財務管理工作自查自糾報告

時間：2023-03-05 18:37:47 自查報告

財務管理工作自查自糾報告

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財務管理工作自查自糾報告

財務管理工作自查自糾報告1

　　我們學校歷來十分重視財務管理工作，專門制訂了《三家子學校財務管理制度》，按照教育局的要求，嚴格執行財經紀律，在財務結算中心指導和監督下工作，現作自查報告如下：

　　一、收入管理方面：

　　學校所有預算外收入金額能入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”，每學期按照教育局核準的收費項目和標準收取各類費用，沒有擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準，各類收費使用財政部門統一印制的財政票據，沒有亂收費現象。

　　二、支出管理方面：

　　學校各項支出按實際發生數列支，沒有虛列虛報和白條抵庫等現象，學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料實行政府采購，學校財務支出嚴格實行校長“一支筆”，20xx元以上支出經學校校務會議討論決定，學校財務監理小組審議后執行，學校實行校務公開制度，重大事項進行公示，建立健全了財務管理內部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責明確，沒有“小金庫”，公款公存、賬外賬、坐收坐支等現象。

　　三、資產管理：

　　學校資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，經校務委集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批，學校建立健全了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立了校產臺帳，每年組織資產清查，做到賬賬相等、賬卡相符、賬實相符，學校國有資產出租、出借經學校校務會集體決定后報上級相關部門審批后實行，沒有存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票基金、企業債券等風險性投資活動。

　　四、財會隊伍建設方面：

　　我校從事財會工作的報賬員具有會計從業資格證書，他能正確行使會計監督職權，對違反法律規定的`會計事項，拒絕辦理，并提醒督促有關人員予以糾正，以確保會計信息的真實性、合法性和完整性，學校大力支持報賬員每年一次的會計繼續教育和有關的法律知識培訓，提高職業素質。

財務管理工作自查自糾報告2

　　我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據文件要求的檢查范圍和資料，結合本單位的實際狀況，認真對照檢查，將本單位xx年以來的會計基礎工作、財務收支狀況、預算執行狀況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現就自查狀況報告如下：

　　一、自查基本狀況

　　（一）財務機構設置和人員配備狀況

　　我單位財務工作由xx科負責，單位按照財務工作要求，設置有財務主管1名，會計、出納、資產管理員各1名，四名財務工作者均取得會計從業資格證書，相關崗位職責明確，業務相互牽制相互分離，使得各項業務事項得以有序進行。

　　（二）內部控制狀況

　　單位內控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規范，制定了11向財務管理制度及兩項經費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務制度，保證了財務核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的.規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又思考財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

　　（三）預算編制執行狀況

　　我局嚴格執行財務預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學、合理、細致，對財務預算均透過局務會討論共同構成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經費預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互擠占預算資金狀況發生。

　　（四）資產管理狀況

　　我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，到達了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產的安全。為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員與資產管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映。定期開展資產清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。在資產的處置中，都嚴格遵照有關要求，根據上級批復狀況進行處置報廢，無隨意處置現象發生。及時清理往來款項，無長期掛賬現象，確保了單位資金及時回籠。

　　二、存在問題

　　透過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，一是在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全到達《會計法》所規定的要求，個別經辦人員財經法規意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據充分，合理，但實際執行中，個別預算落空，未執行。執行中統籌思考不足，存在預算執行進度不均衡現象。三是在資產管理中，由于一些資產到達報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產管理系統中無法銷賬，出現了資產實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。

　　三、整改措施

　　（一）進一步規范財務報銷審核流程，刻制經費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員職責，經費開支中堅持審核流程，不貼合規定的票據堅決不予審核報銷。

　　（二）及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實相符。

　　（三）加強對單位職工的財經法規學習，不僅僅僅局限在財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經法規意識，使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規范。

財務管理工作自查自糾報告3

　　本年度，我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局、區教育局審核通過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領導高度重視

　　1、幼兒園配有財務辦公室，配有專（兼職）財務人員1人。

　　2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

　　3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理

　　1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過我園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。

　　三、加強財務支出管理

　　1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的`記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。

　　四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

　　1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。

　　2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元。總支：xxx元。結余：xxx元。

　　2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元。總支：xxx元。結余：xxx元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

財務管理工作自查自糾報告4

　　根據xxxx文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執行情況

　　根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的.發生。

　　三、固定資產管理和使用情況

　　為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務管理工作自查自糾報告5

　　為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》(xx[20xx]xx號)文件的要求，xx鎮對20xx年度財政財務收支及資金管理使用狀況進行一次全面的大檢查，具體狀況如下：

　　一、加強領導，精心組織

　　財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議，依照相關財經法規，制定規范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。

　　二、基本狀況及自查結論

　　(一)財務機構和人員設置狀況

　　1、xx鎮單獨設置會計機構，執行《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規定安排實施繼續教育。

　　2、會計崗位設置狀況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。

　　3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬，按適用統一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性貼合規范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料貼合規定，內部會計監督機制健全，法律規定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

　　(二)內部控制制度建立狀況

　　1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責;預算會計崗位職責;行財會計崗位職責;農財會計崗位職責;統發工資崗位職責;社會保障資金管理崗位職責;基建財務管理崗位職責;統計評價管理崗位職責;票據專管員崗位職責;住房基金專管員崗位職責;政府采購專管員崗位職責;信息員崗位職責;會計、出納崗位職責;檔案管理職責;財務統管崗位職責;稽查崗位;內部審計崗位;微機管理崗位。

　　2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結賬管理;專項資金管理制度;政府采購管理;財務公開制度;固定資產管理;教育經費及農村義務教育經費使用管理;行政問責辦法實施細則、首問首辦職責實施細則、限時辦結制實施細則。

　　透過財務管理規定、內部控制會計制度和銀行賬戶信息銀行業務(賬戶動帳實時信息和異常預警通知)的建立及執行，已做到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。

　　(三)財政預決算執行及收支狀況

　　1、地方財政一般預算收入執行狀況。

　　20xx年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。

　　2、地方財政一般預算支出狀況

　　20xx年，地方一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級專款構成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。

　　3、一般預算平衡狀況

　　地方一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元，加上年結余xx萬元，收入總計xx萬元;一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元;收支相抵，全鎮財政年終滾存結余xx萬元(本年結余xx萬元)。

　　4、基金收支及平衡狀況

　　本年收入xx萬元(上級專款)，本年安排支出xx萬元，年末無結余。

　　(四)預算外資金收支狀況

　　上年預算外資金結余xx元。20xx年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元，統籌資金收入xx元)，20xx年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元，統籌資金支出xx元)，年末累計預算外資金結余xx元，其中：專項資金結余xx元，一般預算外資金結余xx元，統籌資金結余xx元。

　　(六)自查結論

　　1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，86.以及虛增虛減財政收入問題。

　　2、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。

　　3、無擅自收費(包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。

　　4、無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等問題。

　　5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。

　　6、無滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。

　　7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。

　　8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷毀票據等問題。

　　9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

　　三、存在的問題及處理意見

　　(一)會計基礎規范化建設中存在以下問題：

　　1、有記賬憑證簽章不全的現象。

　　2、有記賬憑證摘要不清晰地狀況。

　　3、有部分附件單據未蓋附件章。

　　4、不注重業務處理的細節。

　　處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規范化建設。

　　(二)單位往來款項中存在的問題

　　1、債權債務數額大，性質不清。2、長期掛賬，大部分是統管以前構成的`。3、財統辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。

　　處理意見：對債權債務進行清理，區別性質，采取經濟及法律手段清收，防止國有資產流失。

　　(三)工程管理中合同管理、招投標、工作監理管理薄弱。處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監管力度。(四)會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。

　　處理意見：根據實際狀況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統管理制度。

　　(五)監管中痕跡管理和規范化管理問題

　　1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。

　　2、補助性資金和項目資金的監管中，按有關要求已采取不同形式對主要環節進行監管，但未構成規范的表格材料。

　　處理意見：嚴格按照《財政部關于切實加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見》和《財政部關于印發鄉鎮財政資金監管工作辦法和流程的通知》建立規范的監管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。

財務管理工作自查自糾報告6

　　為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》（xx[20xx]xx號）文件的要求，xx鎮對20xx年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下：

　　一、加強領導，精心組織

　　二、基本情況及自查結論

　　（一）財務機構和人員設置情況

　　2、會計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理（核算）崗位、出納崗位。

　　3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬，按適用統一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規定，內部會計監督機制健全，法律規定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

　　（二）內部控制制度建立情況

　　1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責；預算會計崗位職責；行財會計崗位職責；農財會計崗位職責；統發工資崗位職責；社會保障資金管理崗位職責；基建財務管理崗位職責；統計評價管理崗位職責；票據專管員崗位職責；住房基金專管員崗位職責；政府采購專管員崗位職責；信息員崗位職責；會計、出納崗位職責；檔案管理職責；財務統管崗位職責；稽查崗位；內部審計崗位；微機管理崗位。

　　2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會計檔案管理制度；賬戶和銀行對賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷、結賬管理；專項資金管理制度；政府采購管理；財務公開制度；固定資產管理；教育經費及農村義務教育經費使用管理；行政問責辦法實施細則、首問首辦責任實施細則、限時辦結制實施細則。

　　通過財務管理規定、內部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業務（賬戶動帳實時信息和異常預警通知）的建立及執行，已做到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。

　　（三）財政預決算執行及收支情況

　　1、地方財政一般預算收入執行情況。

　　20xx年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。

　　2、地方財政一般預算支出情況

　　20xx年，地方一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級專款形成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。

　　3、一般預算平衡情況

　　地方一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元，加上年結余xx萬元，收入總計xx萬元；一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元；收支相抵，全鎮財政年終滾存結余xx萬元（本年結余xx萬元）。

　　4、基金收支及平衡情況

　　本年收入xx萬元（上級專款），本年安排支出xx萬元，年末無結余。

　　（四）預算外資金收支情況

　　上年預算外資金結余xx元。20xx年預算外資金收入xx元（一般預算外資金收入xx元，統籌資金收入xx元），20xx年預算外資金支出xx元（一般預算外支出xx元，統籌資金支出xx元），年末累計預算外資金結余xx元，其中：專項資金結余xx元，一般預算外資金結余xx元，統籌資金結余xx元。

　　（六）自查結論

　　1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入問題。

　　2、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。

　　3、無擅自收費（包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費）以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。

　　4、無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等問題。

　　5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。

　　6、無滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。

　　7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。

　　8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷毀票據等問題。

　　9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

　　三、存在的`問題及處理意見

　　（一）會計基礎規范化建設中存在以下問題：

　　1、有記賬憑證簽章不全的現象。

　　2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

　　3、有部分附件單據未蓋附件章。

　　4、不注重業務處理的細節。處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規范化建設。

　　（二）單位往來款項中存在的問題

　　1、債權債務數額大，性質不清。

　　2、長期掛賬，大部分是統管以前形成的。

　　3、財統辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。處理意見：對債權債務進行清理，區別性質，采取經濟及法律手段清收，防止國有資產流失。

　　（三）工程管理中合同管理、招投標、工作監理管理薄弱。處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監管力度。

　　（四）會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。處理意見：根據實際情況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統管理制度。

　　（五）監管中痕跡管理和規范化管理問題

　　1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。

　　2、補助性資金和項目資金的監管中，按有關要求已采取不同形式對主要環節進行監管，但未形成規范的表格材料。處理意見：嚴格按照《財政部關于切實加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見》和《財政部關于印發鄉鎮財政資金監管工作辦法和流程的通知》建立規范的監管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。

財務管理工作自查自糾報告7

　　根據省、市民政部門關于開展民政專項資金檢查的通知要求，對近三年來民政專項資金管理使用情況進行專項執法檢查，確保救災款物的合理化使用。我社區民政辦及時對照工作任務進行自查，現將自查情況匯總如下：

　　一、救災救助工作

　　救災款物的使用發放我社區民政辦本著“專項專用、重點使用”原則，對轄區內重點特困難戶、低保戶、殘疾的困難家庭進行救助，做到政策公開、發放金額公開，接受群眾監督。

　　20xx年救災款3400xx元，其中：倒塌房屋900xx元，損壞房屋2500xx元;救災糧食100袋，捐贈糧115袋。20xx年救災款200xx元;救災糧100袋，捐贈糧100袋。20xx年救災款200xx元;捐贈糧100袋。

　　二、社會救助工作

　　1、低保工作

　　我社區成立低保評議小組，嚴格按照申請程序審批，實行動態管理下應保盡保。

　　20xx年復核低保450戶，核實死亡2戶;20xx年新增對象52戶，核實死亡7戶;20xx年復核低保485戶，核實死亡11戶，其中超出低保線者取消低保家庭28戶，新增對象53戶。

　　2、大病救助

　　大病救助起伏標準：特困戶為0起伏線;低保戶為5000xx元起伏線;一般困難戶起伏線為7000xx元，減緩了因病造成的`困難。

　　3、慈善工作

　　慈善事業是一項崇高而神圣的事業，我們圍繞以人為本，扶弱濟困，為困難群眾排憂解難的宗旨，確實做到救助款發到困難群眾手中，慈善情送到困難群眾心上。 20xx年“慈善情曖萬家”救助戶25戶，其中城市低保13戶、軍烈屬2戶、大病特困戶5戶、特困大學生5戶。20xx年“慈善情曖萬家”救助2戶。 20xx年迎xx元旦、春節“慈善情曖萬家”救助2戶。

　　三、捐贈工作

　　完成四川地震救災組織捐款和上交工作，賑災獻愛心期間，我區共組織捐款13845.8xx元。

　　通過這次自查，進一步加大了對救災款的管理力度，做到專賬、專戶管理。在今后工作中，我們將服務大局為根本，“以民為本、為民解困”為宗旨，不斷創新民政工作發展思路，不斷開創社區民政事業新局面。

財務管理工作自查自糾報告8

　　根據《xx市審計局關于開展年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合自身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真自查，及時自糾

　　按照《xx市審計局開展年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

　　1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。

　　2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

　　3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

　　4、認真執行收支兩條線的.政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

　　5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

　　6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

　　7、我局單位資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

　　8、我局根據本單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。

　　通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節約，嚴格控制接待標準。

財務管理工作自查自糾報告9

　　為了進一步加強學校財務管理，規范財經行為，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進農場各學校工作能更好更快地開展。按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神，農場教育總支高度重視，成立專班，于20xx年4月21日開始，在全場學校范圍內開展自查自糾活動，現將情況總結如下：

　　一、自查過程與結果

　　自查過程分為三個階段進行。

　　（一）動員部署階段（4月21日——22日）

　　1、制定實施方案，成立專班。總支召開“財務規范化檢查”活動領導小組，會議研究“財務規范化管理”活動的開展，制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。

　　2、宣傳發動。召開“財務規范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。

　　3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神，學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會，明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求，提高思想認識，積極自覺地參與活動。

　　（二）組織實施階段（4月23日——25日）

　　1、自查自糾。總支核算點及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。

　　2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環節，進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等，使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。

　　3、督導檢查。農場教育總支根據有關方案，參照區督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度掌握動態、查找問題、發現典型。

　　4、重點整改。總支根據督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際問題。

　　5、監督評議。總支聘請教育行風監督員10名（社區代表、家長代表、學生代表），形成第三方力量監督反饋機制。對違規行為必須監督整改到位，情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行責任追究，對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。

　　6、績效考核。將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。

　　（三）分析總結階段（4月26日——27日）

　　1、全面總結。總支核算點于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展情況、經驗和體會進行全面認真地總結和評估，并向教育局財務審計科交書面總結材料。

　　2、經驗交流。農場教育總支組織場內經驗交流活動，推介先進經驗，樹立典型。

　　3、分析總結。教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的學校進行表彰，并在全場范圍內作經驗交流。

　　自查結果：

　　按照區教育局文件規定，農場各學校按總支核算點要求通過深入自查，各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　1、按照上級財務管理的有關政策和法規，農場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了責任到人，落實到位，沒有違規操作的現象。農場10所學校均按規定編制，執行20xx年預算，都嚴格按月編制會計報表。

　　2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算，學校的'一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進行了常規公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算，則按照相關審批手續進行變更，沒有擅自修改和變動現象。

　　3、依照校產管理制度的規定，各單位所有的財產都登記造冊，做到專人管理，因學校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執行專款專用原則，沒有挪作他用。

　　4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進行了常規公示，各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并獲得了通過，接受財經審查小組的監督。

　　5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶，嚴格執行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項支出，均全部使用省財政部門統一制定的財政收據。沒有出現公款私存的現象。

　　6、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，農場教育總支及農場所屬學校均嚴格按照財務制度執行，核算點嚴格監管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　7、農場各中、小學都能做到帳目清晰，手續齊全。各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清楚。

　　8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務軌制，無亂之濫用和浪費鋪張等現象。對于大額款項支出，均有經由經辦人、證實人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　9、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。

　　10、作為財務核算點，嚴格按規定辦理支付各學校的帳務，能規范辦理各種支付業務和帳務處理，能及時向各學校反饋財務信息。

　　二、經驗與做法

　　積極開展“財務規范化檢查”工作是全面貫徹黨的十七大精神，落實科學發展觀，嚴肅財經紀律，規范財經行為，提高資金使效益的一項重大舉措。農場教育總支認真按照區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的相關要求，深入推進財經管理制度化、規范化、精細化，促進教育事業又好又快發展，辦好人民滿意的教育。

　　1、宣傳發動，統一思想。自黃陂區教育局分別召開財務規范化檢查的工作會后，農場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學習了區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》。總支書記劉斌要求大家認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項檢查工作，明確財務規范化工作是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“自查自糾表”認真開展自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　2、成立專班，明確責任。

　　成立xxxx教育總支財務規范自查自糾專項治理工作領導小組：

　　組長：xx

　　成員：xxx xxx xxx xxx xxx xx xxx

　　農場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規范專項治理工作小組，制定工作方案，實行工作責任制。總務室，財會室均按區教育局文件要求在各校范圍內開展自查自糾，發現問題及時整改。

　　3、廣泛宣傳，形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個校園內，讓全體教職員工都能了解財務規范化檢查的內容，對照自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣傳，全體教師對財務規范化的目的、意義有了全面地認識，廉潔從教的行為得到增強。與此同時，各學校召開家長會廣泛聽取意見，深入了解學校工作中的不足，積極爭取家長和學生的配合，強化工作的針對性和實效性。

　　4、對照要求，自查自糾

　　對照區教育局工作文件精神及“財務規范化檢查”中的10項內容，積極開展自查自糾活動。

　　三、問題及整改

　　通過農場教育總支專班和所屬學校專班認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發現違規違紀的現象，但通過清理檢查，進一步加強了我場各學校財務規范化管理，嚴肅了財經紀律，加強了對各學校領導干部的法制教育，強化了財務監管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據，查之有憑，使用更加科學、規范。在自查、自糾活動中，我們也發現，為了方便各學校報帳，在沒有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開綠燈，沒有嚴格按規定執行，造成財務管理上的不夠規范、嚴謹。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今天將一定加以改正。

　　在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進一步規范財務管理，完善財務工作。

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