公司差旅費(fèi)管理制度

時(shí)間：2022-02-23 09:30:36 制度

公司差旅費(fèi)管理制度4篇

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，制度對人們來說越來越重要，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的公司差旅費(fèi)管理制度，希望對大家有所幫助。

公司差旅費(fèi)管理制度4篇

公司差旅費(fèi)管理制度1

　　一、目的

　　為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)定差旅費(fèi)是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機(jī))票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、途中應(yīng)酬費(fèi)和伙食補(bǔ)助等相關(guān)費(fèi)用。

　　三、管理原則

　　差旅費(fèi)一律納入各部門預(yù)算管理,各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作計(jì)劃分別就本部門的差旅費(fèi)編制標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

　　四、審批權(quán)限及支出標(biāo)準(zhǔn)

　　1、審批權(quán)限:出差借款與報(bào)銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報(bào)銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。

　　2、乘車標(biāo)準(zhǔn):

　　行政級別交通工具

　　飛機(jī)火車輪船長途汽車

　　副總裁以上級別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟(jì)艙軟臥頭等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷

　　部門總監(jiān)經(jīng)濟(jì)艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷

　　其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷

　　備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領(lǐng)導(dǎo))批準(zhǔn)。

　　3、住宿標(biāo)準(zhǔn):

　　a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應(yīng)通過行政部在簽約酒店預(yù)定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。

　　b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。

　　c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點(diǎn)辦事的,應(yīng)安排一同住宿,兩人住宿費(fèi)按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

　　4、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)

　　5、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)

　　五、具體規(guī)定

　　1、出差期間的招待費(fèi)規(guī)定

　　a、出差期間的招待費(fèi)包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

　　b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應(yīng)扣減當(dāng)日補(bǔ)助。

　　c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應(yīng)附購買禮品的小票。

　　2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定

　　a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。

　　b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

　　c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報(bào)銷;因業(yè)務(wù)需要架私人車輛出差的由直接領(lǐng)導(dǎo)審批可據(jù)實(shí)報(bào)銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復(fù)印件據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　3、員工到外地培訓(xùn)、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

　　a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓(xùn),若公司與培訓(xùn)單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓(xùn)單位負(fù)責(zé)食宿支出的,員工不享受伙食補(bǔ)助;若員工自理伙食費(fèi)支出,則按公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)助。

　　b、員工到公司所屬公司出差,當(dāng)?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補(bǔ)助。

　　六、報(bào)銷規(guī)定

　　1、報(bào)銷人員應(yīng)在出差回來的當(dāng)月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷,同時(shí)沖減出差發(fā)生的借款,報(bào)銷時(shí)間同員工日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間,如在規(guī)定的報(bào)銷期間內(nèi)沒有報(bào)銷應(yīng)提出說明,否則財(cái)務(wù)部有權(quán)對此次出差發(fā)生的借款在該員工當(dāng)月的工資中扣回。

　　2、申請伙食補(bǔ)助的規(guī)定

　　出差人員申請伙食補(bǔ)助,應(yīng)是一個(gè)完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報(bào)銷人員不能提供一個(gè)完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對應(yīng)的伙食補(bǔ)貼應(yīng)經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。

　　3、報(bào)銷憑證的要求

　　a、原始憑證的要求:報(bào)銷人員應(yīng)提供真實(shí)、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機(jī)票)應(yīng)與出差期間相對應(yīng)。出差期間的其他票據(jù)都應(yīng)在出差時(shí)間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時(shí)間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結(jié)束,這次出差所報(bào)銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時(shí)間。否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒收。

　　b、憑證提交的要求:各項(xiàng)費(fèi)用的原始單據(jù)應(yīng)按照類別的不同分別進(jìn)行粘貼,粘貼時(shí)請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機(jī)票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等,應(yīng)按照機(jī)票和交通費(fèi)為一類、住宿為一類、業(yè)務(wù)招待費(fèi)為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

　　c、對于出差期間給予的差旅費(fèi)補(bǔ)助,需要提供相應(yīng)金額的發(fā)票方可進(jìn)行報(bào)銷(提供發(fā)票不限出差當(dāng)?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。

　　七、本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費(fèi)的管理規(guī)定廢止。

公司差旅費(fèi)管理制度2

　　一、總則

　　1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

　　二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

　　崗位職務(wù)

　　出差工資

　　住宿費(fèi)

　　交通費(fèi)

　　生活補(bǔ)助

　　電話補(bǔ)助

　　出差補(bǔ)貼

　　總經(jīng)理

　　出勤工資

　　據(jù)實(shí)

　　——

　　100元/天

　　辦公人員

　　出勤工資

　　25元/天

　　據(jù)實(shí)

　　15元/天

　　40元/天

　　施工領(lǐng)隊(duì)

　　出勤工資

　　25元/天

　　據(jù)實(shí)

　　15元/天

　　40元/天

　　施工隊(duì)員

　　出勤工資

　　25元/天

　　據(jù)實(shí)

　　15元/天

　　25元/天

　　說明：

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計(jì)算，出差日期不計(jì)算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費(fèi)

　　(1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補(bǔ)助。

　　3、交通費(fèi)：

　　(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

　　(2)出租車不能報(bào)銷，各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

　　(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　(4)乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。

　　4、生活補(bǔ)助

　　客戶單位提供生活的，無生活補(bǔ)助。客戶單位不提供生活，按15元/天補(bǔ)助。

　　5、電話補(bǔ)助：領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需提供話費(fèi)發(fā)票。

　　6、出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助，普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。

　　7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。

　　8、行政、采購、辦公人員出差：

　　按領(lǐng)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。

　　9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，出差按100元/天補(bǔ)助。

　　三、差旅費(fèi)報(bào)銷程序

　　1、所有報(bào)銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷完畢，超過報(bào)銷期限，按所報(bào)金額10%罰款，如超過2個(gè)月未報(bào)銷的公司將不予再報(bào)銷。

　　2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者，本次預(yù)支財(cái)務(wù)部不予辦理。

　　3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，

　　4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報(bào)到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實(shí)上報(bào)辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。

　　5、嚴(yán)禁先休假再報(bào)到、先報(bào)賬再報(bào)到，對回公司不立即報(bào)到的員工，按曠工處理。

　　6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的'驗(yàn)收單報(bào)銷差費(fèi)。

　　7、整體報(bào)賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗(yàn)收入庫→財(cái)務(wù)室報(bào)賬

　　四、差旅費(fèi)票據(jù)要求

　　1、報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。

　　2、有往返車票以外的交通票據(jù)時(shí)，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。

　　3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗(yàn)收，在票據(jù)上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報(bào)銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗(yàn)收。

　　五、其他要求

　　1、工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi)，確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助，并按次罰款10元/次。

　　2、報(bào)銷應(yīng)遵循實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報(bào)銷資格，并處以虛假報(bào)銷額兩倍罰款，直至辭退。

　　3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時(shí)間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。

　　4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補(bǔ)助。

　　5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一

　　經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。

　　6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

　　7、出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，須事先征得總經(jīng)理允許。報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào)，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

　　8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費(fèi)本人承擔(dān)，請假期間無差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報(bào)銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。

　　9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷，他人不得代報(bào)。

　　10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時(shí)，交接清理完畢方能離開。

　　11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時(shí)間不計(jì)入差旅費(fèi)計(jì)算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。

　　12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈(zèng)。有違反者，給予收受物5倍罰款。

　　13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時(shí)，結(jié)算工資時(shí)分時(shí)段計(jì)算。

　　14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。

　　15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

公司差旅費(fèi)管理制度3

　　出差人員必須嚴(yán)守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費(fèi)的報(bào)銷實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,便必須獲得真實(shí)合法有效的票據(jù)。

　　1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用全部由當(dāng)事人承擔(dān)。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)財(cái)務(wù)部備案,否則公司財(cái)務(wù)不予辦理相關(guān)報(bào)賬手續(xù)。

　　2、住宿費(fèi)憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。

　　3、出差人員到達(dá)出差目的地至出差住地往返應(yīng)乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報(bào)銷交通費(fèi)

　　4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準(zhǔn),并報(bào)財(cái)務(wù)部備案,其有關(guān)費(fèi)用均由個(gè)人自理不許報(bào)銷。

　　5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的,其出差費(fèi)用報(bào)銷按特殊情況實(shí)報(bào)實(shí)銷處理。

　　6、凡出差食宿等一切費(fèi)用已由對方負(fù)擔(dān)的,均不再允許報(bào)銷各種費(fèi)用。

　　7、實(shí)際出差天數(shù)超過原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用,需及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。

　　8、外單位人員為我公司臨時(shí)辦事,其費(fèi)用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)同意,方可回來后憑據(jù)報(bào)銷。

公司差旅費(fèi)管理制度4

　　根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。

　　二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng):

　　1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。

　　2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

　　3、特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。

　　三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報(bào)支表的處理程序如下:

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

　　3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。

　　四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干:

　　1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費(fèi)上限150元/日。

　　3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費(fèi)上限100元/日,其他人員宿費(fèi)上限80元/日,另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時(shí),需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。

　　5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,由個(gè)人自理。

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