最新財務管理制度范本（通用6篇）
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的最新財務管理制度范本（通用6篇），歡迎大家分享。
財務管理制度1
1、為了規范xx賓館的財務行為,加強財務管理,特制定本制度。
2、xx賓館財務管理實行民主、公開的管理,每月公布一次財務情況,每月一次結算。
3、xx賓館的財務管理實行總經理負責制,總經理對全體股東負責。
4、xx賓館日常財務管理的人員為總經理和經理,經理每日結算好賓館的收入和開支,并且及時報送總經理。
5、賓館的收入按照四類進行統計即:現金房費、簽單房費、百貨收入、賠損收入。
6、經理必須對每日收入逐筆核對,不能有錯落的情況發生。如有工作人員有意無意的錯落收入,導致收入沒有入賬,視為隱瞞收入、侵占賓館資產處理,除依法收回收入外,具體當事人予以辭退。
7、簽單房費必須有客戶的簽字。客戶簽單必須有總經理的同意,或者是單位老客戶。簽單由經理保存,及時到各單位收取。收取后交總經理。
8、賓館的進貨由經理依據經營情況,及時制定進貨計劃,報告總經理,由總經理安排進貨。
9、賓館銷售的`各類貨物,必須是由賓館統一安排銷售的。嚴格杜絕銷售各類私貨。
10、賓館的開支發票必須有經理的簽字。
11、賓館的開支必須當月結算清楚,報股東大會審核批準。
12、每月7號為股東大會日,由全體股東審核當月收入和開支。如有特殊情況,可以提前或者順延。如果順延不能超過三天。
財務管理制度2
一、堅持來客對口接待。上級業務主管部門，一般由對口業務股室負責接待，陪客人數一般限制在1―3人，嚴禁一客多陪。
二、堅持精簡節約，杜絕鋪張浪費，不抽名煙、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐標準。
三、堅持來客接待審批制度。凡來客接待均由有關業務股室向主管領導提出申請，向局長提交“來客接待審批單”，局長簽署同意后方準接待，否則有關費用由接待人自費。
四、堅持來客接待由主管局長和秘書股統一安排。
車輛管理制度
1、成立司機班，由后勤統一管理。
2、小型轎車司機每月定補100元，微型面包司機每月定補50元。設年終安全獎每人300元。
3、司機下午5點半交汽車鑰匙，早8點領鑰匙。
4、每天晚上留一司機值班，（接送領導和路政值班，按司機值班編排）。
5、車輛限額加油：桑塔那、昌河每月200升，長安之星每月250升。由總務跟車加油。
6、修車由司機申請，班長和股室領導把關，主管領導同意，經局長審批后，總務跟車修理。
7、實行每月一日例會制，司機做好行車記錄。
8、其它事項仍按公路局（20XX）52號文件和安全合同及原車輛管理制度執行。
9、本制度自20XX年6月1日施行，施行后由全局干部職工監督，舉報一次經核實后獎舉報人現金50元，并為舉報人保密。
財務管理制度3
為進一步規范政協機關的財務行為，加強機關經費和財產的管理，節約開支，勤儉辦事，增強約束機制和財務管理的透明度，提高資金使用效益，保證區政協正常公用經費的需要和機關工作的有序運行，制定如下制度：
1、認真執行上級規定的各項財務制度。賬目做到日清月結，賬目清楚。
2、財務工作由主席委托常務副主席分管，采取大事報告制度。
3、嚴格執行機關財務預決算制度，保證經費正確運用和政協工作的正常運行。
4、會議費及各室搞活動所需經費首先做出預算，報主管主席審批。
5、職工的工資和福利，由行政科按有關規定辦理，秘書長審批。
6、購買一般辦公用品和機關小型維修的日常開支，由行政科拿出意見，經分管主任同意后辦理，由秘書長審批；數額較大的特殊開支，報主席同意后審批。
7、招待經費由辦公室拿出意見，經主席同意后辦理。
8、機關物品統一建帳、統一保管，做到帳物清楚，需物要有領取手續。機關各種貴重物品，行政科設專人保管，借用時要經辦公室主任批準，并要有借用手續，損壞或丟失要賠償。
9、會計、現金出納、采購設專人分管。購物用款必須提前報計劃，經批準后方可購買，未經批準購物用款不予以報銷。購物發票須有經手人簽字，分管副主任審核，秘書長審簽報銷。
10、財務公開。每半年辦公室匯總財務收支情況，向駐會主席會議匯報一次。
財務管理制度4
1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。
2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。
3、在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。
4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。
9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
10、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
11、協助部長做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
財務管理制度5
一：每學期制訂學校財務工作計劃，堅持“收支兩條線”，搞好資金收支預算方案。
二：堅持收入隨收隨繳，先繳后支，審批使用。
三：堅持不預算不開支，學校校長和主管領導認真把好審批關，不能隨意負債，堅持專款專用，嚴禁截留，挪用專項資金。
四：堅持購物驗收制度，賬物相符，大宗物品集體采購，不許拿回扣，購物前要與校長或主管領導請示，征得同意后方可同意購買，500元以上要集體研究。“堅持旅差費、招待費嚴格按有關規定標準報銷，不得超標。
五：堅持開支勤儉節約，壓縮一切不必要的開支，做到少花錢，多辦事。嚴格控制出關次數，做到一人次辦多件事。中層干部、財務人員出差由校長簽字。招待客人實行派遣單制，特殊情況可先給校長打好招呼，或事后補派遣單。旅差費按相關規定報銷，招待費每人次不能超過20元。
六：堅持支出條據規范，堅持校長、主管領導審批，開支獲取有效合法的條據，購物發票必須有“經手人”，“驗收人”，簽字，消費發票“經手人”，“證明人”的簽字，同時經手人必須說明“招待某事某單位一行幾人”
七：堅持責任追究，凡違反財務管理行為，支出不合規定、亂收費。坐收坐支、擠占專項資金，財務人員不作為，隨意舉債、簽單，不按期結賬，追究相關人員責任。
財務管理制度6
1、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
4、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
9、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
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