出納責任書
隨著社會一步步向前發展，人們運用到責任書的場合不斷增多，責任書是寫明責任范圍、職責，多用于平行的文書。擬定責任書的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的出納責任書，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納責任書1
為加強安全生產管理工作，本著“安全第一、預防為主”的方針，切實抓好安全生產工作，實施科學發展、安全發展、可持續發展;保障生產運作安全，特此公司(甲方)與公司出納(安全主要負責人，乙方)簽訂安全生產目標責任書。
一、認真貫徹執行國家財務制度。
二、做好收支兩條線及現金管理安全。
三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調節表，隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
五、對領導交予的其他事務按規定辦理。
本安全生產責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內有效。
甲方(蓋章)：
乙方：
企業法定代表人：
乙方身份證號：
簽訂日期：
簽訂日期：
出納責任書2
一、工作目標：
1.按規定流程操作，確保各種款項安全。
2.妥善保管和使用有關印章、各種有價證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3.注意保管現金，確保安全。
4.做好對項目部收費工作的監督、檢查和服務。
5.注意使用財務管理軟件，保證系統正常運行。
6.做好領導交辦的其他事項。
二、考核辦法：
1.考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績效工資的原則執行，具體考核辦法為：
1績效工資：
1)績效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。
2)每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結束后根據個人考核結果予以發放。
3)兌現辦法：個人考核分值≥80分的，全額發放個人績效工資;60≤個人考核分值<80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發放個人績效工資;個人考核分值<60分的，不予發放個人績效工資。
(2)獎勵：當公司完成集團總部下達經營目標時，根據集團總部對公司高管人員的考核規定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。
2.考核實行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務總監處。
3.工作目標的完成情況以財務總監的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、本責任書一式三份，總經理、財務總監、責任人各持一份。
總經理簽字：財務總監簽字：責任人簽字：
日期：年月日
出納責任書3
一、責任期限
20xx年1月1日——20xx年12月31日
二、職責范圍
（一）辦理現金收付和銀行結算業務
（二）每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支匯總表
（三）及時取回銀行現金結算業務回單
（四）每月必還款事宜
（五）銀行每月對賬工作
（六）每年集團賬戶銀行年檢工作
（七）催收欠款及配合融資部轉貸資金安排
（八）其他工作
三、目標具體工作
（一）辦理現金收付和銀行結算業務
辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據申請人填寫，審批好的原始憑證，確認 OA審批流程完畢方可支付。
（二）每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支匯總表
1，確保每日發生的現金，銀行存款收付業務準確，實時根據原始憑證登記現金日記賬和銀行日記賬，結出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務經理報出確保數據準確無誤。
2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現金和現金日記賬余額以及出納日報表余額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因
3，月末結賬收支匯總表同會計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調節表。每月前8個工作日確保完成并存檔
（三）及時取回銀行現金結算業務回單
按每筆時時發生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質回單需與會計溝通盡快取回相應的回單。
（四）每月必還款事宜
每月必還款確保按時準確，避免出現逾期所造成不必要損失
（五）銀行每月對賬工作
根據各家銀行規定及時完成每月對賬工作
（六）每年集團賬戶銀行年檢工作
按照各家銀行規定在規定時間范圍內完成年檢工作
（七）催收欠款及配合融資部轉貸資金安排
及時提醒并配合相關人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。
（八）其他工作
1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。
2，樹立服務意識，加強與本部門及其它部門的溝通協調，確保各項工作的按時完成。
3，按照公司財務制度，對財務內部事務嚴格保密。
四、工作措施及條件
1， 在財務投資部的領導監督和支持下開展相關工作；
2，全面完成目標責任書，年終獎勵按績效考核分數執行。
五、考核標準及辦法
1. 責任書中任務量化部分和時限部分100%完成；
2. 責任書中無量化標準可通過民主測評進行評價；
考核方簽字： 責任方簽字：
年 月 日 年 月 日
出納責任書4
1、遵守單位的各項工作制度，愛崗敬業，為人師表。
2、負責后勤工作的日常管理工作，制定落實出納工作計劃的制訂及總結工作。
3、管理好校舍和財產設備。
4、公物借發必須按規定辦事，見本人簽字才能下發，及時督促還回公物。
5、及時收取培訓費，并按時上交財政專戶。
6、把握現金支出，必須見領導簽字才能競付現金。
7、配合會計整理、管理好帳務。
8、要及時與會計核對現金帳，督促會計及時整理帳務，有總是及時上報，及時糾正、解決。
9、服從單位安排，積極配合領導，努力完成招生任務，完成單位分配的各項工作。
xxx
20xx年xx月xx日
出納責任書5
（一）、崗位職責
負責現金、銀行存款的核算和管理。
（二）、標準
1、辦理現金收付和銀行結算業務
（1）、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，對收付款憑證進行復核，手續齊全符合規定，方可辦理款項收付。
（2）、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。對于收取的現金要及時送存銀行，不準坐支。嚴禁“白條”抵充、任意挪用庫存現金。
（3）、嚴禁簽發空白支票，對填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
2、保管庫存現金、有關印章、空白支票
（1）、對于現金，如有短缺應負賠償責任，如有長款應及時查找原因，并做相應的賬務處理。要保守保險柜密碼的機密。
（2）、出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用，簽發支票所用的各種印章，應由會計人員保管，
（3）、空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。
3、及時對賬
（1）、每日終了，必須盤點庫存現金，做到賬款相符。
（2）、銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調節表”，對于未達帳款要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結算業務。
責任崗位：______________
總經理（簽名）：_______責任人（簽名）：_______
簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日
出納責任書6
甲方：
乙方：
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;嚴格遵守貨幣資金管理的各項制度，不得挪用、不得坐支。
2、認真審查各種銀行、現金收付原始憑證，并加蓋有關印章標記。
3、根據審核無誤的記賬憑證，序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;
4、及時結算各種結算款，按時辦理支票結算手續。
5、妥善保管庫存現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺;
6、妥善保管有關印章、空白收據和空白支票，并嚴格按規定用途使用;
7、會同有關部門擬定固定資產管理一核算辦法;
8、參與核定固定資產需用量，編制固定資產更新改造和大修理計劃;
9、負責固定資產的明細核算，帳卡登記編制固定資產報表;
10、計算提取固定資產折舊和大修理基金;
11、參與固定資產的清查盤點和核算;
12、分析固定資產的使用效果等;
13、及時完成科長臨時交待的各項任務等。
甲方：
乙方：
日期：
出納責任書7
為加強安全生產管理工作，本著“安全第一、預防為主”的方針，切實抓好安全生產工作，實施科學發展、安全發展、可持續發展；保障生產運作安全，特此公司（甲方）與公司出納（安全主要負責人，乙方）簽訂安全生產目標責任書。
一、認真貫徹執行國家財務制度。
二、做好收支兩條線及現金管理安全。
三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調節表，隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
五、對領導交予的其他事務按規定辦理。
本安全生產責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內有效。
責任崗位：______________
總經理（簽名）：_______責任人（簽名）：_______
簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日
出納責任書8
為了規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監督，公司及員工相關的合法權益，依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本責任書，具體內容如下：
一、責任期限
本責任書自20xx年xx月xx日起20xx年xx月xx日止
二、崗位名稱：
出納
三、隸屬部門：
財務部
四、直接上級：
財務部經理
五、崗位職責
1、負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數額。
2、嚴格按照現金管理的有關規定使用現金，負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日常現金收付業務，凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄，嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發生。
3、嚴格審核費用報銷單據，費用報銷單據必須有經手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。
5、負責現金余額的核對工作，保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。
6、根據需要購買支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息單、對帳單等單據的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續。
7、執行有價票據登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領用登記銷號制度。
8、根據需要預約情況匯總現金需用數額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、負責分發職工工資，節日補助等福利款項，根據需要開具現金收據。
10、對經手的收支業務逐筆登記后將相關票據交由記帳會計簽收，保管并根據需要開具內、外部收據。
11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
六、獎懲
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據情節嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經濟獎勵。
五、附則
l、若簽訂責任書的責任人發生變動，則責任由續任者重新簽訂本責任書;
2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
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20xx年xx月xx日
出納責任書9
1范圍
為做好安全生產工作，財務在總結安全生產基礎上，確定20xx年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產重點工作，確定本部門安全目標及保證措施。
本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務部出納員崗位。
2 安全目標
2.1 控制失誤和差錯，防止資金流失；
2.2 加強財務管理，預防被盜、被搶事故發生，確保公司財務安全。
2.3 確保人身安全、職業健康。
3 財務部出納的安全職責
3.1 在本部門經理的領導下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關安全生產的方針、政策和法規，嚴格執行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。
3.2 做好重要財務數據、財務會計憑證的安全管理工作，確保財務數據的安全性和完整性，保證重要財務數據不外傳、財務會計憑證不丟失。
3.3 做好財務電算化網絡系統的日常維護，保證網絡系統的安全。
4 保證措施
4.1 在財務部長的.直接領導下，具體負責公司的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金；
4.2 貫徹執行《會計法》等法規和財務制度及財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告領導；
4.3 做好資金管理，按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；
4.4 加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率；
4.5 落實企業內部各個環節的財務收支情況，加強資金收支管理和監督；
4.6 做好公司的經濟核算工作，充分發揮財務工作的預算和監督作用，編制和審核會計統計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算；
4.7 搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給部門領導，及時提供真實的會計核算資料；
4.8 負責與財政、稅務、金融部門的聯系，協助領導處理好與主管部門部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯；
4.9 負責辦理銀行貸款及還貸手續；
4.10 參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造，以及商品（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施；
4.11參與企業經營管理和經營決策，提高企業的管理水平和經濟效益，為財務部當家理財、把關，做好經營參謀；
4.12 提高安全意識，加強財務資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全
4.13 按照上級有關規定提取安全生產費用并落實到位，保證專款專用。
出納責任書10
1、負責辦理現金收付工作和銀行結算業務；
2、負責日常登記帳目和支付報銷單據；
3、負責保管庫存現金和各種票據；
4、負責清繳各種費用；
5、負責編制電子版銀行、現金日記帳表；
6、負責按計劃支付或開出期票；
7、負責辦理與客戶之間的現金收款工作；
8、向領導匯報資金的使用情況；
9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉帳憑證；
10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題；
11、與配套科及營銷科聯系好收付業務；
12、根據現金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據；
13、裝訂每月憑證；
14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密；
15、完成上級臨時交辦的事務。
本人承諾：任期內遵守公司各項規章制度，履行工作職責，絕不出現因個人利益而與公司內外人員發生不正當的合作現象如有發生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自愿承擔因此發生的一切經濟、法律責任。
責任人：
日期：20xx年x月x日
出納責任書11
1、在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度有關規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。
3、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符、
4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。
6、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。
7、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
8、核實人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。
10負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險柜。
12、完成領導臨時交辦的其他工作。
責任崗位：______________
總經理（簽名）：_______責任人（簽名）：_______
簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日
出納責任書12
為充分調動公司中層以下管理人員的工作積極性，確保總部下達的年度經營、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現按勞分配、績效優先的精神，根據集團總部下發的《貴陽金地公司20xx年度經營目標責任書》的要求，在協商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權利和義務。本責任書一經簽字即對相關各方具有法律約束力，應共同遵守。
一、 部門及崗位：財務部 出納
二、 考核指標：
三、 工作目標：
1． 按規定流程操作，確保各種款項安全。
2． 妥善保管和使用有關印章、各種有價證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3． 注意保管現金，確保安全。
4． 做好對項目部收費工作的監督、檢查和服務。 5． 注意使用財務管理軟件，保證系統正常運行。 6． 做好領導交辦的其他事項。 四、 考核辦法：
1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績
效工資的原則執行，具體考核辦法為：
（1） 績效工資：
1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。
2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結束后根據個人考核結果予以發放。
3） 兌現辦法：個人考核分值≥80分的，全額發放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發放個人績效工資；個人考核分值＜60分的，不予發放個人績效工資。
（2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經營目標時，根據集團總部對公司高管人員的考核規定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。
2． 考核實行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務總監處。
3． 工作目標的完成情況以財務總監的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、 本責任書一式三份，總經理、財務總監、責任人各持一份。
總經理簽字：
財務總監簽字：
責任人簽字：
日期：
出納責任書13
為加強對公司安全生產的財務管理，落實“安全第一，預防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，不斷強化“沒有不可預防的事故”的安全理念，促進安全生產保障能力持續增強，提高財務部總體安全生產水平，確保財務部全年安全生產，特制定此責任書。
一、財務部出納安全職責：
1、按照國家相關安全生產費用管理規定，加強安全生產費用財務管理工作。
2、負責職業健康安全管理投入費用的專項列支，并監督使用。
3、負責職業健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作，并參加驗收。
4、負責公司工傷、養老、醫療、財產保險列支使其符合國家法律法規要求。
5、負責組織公司財產保險和工傷保險及事故后經濟賠償處理工作。
6、負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經濟活動分析內容。
7、保證勞動保護用品、保健津貼、防暑降溫飲料的開支費用的到位。
二、安全生產責任書保存
本安全生產責任書一式二份，公司、責任人各執一份，簽字后生效。
本人簽字：
日期：
部門負責人簽字：
日期：
出納責任書14
為充分調動公司中層以下管理人員的工作積極性，確保總部下達的年度經營、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現按勞分配、績效優先的精神，根據集團總部下發的《貴陽金地公司20xx年度經營目標責任書》的要求，在協商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權利和義務。本責任書一經簽字即對相關各方具有法律約束力，應共同遵守。
一、 部門及崗位：
財務部 出納
二、 考核指標：
三、 工作目標：
1． 按規定流程操作，確保各種款項安全。
2． 妥善保管和使用有關印章、各種有價證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3． 注意保管現金，確保安全。
4． 做好對項目部收費工作的監督、檢查和服務。
5． 注意使用財務管理軟件，保證系統正常運行。
6． 做好領導交辦的其他事項。
四、 考核辦法：
1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績效工資的原則執行，具體考核辦法為：
（1） 績效工資：
1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。
2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結束后根據個人考核結果予以發放。
3） 兌現辦法：個人考核分值≥80分的，全額發放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發放個人績效工資；個人考核分值＜60分的，不予發放個人績效工資。
（2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經營目標時，根據集團總部對公司高管人員的考核規定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。
1． 考核實行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務總監處。
2． 工作目標的完成情況以財務總監的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、 本責任書一式三份，總經理、財務總監、責任人各持一份。
總經理簽字： 財務總監簽字： 責任人簽字：
日期：20xx年 月 日
出納責任書15
為加強安全生產管理工作，本著“安全第一、預防為主”的方針，切實抓好安全生產工作，實施科學發展、安全發展、可持續發展；保障生產運作安全，特此公司（甲方）與公司出納（安全主要負責人，乙方）簽訂安全生產目標責任書。
一、認真貫徹執行國家財務制度。
二、做好收支兩條線及現金管理安全。
三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調節表，隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
五、對領導交予的其他事務按規定辦理。
本安全生產責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內有效。
甲方（蓋章）： 乙方：
企業法定代表人： 乙方身份證號： 簽訂日期： 簽訂日期：
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