店面財務管理制度

時間：2022-10-22 09:27:55 制度

店面財務管理制度

　　在現在的社會生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編整理的店面財務管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

店面財務管理制度

店面財務管理制度1

　　1）貫徹執行公司的財務管理制度，并監督制度的執行情況。

　　2）組織門店財務日常工作，指導和監督出納、收銀員的工作。

　　3）協助門店店長把好門店進出貨物的環節，審核出入庫手續是否齊備，嚴格執行公司的有關規定，保證貨物流轉的安全有序。

　　4）監督庫房定期進行盤點、月終出具盤點報告。

　　5）負責財務檔案的保管及上交，對財務資料的保密性負有責任。

　　6）檢查門店出納現金保管及收銀臺現金安全情況。

　　7）本崗位在行為規范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。

　　8）完成領導交辦的其他各項工作。

店面財務管理制度2

　　總則

　　1、為了規范店面的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。

　　2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。

　　3、店面的財務行為，應遵守國家的法律法規和本制度，并接受總經辦檢查和監督。

　　4、店面應當建立健全財務核算體系，完善內部經濟責任制，提高經濟效益，做好財務管理基礎工作。

　　一、資金審批制度

　　1、總則

　　（1）所有款項的支付，須經主管領導批準。如果主管領導不在店內，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；

　　（2）往來款項的沖轉（指非正常經營業務），須門店主管領導批準；

　　（3）非正常經營業務調出資金須經過門店主管領導批準；

　　（4）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經門店主管領導批準。

　　2、行政費用支出管理制度

　　（1）門店管理人員的費用報銷，須經主管領導批準后財務方可報支；

　　（2）涉及應酬等非正常費用，須經主管領導批準。

　　3、差旅費開支制度

　　（1）員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼；

　　（2）職員出差根據需要，由經理決定選用交通工具；

　　（3）職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：

　　①房租標準為xxx元/日。

　　②伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人xxx元/日；市內交通費每人xxx元/日。

　　（4）實際報銷金額超出補貼標準，需說明原因，報經主管領導審批后支付。

　　4、車輛維修費及汽油費管理制度

　　（1）車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算；

　　（2）車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建賬予以核銷使用；

　　（3）汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。

　　5、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

　　（1）辦公用具由辦公室統一采購、管理；

　　（2）辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；

　　（3）辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊；

　　6、行政費用報銷制度

　　（1）行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；

　　（2）員工報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核，并按本章第1條的規定進行審批支付；

　　（3）凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人；

　　（4）支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付；

　　（5）其他有關費用及成本支出的程序以店面規定為準。

　　三、收銀管理

　　（1）票據管理：熟悉運用各種票據的正確使用方法并按規定認真填寫開具有關票證，妥善保管好各種票據，不得遺失缺損。

　　（2）貨幣現金管理：熟練收銀業務，提高工作效率，認真核算、核對每一筆營業款項；具有鑒別錢幣真偽能力，做到收銀準確高效。領班收銀，出現收到假幣的，由領班承擔，承擔方式從工資直接扣除。對當日收取的營業現金應在當日下班前上繳，并做好收訖記錄。

　　四、財務現金管理

　　（1）任何項目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證（發票和收據）上必須有收繳人與收款人簽章。

　　（2）原單據底單對不上的不予對賬；所有原欠款支付時，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。

　　（3）任何項目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。

　　（4）任何項目的貨幣資金支出，100元以內，需經過店長審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經過經理審核簽章后，方可支付。

　　（5）任何人不得以任何形式和借口挪用款項。一經發現有挪用公款行為，立即做開除處理。

　　五、借款制度

　　為了加速店面流動資金周轉，保證日常經營的正常開支，規范借款程序，特制定本制度。

　　（1）店長實行定額備用金制度，店長備用金定額為1000元。

　　（2）借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

　　（3）店長應根據批準后的申購單采購商品，當商品金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經經理簽字批準后方可借支。

　　（4）其他人員因公借款時，應填寫借款單，經經理簽字批準。

　　六、銷售款管理

　　（1）門店所有的銷售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收取；

　　（2）禁止門店任何人動用銷售款；

　　（3）對于已提貨未付款的'，需在銷售單上注明。

　　七、退貨

　　（1）發生銷售退貨時，必須由原路徑退回；

　　（2）正常銷售顧客退貨發生時，收銀員需開具銷售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。

　　八、庫存商品盤存

　　（1）盤點范圍：門店倉庫，門店營業廳存放的商品，大倉庫的所有商品；

　　（2）盤點周期：每月的最后一日，月末營業結賬后開始盤點；

　　（3）盤點要求：所有數據以實物盤點數為準，嚴禁未經過實盤就以賬面數代替商品的實存數；盤點表格內信息項不得隨意更改，如確有需要必須在盤點表上確認簽字，方能生效；發生盤虧、盤盈時，應查明原因，并在盤點表中注明，否則將追究其責任。

店面財務管理制度3

　　1）按手寫銷售專用票金額收取顧客貨款，根據不同的收款方式打印銷售發票。

　　2）按要求將機制發票的存根聯和記賬聯整理裝訂，統一交財務保存對賬。

　　3）正確使用文明用語接待顧客，做到實收實付，耐心細致的完成每筆交易。

　　4）負責門店內的銷售結款，準確點收購貨款項。確保收付現金和有價證券的真實性、合法性和準確性。

　　5）負責收款資金的安全，按時上繳款項，記錄完整、正確、清晰。

　　6）核對當日銷售票據日報，保證賬款相符，并將票據裝訂成冊。

　　7）本崗位在行為規范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。

　　8）完成領導交辦的其他工作。

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