相互制約、相互監督。各類代辦費用按實際價格收取，如有結余及時清退，退費清單全部由家長統一簽收。
三、加強資產管理。
學校重視財產管理工作，建立健全內部管理制度。每學期末組織開展資產清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產的安全。學校的國有資產報廢、報損等，經過學校集體研究決定，按規定程序審批入帳。學校不從事任何風險性投資活動，避免國有資產的損失。今后，學校還將調整充實財產管理人員，使學校財產管理工作更上一個臺階。
以上，是學校財務管理工作的自查報告，提請教育局計財科審核。謝謝！
財務工作自查報告 篇2
學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件的有力保障。根據安教發[20xx]98號文件精神，及上級主管部門的安排，我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查，現匯報如下：
一、 加強了財務工作的管理力度。
為了使財務工作的開展做到合理、合規、合法，加強內部監管，學校成立了財經領導小組，財經審查小組。學校領導重視財務工作，建立和完善了相關的財務管理制度， 定期組織開展財務方面的督促檢查，定期開展財務公開，公布學校賬務。
二、 加強了財務管理的透明度。
學校的大宗設施的購買，學校重大維修，都先召班子會及教代會論證通過后才進行購買。對于應納入政府采購的大宗物件，嚴格按政府采購相關規定辦理，定期開展內部財務審計工作，定期向教職工公布學校財務情況。
三、 加強資金的管理，保證學校正常運行。
我校對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行，堅決杜絕坐收坐支，嚴格執行了“收支兩條線”。對不能開支的項目做到不予開支，公用經費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經費，未截留專項經費，凡上級撥付的.學生補助款，總是及時地發放到學生手中。
四、 強化學校收費行為的管理。
1、 嚴格執行上級部門的文件精神，公開收費項目，公開收費標準，每學期上級
部門發的《收費公告》張貼于校門口，接受師生和學生家長的監督；三統一，統一收費項目、統一收費標準、統一使用財政部門印制的收費（收款）票據，經過學校自查，未搭車收費及亂收費現象發生。
2、 學校對支出票據的收集要求做到及時，嚴格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不簽，未經學校校長審核簽字的發票財務人員堅決不予報銷，學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規行為，無濫用和鋪張浪費等現象。
五、 加大固定資產管理工作力度。
制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置工作程序作了明確的規定，所有固定資產全部按要求建檔建冊，并進行登記，款物相符，登記準確無誤。
通過此次財務自查自糾，進一步嚴肅了財經紀律，強化了財務管理，確保了我校資金的合理使用，充分認識到財務管理工作的重要性。在今后的工作中，我校將進一步完善相關財務制度，嚴格經費管理，規范工作行為，管理好學校財務工作。
財務工作自查報告 篇3
根據《關于印發<固原市關于開展“財務制度執行提升年”專項治理活動的實施方案>的通知》（固財行發[20xx]99號）文件精神，我單位高度重視并積極組織相關人員開展自查工作。現將本次專項治理工作自查情況匯報如下：
一、自查的內容與方法
本次專項治理活動是根據《關于印發<固原市關于開展“財務制度執行提升年”專項治理活動的實施方案>的通知》（固財行發[20xx]99號）文件精神，依據《關于印發<固原市本級行政事業單位會議費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發[20xx]269號）、《關于<固原市本級行政事業單位差旅費管理辦法（暫行）>有關問題的補充通知》（固財（行）發[20xx]296號）、《關于印發<固原市本級行政事業單位差旅費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發[20xx]270號）、《關于印發<固原市本級黨政機關培訓費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發[20xx]327號）文件等相關規定，重點對20xx至20xx年財務管理與制度建設情況進行梳理檢查，通過實地逐本查閱賬簿、檔案的方式進行專項檢查。
二、自查情況
（一）因公國內出差、出國（境）差旅費審批手續齊全、不存在虛報冒領現象，不存在接受或變相接受企事業單位資助、攤派和轉嫁費用的行為；出國（境）人員的出訪項目、出訪人次、經費來源、費用預算、費用核銷等嚴格履行規定審批程序，不存在擅自更改行程、增加出訪國家、延長境外停留時間以及用公款報銷因私出國（境）旅游費用的現象。不存在借學習培訓、學術交流之機公款旅游等現象。
（二）無超標準、超配餐人數、同城接待、相互宴請等用公款大吃大喝問題，不存在向下屬機構、企事業單位轉移或攤派支付公務接待費用行為。
（三）不存在計劃外舉辦培訓班、超范圍和開支標準列支培訓費，虛報和未按規定程序報銷培訓費，轉嫁、攤派培訓費用和向參訓人員亂收費等問題；不存在借會議、培訓之名組織會餐、安排宴請、公款旅游、公款“購物”以及在培訓費、會議費中列支公務接待費等于培訓、會議無關的支出現象。
（四）不存在計劃外召開會議，以虛報、冒領手段騙取會議費和虛報會議人數、天數等進行報銷的問題；不存在違規擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準，在非定點飯店或嚴禁召開會議的風景名勝區召開會議的'問題；不存在違規轉嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關費用的問題。
（五）不存在既領取公務交通補貼又使用公車等問題。
（六）嚴格執行國家規定的開支范圍及標準；不存在私設“小金庫”問題；不存在會計出納“一身兼”現象；嚴格執行國家津補貼制度，不存在違規發放津補貼和福利等問題；嚴格按照國家有關規定進行會計核算和資產管理，收入、支出真實完整；嚴格按照財務管理制度進行資金支付審批；職工工資福利嚴格按照國家政策通過財政工資統發系統統一發放；單位領導會不定期對財務資料進行抽查，每月月初將上月財務報表報送領導審閱，并進行對帳，監督財務人員的工作；財務運行依法依規，對財務資料、財政文件按標準要求進行了歸檔整理，并對預決算、三公經費等相關事項按規定要求進行了公開公示。
（七）認真梳理單位現有規章制度，根據單位行業特點和工作實際，結合現有政策組織相關人員重新修訂完善各項內部管理制度，目前此項工作正在進行中。
三、下一步工作措施
（一）結合內控工作，進一步健全機關各項管理制度，嚴格按照上級要求重新修訂完善我單位的財務管理制度、公務接待費管理制度及差旅費管理制度。完善領導審批款項分工制度，做到權責明確，重大事項全部經局黨委會集體研究討論決定。
（二）進一步健全差旅費審批手續，嚴格執行差旅費報銷標準，做到出差人員歸來及時報銷，確保差旅費發生一次，報銷一次，杜絕因數額小，閑麻煩等原因多次出差集中一次報銷現象的發生；確保有會議文件和電話記錄的做好附件，沒有會議文件和電話記錄的出差辦事由出差人員本人報銷單上寫清事由。做到審批手續齊全、杜絕虛報冒領差旅費現象的發生。
（三）進一步完善公務接待內控管理制度，嚴格實行公函接待審批制、公務接待清單報銷制及公務卡結算制。嚴格控制公務接待費標準，做好厲行節約工作。
財務工作自查報告 篇4
XX公司財務交互檢查報告
為長效保證財務工作質量，加強財務監督檢查，夯實會計基礎工作，促進企業規范運作，根據《關于印發XX股份有限公司會計基礎工作規范的通知》（XX[20xx]30號）文件精神，以及公司財務交叉檢查工作安排，XX公司于20xx年6月21日對XX公司（以下簡稱：XY）進行了會計基礎工作規范財務檢查。
現將檢查情況報告如下：
一、組織實施情況
根據文件精神，20xx年6月，我公司成立了財務交互檢查小組，具體人員如下：
組長：張紅
省公司財務主管：余青
成員：高紅、張英
此次財務交互檢查，主要對20xx年和20xx年1-5月份財務工作進行互查，通過檢查相關文件以及文件的執行情況，翻閱憑證、現場詢問、報表核對等方法進行。XY的相關工作人員給予了積極的配合和支持。
二、本次財務交互檢查的具體情況
（一）會計機構
1、XY公司獨立設置了財務部門,,目前該部門設財務主任1名、專業會計人員2名、出納1名；制訂了《財務部崗位分工表》。
2、財務人員調動，有工作交接表，簽字齊全。
3、辦公場所配備符合基礎規范要求。
（二）、公司各項內部管理制度的建設和執行情況：
1、全面預算管理內部分解執行情況：XY根據省公司下達的20xx年各項預算指標結合本公司的實際情況進行了內部預算分解，年度預算落實到各部門。
2、財務管理制度：經與本公司財務溝通，XY公司按照省通服制訂的各項財務管理制度執行，內部未制訂相應的財務管理制度。
（三）會計基礎工作方面：
通過對憑證的檢查，主要發現以下問題：
1、會計原始憑證不齊全，如20xx年6月轉賬45#中，陜西昊晨建設公司的工程款9萬元無風險管理部審計報告。 整改建議：根據省公司風險管理部要求，超5萬元工程支出需要進行內部審計后方可列帳。會計人員對超5萬元工程支出需提請省公司風險管理部進行內部審計后方可列帳。
2、外來原始憑證在編制完記賬憑證后，未加蓋證明已報銷的印章。
整改建議：外來原始憑證在編制完記賬憑證后，會計人
員應該在外來原始憑證上加蓋證明已報銷的印章，避免造成附件重復入賬等問題。
3、20xx年6月轉賬54#的原始憑證中，由“雙生通鼎貨運部”出具的.金額為84870.00的發票中加蓋的是財務專用章，未加蓋發票專用章。
整改建議：《根據中華人民發票管理辦法》規定，自20xx年2月1日起，除金融行業、正規郵政部門收據等特殊票據類型外，合法的發票上只能加蓋開票單位的發票專用章。
4、XY分公司在20xx年1月27日(省公司發文號為XX陜20xx年16號文）由“XX有限公司物流分公司”更名為“XX服務有限公司中捷科貿分公司”，而20xx年6月轉賬47#、轉賬51#、轉賬52#、轉賬53#憑證附件中的發票抬頭仍為原公司名。
整改建議：對外取得的發票，必須字跡清晰，其記錄的內容必須真實、準確。對外取得發票的審核應該嚴格按規定執行。
5、銀行調節表中存在的調節項無摘要和產生日期，20xx年6月2833戶銀行對賬單無銀行業務專用章。
整改建議：銀行調節表中的調節項應注明摘要和產生日期，銀行對賬單應附原件。
（四）成本費用方面
1、20xx年6月銀付27#、12月銀付4#中招待費發票臺
頭為“陜西XX貿易有限公司”應列支在存續賬目，不應該列支X分公司。
整改建議：費用的列支應該盡量做到準確無誤，保證賬實相符。
（五）存貨管理
嚴格執行存貨管理制度，按規定計價，收發、請領手續齊全，財務部門定期與業務部門對賬，對于盤虧盤盈及時按規定手續進行處理。
（六）資金管理辦法
執行總公司資金管理辦法。現金和各種存款及有價證券等按照會計制度認真核算，按期與銀行對賬相符，無懸賬和不符情況，財務專用印鑒、錢、支票、賬認真執行分管制度。
（七）收入管理方面
收入管理方面嚴格按照會計核算要求正確核算，無不合理提前和滯后入賬現象，無截留、挪用和私設小金庫的現象。
（八）往來帳款管理與核算
內部交易內部往來核對一致并充分抵銷，關聯交易核對一致。
（九）固定資產管理
嚴格按照固定資產管理辦法進行管理，按規定進行會計核算，新增固定資產正確計價，入賬及時。后期折舊處理嚴謹合理，定期進行固定資產實物盤點，對于盤點結果按規定進行及時處理。
（十）稅務管理
1、印花稅計提錯誤。印花稅率對物流、倉儲收入印花稅均按0.5‰計提，而倉儲服務費印花稅率為1‰。
整改建議：應按不同的稅目正確計提稅金。
（十一）檔案管理
1、歷年會計檔案均在企業會計機構處保管。
整改建議：按照企業檔案管理制度規定，企業檔案管理部門應該定期接收會計檔案，對封裝整理完畢的會計檔案進行統一編號，歸檔管理，保證會計檔案的安全、保密。
三、總結
通過此次財務交互檢查工作，可以對被檢查公司財務工作中存在的問題進行整改，提高了財務工作質量，降低了外部審計的風險。
在此次財務交互檢查工作過程中，我公司也對發現的問題進行了總結，避免在日后工作中出現類似錯誤，同時，也對被檢查單位在各項財務工作中較好的方面進行了學習和借鑒。
財務工作自查報告 篇5
20××年，鄉財政財務管理工作在縣財政局的大力關心、指導及鄉黨委的正確領導下，我們根據上級財政部門的指導，按照南委目發(20××年)30號和南財發(20××年)80號文件要求，在崗位設置制度管理、財政業務管理、專項資金管理、債務管理、農業政策性保險方面，嚴格按照上級部門要求，圓滿完成了全年工作目標任務，現將一年的財政財務管理工作自查情況報告下：
一、崗位設置制度管理
鄉財政所、會核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公，并規范設置工作崗位，有規范化的辦公室兩間，檔案室一間，必要的辦公室設施齊備。嚴格按南人社發〔20xx〕35號規定執行。沒有其他單位和部門借調借用財政所、會核中心人員的、沒有在編不在崗的。會計、出納分設，都是專職專崗。有預算、資金、票據、資產、檔案、財務管理、學習、考勤、內部簽到制度。財政所、會核中心人員都按規定取得了《會計從業資格證》書，且都取得大專以上學歷的，積極參加會計在職繼續教育。
二、財政業務管理
在財政業務管理上，結合鄉的實際，建立完善預算收支管理、印章管理、資金監管、村級財務管理等基礎工作制度。做到有章可循。賬簿設置齊全，原始憑證審核嚴格，核算及時，將獲得的原始憑證真實、準確的在金財網上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符。現金日記賬日清月結。嚴格執行收支兩條線及時足額將非稅收入繳入專戶。經費支出從嚴控制，特別是三公經費任何人和事不得超標，總量也比20xx年降低了20%，并納入了專門的會計科目核算。現金使用沒有超范圍。沒有坐支，私存私方現金和白條抵庫現象發生。銀行結算包含了財務印章一枚、單位負責人印鑒兩枚、經辦人員一枚。并各自分管，資金調度時，由財政所開出支票后，需到單位負責人(書記和鄉長兩處)加蓋印鑒后，才可以到銀行實現資金流轉程序，相關信息也進入了單位負責人的手機短信提示。基本做到了銀行存款業務辦理實行復核、審批、經辦三崗辦結制。按時報送會計報表、預決算、財務分析及工資增減變化等資料。并對財務檔案進行分類、歸集、歸檔。編制清冊。
三、專項資金管理
在專項資金管理上嚴格按照專項資金管理制度，沒有挪用、截留、擠占專項資金現象發生。20××年，我鄉共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發錢財物，小額擔保貸款等資金的抽查巡查，發現問題，及時糾正。相關項目建設有記錄，資料較完善，有專卷可查。特別是財政惠農資金的兌現，所有涉農補貼補助資金都是按規定申報、公示并通過一卡通直接兌付到戶。20××年我們共兌現糧食直補資金43.3萬元，惠及農戶1795戶，良種補貼8.6萬元，惠及農戶1034戶。沒有一例涉農補貼農戶信訪事件發生。
四、債務管理
在債務管理上，嚴格執行鄉村債務管理規定，做到數據清楚，有據可查，20××年沒有新的債務發生，年初有償債計劃，償債措施明晰，并納入政府財務內部管理制度。特別是我鄉今年因國家政策調整，全面關閉了小煤窯，里面涉及的農戶的.務工報酬、工傷處理，農房賠償等一系列問題全面平衡，沒有因債務發生大的上訪事件。
五、農業政策性保險
在農業政策性保險上，及時、準確報送政策性農業保險統計和財務報表，種植業保險品種投保率在60%以上，養殖業保險品種投保率在85%以上，，沒有發生強制投保、代墊保費、抵扣補貼以及提高標準農戶保費行為。理賠工作制度較為健。理賠結案到位率達100%，全面完成了縣級下達的20××年農業政策性保險任務。
六、日常工作
年初有工作計劃，人員分工文件，工作做到心中有數，有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時歸檔。一年一度的財政部門決算、固定資產的決算、財政總決算，預算、鄉鎮財政基本信息等報時間和質量要求上報相關表格。對于財政資金、銀行存款、現金及指標隨時核對，做到心中有數。能靈活掌握和運用A++系統中的支出明細賬、往來明細賬、銀行存款日記賬、現金日記賬，固定資產明細賬的處理辦法，建立資產登記管理臺，新建、購置及處置資金按規定程序處理，及時入賬核算，定期清理盤點。各項報表、工資調整以及其他資料報送及時上報有關部門。
在全年的工作中，為積極促進我鄉和諧發展而不懈努力，我們的工作得到了鄉級其他單位的好評和贊揚，沒有被紀檢、監察、審計、財政部門通報和查處。沒有扣分情況發生。財務工作自查報告7
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規范中小學收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理情況自查如下：一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況；四統一，統一收費時間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費票據。經過學校自查，無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監督。
3、進校書刊都能按教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。
4、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。二加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳財務。
2、所收取的費用全部交給財務中心，學校、班級、教師無截流、坐支現象。
3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。
4、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學校財務工作。
財務工作自查報告 篇6
我委根據文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。
在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的.職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務工作自查報告 篇7
依據《x分行20xx年一季度會計檢查看法書》要求，我行由財會部部牽頭，組織x分行營業部、B支行、B支行對看法書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情景匯報如下:
一、組織工作
2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，x營業部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參與了會議，會議對整改工作進行了具體布置，要求各機構于2月22日將檢查發覺問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情景進行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情景
(一)加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范。”的情景，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門依據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新學問，準時把握新政策、新規定，限度削減因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。
財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參與人員為各級會計管理人員、x行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對比制度解讀，訂正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。
各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情景，財會部依據報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態，經過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。
(二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培育
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情景，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。詳細是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔當B支行會計主管。Zx調回x分行工作，主要負責票據管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔當會計經辦工作。其次步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區工作滿3年的老柜員逐步支配到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實x營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的'聘請，估計近期會計管理人員會增加充實。
(三)建立健全崗位職責制，明晰會計崗位職責
“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析緣由是由于柜員間職責不清，操作不規范導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位職責制。會計人員要根據崗位標準對所做的每項業務進行自查和改善，發覺問題，準時解決。詳細為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情景重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將許多的會計后臺業務做明細劃分，避開一人兼職過多，無法履職的情景。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出看法提議，并照此分工進行會計監督檢查。
(四)優化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行實行的措施是，依據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。僅有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避開消失紕漏和風險。
近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規范，(五)提高會計管理人員素養，加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴峻”、“大額及對賬業務不規范”等問題，我行分析了存在問題的緣由。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力氣深化檢查，重點突破，避開做表面文章，避開查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執行:對于問題職責人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自我，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避開以罰代管的工作方式，將監督重心前移。
(六)整改完成情景
本次檢查中發覺的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“x”由于需要客戶協作重開財政五聯單，正在進取整改中。對于“對20xx年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情景，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有供應機構信用代碼證。
三、懲罰情景
x分行賜予相關人員懲罰如下:各罰款100元。
財務工作自查報告 篇8
20xx年上半年，公司各部門之間相互合作、相互協作，財務部在對公司各部門財務指標進展考核，分析后得出結論，今年上半年，公司總體形式進展良好。現將公司20xx年上半年財務工作匯報如下。
一、以人為本抓治理，夯實根底促工作
1、堅持學習，不斷提高工作力量。
今年初公司制定了科室學習規劃，堅持
正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論學問和財經專業學問，樹立終身學習的理念，營造深厚的學習氣氛，努力建立“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷汲取新學問，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作力量。引導科室人員團結全都、虛心慎重、真誠待人，踏實工作、加強品性修養，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象。
2、明確分工，落實工作責任制。
公司通過緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，積極進取、取得了顯著的成效，同時，為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務，公司財務科制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，月月有工作規劃，周周有科務會，強化了人員的責任感，加強了內部核算監視，同時促進了財務人員合作與團結，從制度上奠定了完成年度目標任務的根底。
二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效
1、上半年財務收支狀況
公司上半年實現收入xxxx萬元，占年度預算xxxx%，比上年增長—xxxx%;其中：市局收入xxxx萬元，占年度預算xxxx%，比上年增長—xxxx%;公司上半年總支出為xxxx萬元，占年度預算的xx%，比上年同期增長xxxx%。
2、標準財務治理，今年初重新修訂了財務治理制度以及對公司預算定額執行標準，仔細編制了公司的財務總預算和各單位的財務收支預算，為標準財務治理供應了制度保證，今年對公司的財務收支兩條線的執行狀況進展了檢查，檢查中沒有發覺大的違反財經紀律的問題，都是按財務制度的規定執行。
3、加強報賬員隊伍建立，組織報帳員進展了微機應用技能培訓及相關業務學問培訓，下基層指導工作，提高了報帳員辦公室自動化應用力量和工作效力。
4、合理調度資金，保證全系統事業進展的需要。依據年度預算和全系統事業進展需要，準時調度資金，保證了全公司日常工作的正常運轉。
5、對公司固定資產進展了核查登記，組織下發了國家局配備執法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現代辦公設備并組織安裝調試，使公司總體的辦公條件又上了新的'臺階，同時，對公司往來款進展了清查，并完善了固定資產臺賬，為下一步全面資產清查打下了根底。
6、積極整理睬計檔案，標準會計檔案治理。我們克制了時間緊、任務重的困難，組織公司財務科對的會計檔案進展整理歸檔，經過一個多月的努力，完成了會計檔案歸檔工作。
今年上半年，在公司領導的大力關懷下，各部門的相互合作，為公司取得了良好的收益，但接下來的工作中，公司全體同仁將會一如既往、排解萬難，積極做好今年下半年的工作規劃，并盡全力完成領導交付的各種任務，為公司的進展奉獻自己應盡的力氣!
財務工作自查報告 篇9
據xx文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的'同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑
證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務工作自查報告 篇10
20xx年，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的個人工作總結報告如下：
在學習上，注重提升個人修養
通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高了政治理論水平，加強政治思想和品德修養。
認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照“勤于學習、善于創造、樂于奉獻”的'要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
全力融入單位組織開展的各項業務技能活動，在領導的帶領和同事們的幫助下挖掘了自己的潛力，增長了業務知識，開闊了自己的視野，提升了政治業務能力。
在思想上，認真履行廉政建設
作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，做好財務工作計劃，樂于接受安排的常規和臨時任務，如完成單位領導離任審計、廉政專項治理、自查自糾情況報告及清房相關事項等。
在工作上，扎實做好本職工作
一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優質的服務，保障單位的后勤財務工作順利開展。
財務工作自查報告 篇11
20xx年6月至20xx年8月間，我公司在xx市xx區政府選購中心的指導下，承受xx市xx區行政區域內衛生局、教體局、司法局、建立環保局等10家選購單位共計項政府選購貨物、工程和效勞選購代理業務。現將考核自查狀況匯報如下：
（一）執行法律法規狀況
我公司嚴格按政府法律法規從事政府選購貨物工程和效勞選購代理業務。在我公司代理的xx市xx區行政區域內的項政府選購貨物、工程和效勞選購代理業務中未發生任何違法、違規行為。
（二）政府選購范圍
我公司能嚴格按托付人的商定選購規劃和任務，圓滿完成選購代理工作。
（三）政府選購方式
我公司能依法采納法定的選購方式進展選購代理活動。
（四）政府選購程序
在xx市xx區政府選購中心的指導下，我公司嚴格按規定程序進展選購信息公告、選購文件公示，仔細進展選購文件的澄清、修改并準時網上公示，公正公正地組織評標、談判和詢價。敬重評委意見，虛心承受政府選購中心、選購人、投標人的共同監視。
（五）政府選購文件編制狀況
在編制政府選購文件時，能針對工程的詳細狀況設置合理的資格條件、技術條款及評審方法，虛心承受xx市xx區政府選購中心的'核查指導，沒有消失因本公司的緣由而造成的投訴。
（六）根底工作狀況
我公司設有特地的檔案室，配有專職檔案治理員，各類詢問代理檔案治理制度健全，特殊是對政府選購資料及文件的歸檔，嚴格按政府選購程序收集整理政府選購工程的檔案資料，歸檔資料和文件齊全、準時、保密。向主管部門及相關單位的資料報送也精確、齊全、準時。代理效勞費按代理合同商定收取，合理、合規不亂收費、不惡性競爭。
（七）代理機構內部監視治理制度。
我公司內部監視治理制度明確，內部操作流程標準，公司內部工作紀律嚴明，分工明確。公司設有專職代理人員，有10名專職代理人員人持有江蘇省政府選購代理上崗證，對選購代理工程設專職負責人，專職代理人員編制的選購文件必需經公司主管代理的經理審核批準前方可對外送審，全部選購文件必需經托付方、主管部門審核確認后才予公布。
（八）代理機構從業人員的職業素養和專業技能狀況。
我公司職工總人數50人，其中45人持有全國造價員證，12人具有全國注冊造價師執業資格。4人同時具有一級建筑師、注冊監理工程師、房地產評估師執業資格。
專職從事招標代理的10名代理從業人員的職業素養和專業技能良好，平均年齡38歲，均具有大專以上學歷，其中，6名具有中級以上職稱，其余具有初級職稱，兩名具有注冊造價師資格。代理從業人員溝通力量較強，在平常的代理工作中嚴格遵守有關法律法規，溝通力量較強，能積極向托付選購人宣傳政府選購程序和規定。在此同時，公司代理部堅持每月內部培訓，在月例會時，將平常工作中遇到的問題、工作中的閱歷相互傳達。全部政府選購代理人員均按時參與財政部門組織的崗位培訓。
（九）代理機構從業人員的廉潔自律狀況。
我公司制定了代理從業人員廉潔自律規定。規定全部代理從業人員不得與選購托付人、供給商保持不正值的經濟利益關系。不承受供給商宴請、旅游、消遣，不得承受禮品、回扣、有價證唬不在供給商處報銷應當由個人負擔的費用，全部從業人員均能做到廉潔自律。
（十）選購人、供給商及評委的評價。
我公司能根據托付協議商定的事項不折不扣地完成選購工程，對托付事項選購組織合理，效勞周到，選購效率優，選購質量符合托付人要求，選購價格嚴格掌握在選購商定的目標內。選購人、供給商及評委對我公司的評價良好。
（十一）質疑承受及答復狀況。
針對我公司代理的選購工程，在有選購質疑時，我們盡力準時回復、不拖延、不推諉，被有效投訴率為0，質疑答復滿足度較高。
以上是我公司近一年多來的政府選購代理的自查總結。總結過去，展望將來，在今后的工作中，我們情愿更上一層樓，積極做好政府選購部門的有力助手，積極幫助政府做好政府選購貨物、工程和效勞的代理業務工作。將國家的錢用在最合理的地方，為國家建立添磚加瓦。
xxxx工程工程治理有限公司
20xx年8月22日
財務工作自查報告 篇12
為深化實行國家、省、市關于治理中小學亂問題的指示精神，進一步規范中小學收費行為，加強監督和管理，肅穆財經紀律，提高資金運用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理狀況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費;一卡，憑《中小學收費公開卡》繳費;一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算;兩公開，公開收費標準，公開收費的運用狀況;四統一，統一收費時間，統一收費項目，統一收費標準，統一運用財政部門印制的收費票據。經過學校自查，無發覺獨立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格根據萊教便函(20xx)62、66號文件執行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。
2、學校仔細實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣揚欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監督。
3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書書目征訂，學校所定的課本書目都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的'其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。
5、我校仔細落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會各界監督。
6、學生參與平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必需統一著裝穿校服，沒有強行支配學生統一購買學習生活用品。
二 加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順當進行
1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校支配兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員幫助，組成三人收費小組，剛好精確完成收費工作，把全部收費全部上繳教委財務。
2、所收取的費用全部交給區教委財務，學校、班級、老師無截流、坐支現象。
3、每學年起先，學校都能制定學年財務工作安排，通盤考慮，全面管理，能合理運用有限資金，集中力氣，加高校校教學設備投入。每月份都能合理收支安排，由上級財務部門批準后才能詳細實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。
4、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能根據上級要求去做，但是由于我們工作實力所限，對上級精神領悟不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要訂正錯誤做法，規范工作行為，管理好學校財務工作。
財務工作自查報告 篇13
縣教育局：
我們xx中心校根據縣教育局2月23日文件精神，對我鄉落實經費保障機制加強會計基礎工作規范化進行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、基本情況：
xx中心校有完全小學4所，教學點1各，專任教師78名，我校落實經費保障機制加強財務管理，嚴格執行《會計法》、《會計基礎工作規范》及省財政廳、省教育廳關于農村義務教育階段中小學預算管理、財務管理、公用經費支出管理暫行辦法的通知，建立規范科學的會計工作秩序，努力提高會計工作水平和資金使用效益，不斷促進全鄉教育事業健康協調發展。
二、各項政策落實情況：
1、學校的一切資金，由財務人員按有關規定統領統支，堅決貫徹執行國家及上級主管部門的有關財務法規，沒有發生在政策法規范圍之外，自作主張處理財務的不良問題，學校任何財務活動必須經領導審批后，方可實施，重大開支項目，都經校務會議集體決定。嚴格財經審批手續，所有報銷發票，做到手續完備，每張發票注明用途，有經手人，驗收人，都經過校長簽字，自覺執行財經紀律，做好財務核算。
2、不斷加強小學財務管理，建立健全內部財務管理制度，規范財務行為，推行財務公開制度，嚴禁擠占、截留、挪用。全部取消農村義務教育階段學校各項行政事業性收費，堅決杜絕亂收費。
3、會計核算及時準確，依法建帳，沒有“小金庫”和賬外賬行為，沒有發生新的債務現象，會計憑證填制規范，帳證相符。
4、嚴格執行《會計檔案管理辦法》，財務管理制度健全，內部控制制度健全，崗位職責明確，貧困寄宿生補助款按規定足額發放到學生手中，危改資金專款專用，無滯留、挪用。
5、單位沒有違反農村義務教育改革政策的情況存在，不存在商業賄賂，XX年教師的養老保險、醫療保險、住房公積金、失業保險、個人衛生費及時繳納，審驗。
三、主要措施：
1、領導重視，財務人員工作負責，學校配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員2人，財務資料柜2個；區校長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
2、財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照《中小財務制度》的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實；財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，日記帳做到日清日結，并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。
3、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
4、加強有限資金的`管理，保證學校正常運行，每學期開學初制定財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入；各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余。”
5、學校成立了理財小組，定期檢驗監督財務運行情況，大項支出經行政會議研究決定。
四、存在的問題：
1、《會計法》是規范財務管理的最高法律，因此要采取多種形式，不斷加大宣傳力度，樹立法制意識，增強法制觀念，進一步維護《會計法》的嚴肅性。
2、對各小學財務人員應通過多層次教育培訓，進一步提高人員的專業知識水平和業務工作能力，努力提高財務管理水平，規范預算執行。
3、塬區生員少，教師緊，在經費使用中，還需進一步加強科學性，計劃性。
五、今后的工作打算：
嚴格執行《會計法》、《會計基礎工作規范》及省財政廳、省教育廳關于農村義務教育階段中小學預算管理、財務管理、公用經費支出管理暫行辦法的通知，建立規范科學的會計工作秩序，提高財務管理水平和資金使用效益，促進全鄉教育事業協調健康發展。
財務工作自查報告 篇14
市政府辦公室：
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的`安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務工作自查報告 篇15
現就自查狀況報告如下：
一、學校費用收取狀況
〔一〕同學費用收取
我校收取同學費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費依據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期后期統一結算，多退少補。
在收費過程中，嚴格依據收費有關規定進展公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、老師個人向同學再收取任何費用。
〔二〕勤工儉學收入
我校勤工儉學收入來源主要有：同學食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格依據勤工儉學“433〞制列支使用。
〔三〕教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進展統一收取存入專戶。
二、學校經費列支狀況
學校所需列支經費均依據有關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。
學校支出實行校長負責制，在購置所需物品時，超千元以上的須由領導班子商量報縣選購中心批準后選購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。
三、資產管理狀況
由于學校校舍緊急，沒有統一的`保管室，所購進物資均由總務處嚴格進展資產登記，并作好借出登記。由使用老師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，并將不再使用的物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用老師手中。
四、同學各種補助管理狀況
同學國家助學金及各種同學助學金，學校均設特地帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格依據相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給同學。
五、培訓經費管理使用狀況
學校培訓經費嚴格依據文件規定和培訓列支程序進展列支。具體由學校財務室、招生就業辦依據培訓打算和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統一選購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室匯總，報校長簽字，財務室統一發放，整改報告?學校財務清查自查報告?。
六、上級劃撥資金管理狀況
上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“專款專用〞，無截留、挪用違規行為。
七、學校財務檢查工作
學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進展檢查，并在全職會上進展帳目公布，絡列大筆資金的支出狀況。
經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫〞，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。
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