物資管理制度

時間：2024-12-06 15:53:10 制度

（實用）物資管理制度

　　隨著社會一步步向前發展，很多地方都會使用到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

（實用）物資管理制度

　　物資管理制度篇1

　　1.對管轄范圍的安全生產負責,建立健全物資安全保障制度。

　　2.負責按計劃、保質保量及時供應安全技術措施項目所需設備材料。

　　3.貫徹執行《倉庫防火安全管理細則》及《化學危險品安全管理規定》,結合本單位實際,制定相應的實施細則。

　　4.對購人設備、配件及有關材料的質量負責,質量必須符合安全標準要求。

　　5.儲存、發放物資要符合物資安全管理要求。

　　6.負責本部門的.隱患治理。

　　物資管理制度篇2

　　第一章總則

　　第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

　　第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

　　第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規定

　　第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

　　第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

　　第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

　　第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

　　第三章發票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

　　1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。

　　3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

　　4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的'單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

　　第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

　　1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

　　2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

　　3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發執行。

　　物資管理制度篇3

　　1、學校有一位領導分管財產、物資的管理工作，經常教育師生員工愛護公物，樹立愛護公物人人有責的好風氣。對財產、物資保管和使用有顯著成績的集體和個人，給予表揚獎勵，對無故損壞、丟失的，責令照價賠。

　　2、為做好學校財產、物資的管理和保護工作，建立有校財產物資保管員、校級領導參加的校級財產物資管理組及班級由班主任、學生代表組成的班級財產物資管理組織。

　　3、各班、室在開學初由總務處，向有關教師辦理財產交接手續。

　　4、財產交接后，各班、室(音美體、儀器室、閱覽室、電腦室、食堂)，不得將財產私自搬遷和外借。如要出借必須經總務主任同意。

　　5、總務處在期中作一資助全面校產檢查，使用情況作好記錄。期末作全校性財產驗收。如有損壞和遺失的，一律按購價和制作的實際價賠償，并扣其班級的競賽分。

　　6、儀器室每學期末把財產的報損單送總務處(附單)，經總務處核實，由總務主任簽字后方可報損。

　　7、為了更好地使用校財產，保持物資完好，充分發揮財產、物資的作用，總賬上設立“固定資產基金”、“固定資產”兩科目和設置《固定資產登記清冊》及班級《固定登記清冊》。

　　8、為了改變無人負責和職責不明的`現象，按班、室、人和存入點，落實到處、室、班、人，并簽訂《固定財產登記清冊》協議，定期檢查，誰用誰管。

　　9、一切增添的資產要經過校長審批、保管員驗收簽章的手續，由財會室審核入賬。一切減少的固定資產要經過校級財產管理組織鑒定，由校長報批。

　　10、學校的房屋、場地、設備在一般情況下，不向外出借、出租、交換出售。但在不影響本校教學和工作的前提下，經校級財產管理組織同意，校長審批下方可出借。但出借時必須辦理出借手續，收取一定的租費，如有損壞，照價賠償。校內教師對教育用的設備借還都要在保管員處登記注冊。學校購入財產、物資，先有經辦人簽名，后由校保管員驗收簽名、登記。最后由校長審批，方可到財務室核算報賬。

　　11、班級財產管理組織對本班財產每月清查、盤點一次，發現問題及時上報年級組長和校級財產管理組織，每學期清查盤點一次，了解使用情況、調整賬目、總結經驗、表彰先進、發現問題、改進管理措施。

　　物資管理制度篇4

　　為進一步加強疫情防控物資保障使用管理，切實發揮防控物資在保障廣大師生身體健康與生命安全的重要作用，現就應急防控物資保障使用管理有關事項通知如下:

　　一、應急防控物資的管理

　　經檢驗合格的應急防疫物資，按照防疫物資的不同屬性，實行分區、分類存放。

　　應急物資應妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、醫用酒精等消毒用品，都有一定的'腐蝕、易燃性,存在保存和使用風險，要嚴格操作規程，切實做到安全使用。

　　加強對應急物資的管理，定期檢查防疫物資使用情況，防止應急防疫物資被盜用、揶用、流失和失效。

　　二、加強應急防控物資保障儲備

　　立足應對最嚴峻疫情需要，有針對性地做好各項防控物資應急準備工作，加大防控物資儲備力度，確保緊急狀態下能調得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物資需求，學校安排一定的專項經費用于疫情防控措施的落實，儲備足量的防護用品：口罩、手套、護目鏡、防護服、消毒液、洗手液、額溫槍、電子體溫計、消毒工具等，物資儲備量應達到一個星期使用量。

　　學校保障每個班級標配一把額溫槍、一個電子體溫計、免洗消毒液、消毒液及噴壺等。

　　三、應急防疫物資發放使用

　　(一)發放使用原則

　　(1)厲行節約。在目前防疫物資緊缺的現狀下，要牢固樹立“科學使用、厲行節約”的思想，盡可能發揮最佳防疫效果。

　　(2)嚴格使用范圍。應急防疫物資專項用于當前學校疫情防控工作，一律不得擅自改變、擴大使用范圍和用途，不得出售、出租防控物資。

　　(3)統籌調配。學校總務處結合現有防疫物資實際存量，以及各班級防疫物資需求，確定防疫物資使用發放數量。

　　(二)應急防疫物資發放

　　嚴格發放程序。發放疫情防控物資要做到賬目清楚，手續完備，誰簽字、誰負責。要對發放情況登記造冊，建立臺帳，總務處負責管理使用情況。

　　嚴格回收管理。對未使用或者可回收利用的防疫物資(體溫計等)在疫情后要進行清理消毒，及時組織回收，按照要求交至總務處。

　　物資管理制度篇5

　　1.醫院對各部門的物資實行按月計劃供應。倉庫管理人員按物資領用清單(須有科主任或護士長簽名)發貨。

　　2.計劃外急用物資由科主任,護士長開具相應領物單按規定領取。

　　3.財產物資領用列入科室成本支出,倉庫會計按各科室領物單,將物資的價格、數量、金額等編制財務報表。

　　4.倉庫管理人員倉庫會計要做好財產臺帳,每年對全院各科室,部門使用單位進行一次財產清點核對。

　　物資管理制度篇6

　　一、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。

　　二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的`庫存數，日常庫存外物資采購須由院領導批準，方可采購。庫存物資應根據現庫房額及發展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。

　　三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗物資數量、質量、規格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

　　四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規格清、材質清、數量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

　　五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按規定產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。

　　六、物資發放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。

　　七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

　　八、及時掌握市場信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應原則，做好預測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領用制。

　　九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度，嚴格財經紀律，不允許損公肥私現象存在，做到無計劃不采購、質量規格不明不采購、價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高，及時做好特殊物品的應急采購工作。

　　十、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批后做財務處理。杜絕回收物資末經登記再利用。

　　十一、嚴格執行倉庫崗位責任制，非工作人員不準進入庫內，庫內禁止煙火，及時關好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。

　　十二、物資出入庫必須點數、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

　　物資管理制度篇7

　　1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

　　2.經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的'一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理;

　　3．為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

　　4.部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。

　　5.用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。

　　6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

　　7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

　　8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購人、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　9.倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。

　　10.為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

　　11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

　　12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。

　　物資管理制度篇8

　　景區物資入庫管理制度

　　一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。

　　二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。

　　三、驗收物資時,必須具有經過相關程序批準的.物資采購申請單。

　　四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

　　五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。

　　六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。

　　七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。

　　八、庫管員不得驗收“三無”產品。

　　九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。

　　十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。

　　十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。

　　物資管理制度篇9

　　為加強企業內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規范后勤物資購買和領用，特制訂本制度

　　一、后勤物資的采購

　　1、后勤物資的采購業務由行政人事部及相關采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。

　　2、后勤物資采購業務必須經過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。

　　⑴行政人事部或采購人員或應當在授權范圍內，按照采購預算及其他部門提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單；

　　⑵財務部門對請購單進行審核；

　　⑶由總經理或總經理授權的主管人員進行審批；

　　⑷采購人員在獲得請購批準后，按請購單進行采購。

　　⑸行政人事部對采購回來的后勤物資進行驗收、保管。

　　⑹財務部門對未附請購單或請購單手續不全的'物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續。

　　二、后勤物資的領用和保管

　　1、行政人事部門負責管理購回的后勤物資。

　　2、相關部門領用時，必須填制領用單并經領用部門負責人簽字和總經理授權的主管人員審批后領用。

　　3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據。

　　物資管理制度篇10

　　一、倉庫嚴格按照合格領料單發放物料，合格料單必須符合內容完整、手續齊全、無涂改現象等要求。

　　二、發放時必須把發放材料的.名稱、規格、數量等事宜給領料人員當面交待，不得由領料人員自行清點數量、自行取料。

　　三、倉庫堅持“先進先出、按期發放”，對生產日期早的物資要優先發放，以防超過保質期，造成物資浪費。

　　四、每日要對發出物料的進行總結、登記，做到日清月結，隨時保證帳、物相符。

　　五、倉庫嚴禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當日值班領導簽字后方可借用，并于次日補辦出庫手續。

　　六、每次發料完畢后，要對物料碼放情況進行整理，保證整齊有序。

　　七、對戶外材料，要做到隨發隨記、隨時清點庫存，做到心中有數，有丟失現象要及時發現、及時反應.

　　物資管理制度篇11

　　一、目的

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長負責采購管理制度的審批；

　　2、公司財務部負責采購管理制度的。

　　3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價和比價原則

　　對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應商提供報價，并在質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估，與供應商進一步協商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。

　　2、一致性原則

　　買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的'要求、規格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經審核，差額不超過請購單的。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現最優采購。

　　4、清廉的原則

　　（1）自覺維護企業利益，努力提高進貨質量，降低進貨成本。

　　（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯系供應商。

　　（3）嚴格執行采購制度和程序，自覺接受監督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備和市場信息。

　　（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　所有大宗或經常使用的項目都要進行談判或招標，由采購、財務等相關部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應商和價格，簽訂供應協議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權根據公司相關制度對相關人員進行處罰，甚至追究其法律責任。

　　五、材料分類：

　　（一）材料分類

　　1、固定資產：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產。

　　2、操作材料：與操作有關的各種物品。

　　3、營銷禮品：節日禮品、營銷禮品等

　　4、辦公用品：與辦公有關的物品。

　　5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

　　6、其他物資：其他需采購的相關物資。

　　（二）采購安排：

　　總公司統一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經理批準，子公司總經理審核。原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司門店業務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經理備案后報子公司總經理批準，財務審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、請購單：

　　用戶部門填寫《采購申請單》，經部門經理和子公司總經理批準后，提交產品銷售中心。購貨申請表應注明產品名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

　　2、詢價、比價、洽談：

　　（1）每項（材料）原則上報價應在三家以上。

　　（2）采購員接到《報價單》后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記

　　錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。

　　3、樣品的提供和確認：

　　（1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。

　　（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有法定經營主體的。

　　（2）質量、交貨期、價格、服務等條件良好。

　　（3）有良好信譽的。

　　（4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

　　5、合同簽署：

　　（1）供應商通過樣品評審后，采購部與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）因交易發生的爭議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續的進展

　　（1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。

　　（2）如采購物品（材料）不能在規定時間內發貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發貨日期并通知請求部門。

　　7、驗收和倉儲：

　　采購的貨物（材料）到達公司后，經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的，應通知采購部門，并在天內辦理換貨（退換貨）手續。

　　8、對賬付款：

　　采購付款實行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發票到財務部門申請付款；

　　（2）付款方式：

　　A.200金額在元以下的，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以現金方式支付。

　　B.200IOOO金額在元至元之間，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以轉賬方式支付。

　　C.IOoO金額在元以上的,由產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部、董事長轉賬支付。

　　（3）要求預付款項的部門直接填寫轉賬匯款申請表。經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續。財務部相應掛賬，發票到賬后，經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年xx月xx日起執行。

　　物資管理制度篇12

　　1.目的

　　為提高礦井內部材料物資管控水平，明確職責范圍，規范材料物資管理的操作流程，在保證安全生產的前提下，以科學合理的投入，實現礦井生產成本費用的削減，提高經濟效益。

　　2.范圍

　　適用于礦井各單位。

　　3.職責

　　3.1礦負責控制關系礦井長期發展、重大安全投入、政策性投入、預算外、根據管理需求必須特殊控制的費用以及不易準確預測到區隊，或因生產條件變化不宜預測部分以及涉及礦井生產安全不宜準確預測部分。

　　3.2各單位負責本單位使用材料的控制。

　　3.3經營財務部負責全礦所有材料、設備、配件計劃、審批、驗收、發放管理工作。

　　3.4辦公室材料設備計劃員負責物資材料價格調研、對外聯系對接、材料設備計劃按照專業分類上報、催辦計劃等工作。

　　4.運行程序

　　4.1指標分解

　　4.1.1根據年度生產經營規劃安排，由礦根據測算經營指標確定材料費指標。

　　4.1.2材料費按指標承包分配到單位。各單位材料費節超與工資100％掛鉤，零星工程按單項工程及限額費用考核，其他材料費按原煤噸耗和延米單耗考核。當月材料比計劃節超部分一律進入單位工資總額。

　　4.2計劃管理

　　4.2.1月度計劃

　　使用單位依據生產任務和生產條件，合理編制月度材料計劃，按要求注明產品名稱、規格型號、所需數量及特殊材料的相關要求。由單位主管及專業領導審核簽字后，再由生產礦長簽字，于每月的23日前報經營財務部。經營財務部匯總并根據庫存情況調整月度計劃，形成月度材料計劃，報礦長審核后轉辦公室計劃員，辦公室計劃員按專業分類上報礦業管理集團。

　　4.2.2追加計劃

　　因生產條件變化或特殊安裝所急需的材料，使用單位必須提前3天提出追加計劃，同時注明到貨期限及特殊要求，由生產礦長批準后報經營財務部。經營財務部根據實際情況調整計劃，形成追加計劃后，礦長簽字轉辦公室計劃員。辦公室計劃員按專業分類上報，并催辦計劃。每月礦井追加計劃不能超過3次。

　　4.2.3自購材料計劃

　　自購材料計劃編制執行《自購材料、設備外委修理管理辦法》。

　　4.2.4材料計劃必須填報規范：物資編碼、材料名稱、規格型號、需用數量、到貨時間、物資價格、金額、使用地點及用途、去向等內容應準確詳細，不得隨意涂改。

　　4.3驗收、發放管理

　　4.3.1物資到貨后，由供應服務中心人員、經營財務部、辦公室、機電運行部及使用單位有關人員按照分管范圍共同驗收，驗收合格后由經營財務部出具料單，相關驗收人員在料單上簽字后，倉庫將合格物資入庫。無發票或清單不得收貨。

　　4.3.2驗收人員對無計劃物資、質量不合格物資、煤礦專用物資缺“三證一標志”和“3C”的及安全用具、油脂等物資無檢驗合格證的一律拒收，供應服務中心積極協調退貨；不合格物資入礦，對驗收人員罰款50元/次.人，聯責部門負責人20元/次。

　　4.3.3水泥、砂子、石子等物資，按實際檢斤稱重或量方驗收。

　　4.4領用管理

　　4.4.1各單位憑料單領取材料，經營財務部庫管員辦理出庫手續。

　　4.4.2特殊情況的由調度室安排，領用人簽字領取，但必須在24小時內將料單補齊。

　　4.4.3火工材料由通防科根據井下藥庫庫存情況向礦方領取，工區向通防科領取，通防科、工區分別建立火工品臺賬，月末核對。

　　4.4.4倉庫保管負責常用材料計劃的提報，常用材料庫存低于合理庫存后負責向經營財務部書面匯報，及時補足。

　　4.4.5從倉庫借出的物品要當班歸還，以備他人借用。如有遺失，追究借物人的責任，原價賠償。

　　4.5價格管理

　　4.5.1供貨物資執行不得高于集團指導價，原則上不能超過礦上的調研價格，辦公室計劃員負責審核。

　　4.5.2招標物資按照招標合同價格執行。

　　4.6各單位對物資使用過程中存在的質量問題、價格問題及其他情況，每月及時填寫《物資信息反饋單》報經營財務部，實行月度“零”報告制度。經營財務部匯總整理，并積極協調處理。辦公室計劃員進行價格監督，及時解決價格爭議。對出現質量問題的物資，由供應服務中心負責退貨、退換，并承擔相關經濟損失。

　　4.7井下物資管理

　　4.7.1工區材料員要做好管轄范圍內的材料設備的管理，嚴格材料、工具管理，控制材料發放，建立工具臺賬，常用工具落實到人，對設備配件及易損件建立臺賬管理。

　　4.7.2支護材料：如沙子、米石、坑木、小方木等，原則上庫存量不超過十天施工所需數量。

　　4.7.3機電配件：各區隊設備及配件備用量原則上同一規格、同一型號不超過一件。

　　4.7.4金屬支架：存放材料（支架、卡纜）數量應以滿足三天生產需要為準。

　　4.7.5特殊情況井下材料庫存量超過規定標準時，必須寫出申請，經材料員、工區負責人、生產礦長批準后方可超量存放。

　　4.7.6所有材料應按規定，分類碼放整齊，掛牌管理，易潮濕材料必須有防潮措施。

　　4.7.7井下料場存放材料配件應按照先下先用的原則，防止材料埋壓或腐朽，造成材料埋壓或腐朽的按原值執行罰款

　　4.7.8井下材料亂扔亂放，屬哪個區隊的，按規定對其執行罰款。

　　4.7.9機電運行部要隨時掌握井下設備使用情況，實行動態管理，原則上能調配的閑置設備要及時調配使用。

　　4.7.10對更換下的.壞設備和配件要在三天內回收，否則每超一天罰款20元/件（臺），丟失按原值2倍罰款。

　　4.7.11所有區隊料場轉移時，把料場材料全部搬走清凈，并通知有關部門驗收，未清理材料按丟失浪費處罰。

　　4.8廢舊物資管理

　　4.8.1廢舊物資要分類存放，統一管理，使廢舊物資的回收與利用達到規范化，各使用單位必須憑領料單領用，以便讓倉庫及時掌握材料、配件的去向。

　　4.8.2對于無任何使用價值的廢料，按礦管集團規定處理。

　　4.8.3廢舊物資按用途分類：

　　⑴可修復的廢舊物資。

　　⑵不可修復，但拆卸后部分零配件可以重新使用的。

　　⑶無任何使用價值的廢料。

　　5.考核規定

　　5.1各單位在制定月度材料計劃時要周密安排，確保單位材料計劃的準確率控制在85%-115%之間，否則每差異5%罰單位負責人和材料管理員各50元；月度生產計劃變化時，單位提出調整計劃申請，生產礦長簽批后按照調整后計劃進行考核。

　　5.2使用單位不按時填報月度材料計劃，每次對單位材料員罰款100元，并聯責單位負責人罰款50元。

　　5.3計劃填報不規范、手續不全的，每次對單位材料員罰款20元。計劃管理程序錄入不規范及出現錯誤記錄的，每次對單位材料員罰款10元。因計劃填報不規范，造成物資到貨后不能使用的，由計劃單位承擔損失，每次對單位材料員罰款50元，并聯責單位負責人罰款10元。使用單位報新增物資時未提供詳細技術參數等資料，造成無法進貨的罰單位責任人50元。

　　5.4對材料質量、價格及其他情況，不實行“零”報告制度的單位，對材料員罰款20元。

　　5.5丟失材料按原值10倍對責任單位罰款，管理人員承擔10%；材料亂丟亂放不執行定置化管理，按照丟失浪費執行。

　　5.6未建立健全材料管理臺帳的，對單位負責人、材料員各罰款50元。

　　5.7對常用材料隨意實施追加計劃，每次罰單位負責人、材料員各20元。

　　5.8無特殊原因物資配送不及時，由供應服務中心及時與集團取得聯系，確保物資供應。出現供貨不及時，罰供應服務中心委派人員20元。

　　5.9本規定由經營財務部責落實。