財務部目標責任書

時間：2022-10-14 20:54:30 責任書

財務部目標責任書15篇

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財務部目標責任書15篇

財務部目標責任書1

　　為貫徹國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和政策，落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，不斷強化“沒有不可預防的事故”的安全理念，促進安全生產(chǎn)保障能力持續(xù)增強，提高項目部總體安全生產(chǎn)水平，確保項目部全年施工安全生產(chǎn)，特制定《20xx年度財務部安全目標責任書》。

　　一、安全生產(chǎn)目標

　　防止資金流失、被盜、被搶事故發(fā)生，確保項目部財務安全。

　　二、安全生產(chǎn)工作要求

　　1、教育本部門職員提高安全責任意識。

　　2、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺接受監(jiān)督。

　　3、財務部要做好財務帳簿、保險柜的管理工作，做好防火、防盜、防破壞工作，積極協(xié)助其它部門做好安全生產(chǎn)工作。

　　4、嚴格執(zhí)行《安全投入保障制度》，確定安全費用提取標準，專項用于安全生產(chǎn)，保證資金到位。

　　5、根據(jù)項目實際情況及安全技術措施經(jīng)費的需要，按計劃及時提取安全技術措施經(jīng)費、勞保保護經(jīng)費及其它安全生產(chǎn)所需經(jīng)費，保證專款專用。

　　6、按照國家對勞動保護用品的有關規(guī)定，負責審查購置勞動用品的合法性，保證其符合標準。

　　7、協(xié)助安全主管部門辦理安全獎、罰款的手續(xù)。

　　8、按照安全生產(chǎn)的需要，制定安全設施的經(jīng)費預算。

　　9、對審定的安全生產(chǎn)所需經(jīng)費，列入年度預算，落實資金并專項立賬使用，督促、檢查安全經(jīng)費的使用情況。

　　10、負責安全生產(chǎn)獎、罰款的`收付工作，保證獎罰兌現(xiàn)

　　三、責任形式

　　1、部門負責人和項目經(jīng)理簽訂本責任書

　　2、部門負責人向項目部繳納安全抵押金

　　四、考核辦法

　　年終，項目部安全生產(chǎn)領導小組結合工程局安全生產(chǎn)考核目標進行考核。

　　五、獎懲辦法

　　1、參照《工程局安全責任考核獎勵制度》有關規(guī)定進行獎罰。

　　2、對所繳納安全生產(chǎn)風險抵押金按比例進行獎罰。獎勵主體為部門第一責任人。

　　3、當年不發(fā)生本部門范圍內(nèi)的重大安全責任事故，以部門日常安全隱患整改情況及安全控制情況的好壞，作為本部門評先的綜合依據(jù)，被評為安全先進部門的，項目部通報表彰，并進行獎勵。

　　4、凡當年發(fā)生本部門范圍內(nèi)的安全責任事故，依據(jù)項目部安全主管部門的處理意見對部門負責人實施處理，取消評選資格，記入年終目標考核。

　　5、凡當年發(fā)生本部門范圍內(nèi)的安全責任事故，部門負責人及部門職員的年終獎金將受到一定程度的影響。

　　6、在半年之內(nèi)不發(fā)生本部門范圍內(nèi)的安全責任事故，部門負責人將受到適當?shù)莫剟睢?/p>

　　本責任書從20xx年1月1日起至20xx年12月31日止，期限一年。

財務部目標責任書2

　　職責一：規(guī)章制度管理

　　1．協(xié)助財務總監(jiān)組織制定企業(yè)各項財務管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法。

　　2．各項制度審批通過后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)資產(chǎn)安全、有效地運作。

　　3．將規(guī)章制度交企業(yè)管理部備案。

　　考核重點：制度的完善與有效實施程度。

　　職責二：財務預算管理

　　1．根據(jù)企業(yè)有關制度，組織有關部門編制財務預算并匯總，上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批后組織實行。

　　2．監(jiān)督各部門預算的執(zhí)行情況。

　　考核重點：預算的科學性、合理性。

　　職責三：財務計劃管理

　　1．組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，確保資金供應。

　　2．定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理。

　　考核重點：各項計劃的執(zhí)行情況。

　　職責四：會計核算

　　1．組織進行會計核算和賬務處理。

　　2．編制、匯總企業(yè)會計報表并及時上報有關單位。

　　考核重點：會計核算出錯率。

　　職責五：成本控制

　　1．負責組織企業(yè)的成本管理工作。

　　2．進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費用。

　　3．根據(jù)企業(yè)運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施

　　考核重點：成本控制的有效性，費用支出的降低程度。

　　職責六：財務分析

　　1．定期或不定期地組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

　　2．對新投資項目做好財務預測與風險分析。

　　3．參與企業(yè)重大財務問題的決策，提出意見或建議。

　　考核重點：每半年向董事會提交財務分析與預測報告，領導對報告的滿意程度。

　　職責七：財務稽核和審計工作

　　1．根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實施財務監(jiān)督，確保企業(yè)各項業(yè)務在受控的情況下運行。

　　2．組織設定財務工作考核標準，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務收支情況，并根據(jù)考核標準對各子公司（工廠）財務工作進行定期考評。

　　考核重點：年度財務效益指標的.完成程度。

　　職責八：疏通融資渠道

　　1．根據(jù)董事會的指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作。

　　2．依據(jù)企業(yè)對日常資金的需求量，協(xié)助財務總監(jiān)尋找融資渠道，疏通融資渠道。

　　3．與銀行建立正常的信貸、結算關系，滿足企業(yè)經(jīng)營運作中的資金需求。

　　考核重點：確保渠道暢通，領導交辦的融資任務的完成情況。

　　職責九：部門內(nèi)部管理

　　1．負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備工作。

　　2．組織對部門員工進行財務知識培訓。

　　3．指導、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進行業(yè)績考核。

　　考核重點：員工績效考核結果。

xxx

　　20xx年xx月xx日

財務部目標責任書3

　　為完善內(nèi)部管理機制，適應公司經(jīng)營管理需要，提高財務部工作積極性，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究決定，對財務部實行經(jīng)營目標責任管理，責任人目標如下：

　　一、財務部應按照公司賦予的職責和權利，建立其內(nèi)部管理機制，使之按正常軌道運行。

　　二、財務部應在公司的領導下，充分調(diào)動本部門工作人員的積極性，切實遵守公司的各項規(guī)章制度，努力提高自身素質(zhì)及專業(yè)水平，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，加強財務管理，保證公司經(jīng)營管理工作的順利進行。

　　三、財務部在20xx年應通過自身努力，力爭完成公司制定的`工作目標，具體目標為：

　　1、努力做好公司日常財務收支工作，參與公司的經(jīng)營管理;

　　2、監(jiān)督公司經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況;

　　3、負責組織起草及完善公司財務管理制度及相關規(guī)定;

　　4、負責成本核算和財務管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟核算和分析工作;

　　5、負責擬定各部門目標責任管理經(jīng)濟指標，年終對各部門目標責任完成經(jīng)濟指標進行統(tǒng)計分析;

　　6、負責擬定公司年度財政、財務收支計劃，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督分析，提出合理化建議;

　　7、每月10日前(節(jié)假日順延)做好上月財務報表的編制及報稅、繳稅工作;8、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務的審核工作;

　　9、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作;

　　10、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務報表等財務資料;

　　11、負責公司融資工作，根據(jù)公司資金運作情況，統(tǒng)籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉(zhuǎn);

　　12、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作;

　　13、負責完成領導交辦的其他工作;

　　四、責任期間，財務部所有管理人員的工資下浮30%;每季度末下個月對上季度工作進行考核，根據(jù)考核情況發(fā)放下浮工資、考核獎。由部門負責人負責分配。

　　五、本責任書一式二份，雙方各執(zhí)一份，執(zhí)行期從20xx年3月16日至20xx年1月12日。

財務部目標責任書4

　　財務部：

　　為確保完成我院20xx年工作任務，特制定本目標責任書。

　　考核的重點工作：

　　1、強化企業(yè)管理以財務管理為中心，財務管理以資金管理為中心，資金管理以內(nèi)部財務控制為中心的管理意識，認真執(zhí)行集團公司制定的內(nèi)部控制制度、搞好資金平衡，提高資金使用效率。

　　2、建立健全財務內(nèi)控制度，有目標地進行成本核算。實行控制、管理和監(jiān)督相結合的方針，嚴控費用，杜絕不合理支出。加強財務資金管理。堅持旬報制度，以便隨時監(jiān)控、管理資金流向與流量，有效合理利用資金。

　　3、根據(jù)院年度工作要點，編制年度財務預算。堅持做到事前預算、事中核算、事后分析，定期進行經(jīng)營活動價值形態(tài)的預測、決策、控制、分析的工作。堅持季度及半年、全年對全院經(jīng)濟活動進行分析。提出改善經(jīng)營管理的建議和措施，為院經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。

　　4、認真做好報銷、工資獎金發(fā)放、往來結算、結帳報表、納稅申報、工程總包項目資金管理等日常財務工作。稽查各項財務指標的計算，審核各項業(yè)務開支，保證經(jīng)審核后的憑證、報表、賬簿的`真實性與合法性。

　　5、及時學習掌握國家、上級的法律、法規(guī)和政策導向，從成本控制到如何增加職工收益，減少企業(yè)負擔方面出謀劃策。繼續(xù)做好監(jiān)理的財務、勞資統(tǒng)計工作。

　　6、完成并協(xié)調(diào)好財政、稅務、銀行、集團公司等及以上部門部署的有關工作。

　　請你們發(fā)揮優(yōu)勢，克服困難，挖掘潛力，做好各方面的協(xié)調(diào)工作，以確保上述目標的完成。

　　考核人

　　被考核人

　　簽字：

　　財務部負責人簽字：

　　20xx年元月日

財務部目標責任書5

　　為認真做好我公司20xx年的安全生產(chǎn)工作，確保我公司及全體職工的生命財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)的要求，按照“一級監(jiān)督一級，一級對一級負責”的原則，公司與財會部簽訂如下安全目標責任書。

　　一、工作目標

　　1、重大人身傷亡事故為零。

　　2、重大火災事故為零。

　　3、重大交通事故為零。

　　4、輕傷率小于3‰。

　　5、最大限度地減少一般事故，安全隱患的'整改率達100%。

　　6、職工工作、生活環(huán)境符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的各項工業(yè)衛(wèi)生標準。

　　二、責任內(nèi)容

　　1、確保公司的安全技術措施項目經(jīng)費和安全技術教育費用的支出和合理使用。

　　2、在編制基本建設和工程費用計劃的同時，編制安全技術措施費用計劃，確保資金到位，監(jiān)督安全生產(chǎn)資金專款專用。

　　3、保證事故隱患治理費用的資金到位。

　　4、確保公司資金預算安排的大修、技改和其它專項資金的按期到位，并監(jiān)督合理使用。

　　5、對勞保用品、保健津貼、清涼飲料及防暑降溫設施經(jīng)費進行財務監(jiān)督和正確使用。

　　6、負責生產(chǎn)、施工設備的投保工作，做好保險范圍內(nèi)的事故損失的申報和索賠工作。

　　7、完成公司安排的其他臨時性安全工作。

　　三、考核

　　如發(fā)生事故，按照公司事故管理規(guī)定、安全管理考核標準進行考核；造成嚴重后果，構成犯罪的，給予相應的行政處分，并移交司法機關進行處理。

　　甲方總經(jīng)理簽字：

　　乙方財會部長簽字：

財務部目標責任書6

　　為強化公司財務管理，發(fā)揮財務部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，合理調(diào)配和使用資金，加強成本控制意識，實現(xiàn)公司效益最大化的目標，特簽署20xx年度財務部目標責任書。

　　一、目標：

　　①定期上財務報告：月度報告于次月15日之前提交；季度報告于季度結束20日內(nèi)提交；中期報告于7月20日前提交；年度報告于次年元月30日前提交；

　　②準確、完整提交財務報告，明晰各項債權債務。

　　二、職責：

　　1、建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務規(guī)劃和收支計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查執(zhí)行情況；

　　2、審核公司計劃內(nèi)的資金使用；

　　3、控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，壓縮各項成本、費用開支；

　　4、開辟財源，籌措資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率；

　　5、進行成本預測、控制、核算、分析，降低消耗、節(jié)約費用，確保公司利潤指標的'完成；

　　6、評審公司經(jīng)濟合同，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　7、分析公司經(jīng)營成果，提出可行性建議和措施；

　　三、義務

　　本部門人員應當遵守甲方章程及各項規(guī)章制度，忠實履行職務，維護甲方利益，全面完成本責任書第1條規(guī)定的部門目標；

　　本部門人員應弘揚企業(yè)文化，傳遞企業(yè)精神，貫徹執(zhí)行三標管理體系；嚴格遵守國家的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，端正作風，誠信做人，維護公司聲譽；及時協(xié)助項目部回收工程款，確保資金運轉(zhuǎn)、減少壞帳損失；向總經(jīng)理或股東會匯報財務狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期向相關領導報告財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策；不得利用工作之便謀取私利，不得侵占公司財產(chǎn)。本部門人員違反法律、行政法規(guī)或者甲方章程、規(guī)章制度及本責任書的規(guī)定，給甲方造成損害的，應當承擔賠償責任。

　　四、目標獎懲

　　1、本責任書的落實完成情況考評結果與浮動工資、年終獎金掛鉤。

　　2、在目標考核中，對不能完成目標計劃或經(jīng)考核不能勝任工作崗位者，公司有權進行調(diào)崗、降薪及勸退處理。

　　五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，補充條款與本責任書具有同等效力。

　　六、有效期：

　　年月日至年月日

　　七、本責任書解釋權歸公司所有。

　　八、本目標管理責任書一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　總經(jīng)理簽署：

　　年月日

　　目標責任人簽署：

　　年月日

財務部目標責任書7

　　為進一步搞好興義養(yǎng)護站安全生產(chǎn)工作，認真貫徹“安全生產(chǎn)、預防為主、遵守法律、以人為本、落實責任、持續(xù)改善”的安全方針，結合興義養(yǎng)護站安全生產(chǎn)實際情況，制定本年度安全生產(chǎn)工作目標，確保完成年度安全生產(chǎn)工作控制目標，特簽訂本責任書。

　　一、財務人員安全職責：

　　1、認真貫徹“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，深化安全生產(chǎn)的“雙基”工作。

　　2、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺接受監(jiān)督。

　　3、財務部要做好財務帳簿、保險柜的.管理工作，做好防火、防盜、防破壞工作，積極協(xié)助其它部門做好安全生產(chǎn)工作。

　　4、加強工作責任心，提高安全意識，認真做好本職工作，對財務賬薄等妥善保管，做好“五防”工作。

　　5、嚴格遵守保險柜操作規(guī)程，注意保密密碼，做到隨關、隨亂碼。保險柜鑰匙與印章分開存放。

　　6、財會室存放零鈔不得超過1000元。保險柜內(nèi)大量現(xiàn)金在站內(nèi)存放不過夜，每天下班前，大額現(xiàn)金及時送存銀行。

　　7、凡是到銀行辦理現(xiàn)金業(yè)務，須有專車專人陪同前往。

　　8、嚴格按照相關制度辦理借款或報賬手續(xù)。

　　二、安全目標：

　　1、質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康安全零事故。

　　2、按計劃參加培訓率達財務部安全目標責任書。

　　3、部門辦公區(qū)域重大危險源控制率100%。

　　4、采購物資合格率達100%。

　　三、獎懲辦法：

　　1、以上目標納入年終考核，達到目標要求的，進行表彰獎勵，達不到目標要求的，視情節(jié)給予處罰。

　　2、自覺履行法定義務，完成年度目標，參與評選安全生產(chǎn)工作先進個人。

　　3、對未達標的個人，實行一票否決，取消本單位一切先進個人評選資格。

　　4、對于玩忽職守，工作不負責任造成一定后果的人員，根據(jù)情節(jié)輕重嚴肅處理，直至追究刑事責任。

　　5、因管理不力致使區(qū)域內(nèi)存在的重大安全隱患不能及時整改或造成重大安全事故的，對有關責任人員按照國務院《關于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　興義養(yǎng)護站蓋章：目標責任人：

　　負責人簽字：

財務部目標責任書8

　　為改善企業(yè)經(jīng)營管理、充分發(fā)揮財務管控作用，同時更好地調(diào)動財務部人員的積極性和創(chuàng)造精神，進一步提高工作質(zhì)量與效率，提高公司整體經(jīng)營效益，營造更和諧的企業(yè)氛圍，甲乙雙方經(jīng)友好、平等協(xié)商，甲方任命乙方為財務部部長，同時簽署20xx年度（自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止）經(jīng)營目標責任書，以資共同遵照執(zhí)行。

　　一、主要職責：

　　1、組織編制財務、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務操作流程。

　　2、對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。

　　3、財務監(jiān)控。

　　4、財務分析與預測。

　　5、疏通融資渠道，完成融資目標。

　　6、成本控制。

　　7、部門內(nèi)部建設。

　　二、管理權限：

　　1、公司資金流向具評價和審核權；

　　2、公司籌資、投資建議權；

　　3、各部門提交的預算報告的修改權；

　　4、各種財務分析表、預算報表審批權；

　　5、限額資金使用批準權；

　　6、直接下屬崗位調(diào)配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權；

　　7、下屬的管理、業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權；

　　三、管理責任：

　　1、對報出的公司的財務報表和報告的真實性，與總經(jīng)理共同承擔責任；

　　2、對公司因財務管理混亂、財務決策失誤所造成的.經(jīng)濟損失承擔相應責任；

　　3、對公司重大投資項目決策失誤造成的經(jīng)濟損失，承擔相應責任；

　　4、對公司嚴重違反財經(jīng)紀律的行為承擔相應責任。

　　四、薪資待遇：

　　1、基本工資：3000元/月，每月正常發(fā)放，不與工作績效掛鉤。

　　2、年終獎金按公司制訂20xx年目標完成率的比率核算。

　　五、季度考核目標分解如下：

　　目標責任人（簽字）：

　　年月日

　　公司代表（簽字）：

　　年月日

財務部目標責任書9

　　為加強對公司安全生產(chǎn)的財務管理，落實“安全第一，預防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，不斷強化“沒有不可預防的事故”的安全理念，促進安全生產(chǎn)保障能力持續(xù)增強，提高財務部總體安全生產(chǎn)水平，確保財務部全年安全生產(chǎn)，特制定此責任書。

　　一、財務部出納安全職責：

　　1、按照國家相關安全生產(chǎn)費用管理規(guī)定，加強安全生產(chǎn)費用財務管理工作。

　　2、負責職業(yè)健康安全管理投入費用的專項列支，并監(jiān)督使用。

　　3、負責職業(yè)健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作，并參加驗收。

　　4、負責公司工傷、養(yǎng)老、醫(yī)療、財產(chǎn)保險列支使其符合國家法律法規(guī)要求。

　　5、負責組織公司財產(chǎn)保險和工傷保險及事故后經(jīng)濟賠償處理工作。

　　6、負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。

　　7、保證勞動保護用品、保健津貼、防暑降溫飲料的'開支費用的到位。

　　二、安全生產(chǎn)責任書保存

　　本安全生產(chǎn)責任書一式二份，公司、責任人各執(zhí)一份，簽字后生效。

　　本人簽字：

　　日期：

　　部門負責人簽字：

　　日期：

財務部目標責任書10

　　根據(jù)公司第二屆第二次股東大會精神，加強各項工作目標及措施的實現(xiàn)與落實，加強成本核算，完善各項規(guī)章制度和操作程序。公司特與財務部長簽訂如下目標責任書。

　　一、經(jīng)濟目標

　　1．利潤：確保萬元；力爭萬元。

　　2．回款率：確保95；力爭100。

　　3．融資150萬元；

　　4．全年的利潤率控制在3以上。

　　二、管理目標

　　1．建立健全財務、物資管理系統(tǒng)的考核制度、分配制度，完善公司物流管理；

　　2．服從董事會、總經(jīng)理的管理，服從監(jiān)事會的監(jiān)督。

　　三、安全目標

　　1．杜絕一切中大型安全事故；

　　2．錯帳率為零。

　　四、成本目標

　　1．全年的.業(yè)務費控制在萬元（包括）；

　　2．全年的運輸費控制在萬元（包括）；

　　3．全年的差旅費用控制在萬元。

　　4．全年的技術改造費控制在萬元（包括）；

　　5．全年財務費用控制在萬元；

　　6．全年的工人工資及福利控制在萬元。

　　五、精神文明目標

　　1．辦公室窗明幾凈、地面無污漬、無垃圾；

　　2．無打架斗毆；

　　3．嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司的各項管理制度。

　　六、其它目標

　　1．財務工作符合《會計法》和財經(jīng)政策及有關法規(guī)；

　　2．財務違紀行為為零；

　　3．及時提供財務分析報告；

　　4．固定資產(chǎn)管理符合標準；

　　5．合同管理符合規(guī)定。

　　七、目標責任書評分標準

　　1．經(jīng)濟指標（25分）

　　2．管理指標（20分）

　　3．安全管理指標（15分）

　　4．主要成本指標（25分）

　　5．精神文明建設（5分）

　　6．其它目標（10分）

財務部目標責任書11

　　為了規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監(jiān)督，公司及員工相關的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本責任書，具體內(nèi)容如下：

　　一、責任期限：本責任書自年月日起年月日止

　　二、崗位名稱：出納

　　三、隸屬部門：財務部

　　四、直接上級：財務部經(jīng)理

　　五、崗位職責

　　1、負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。

　　2、嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3、嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

　　4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。

　　5、負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。

　　6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的.相關手續(xù)。

　　7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票（承兌匯票、銀行匯票）登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。

　　8、根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。

　　9、負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。

　　10、對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。

　　11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。

　　12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。

　　13、據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　六、獎懲

　　因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資；對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。

　　七、附則

　　l、若簽訂責任書的責任人發(fā)生變動，則責任由續(xù)任者重新簽訂本責任書；

　　2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。

　　責任崗位：

　　總經(jīng)理（簽名）：

　　簽訂日期：年月日

　　責任人（簽名）：

　　簽訂日期：年月日

財務部目標責任書12

　　一、 安全生產(chǎn)職責：

　　1、認真貫徹“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，深化安全生產(chǎn)的“雙基”工作。

　　2、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺接受監(jiān)督。

　　3、財務部要做好財務帳簿、保險柜的管理工作，做好防火、防盜、防破壞工作，積極協(xié)助其它部門做好安全生產(chǎn)工作。

　　4、嚴格執(zhí)行已制定的《安全投入保障制度》，確定安全費用提取標準，專項用于安全生產(chǎn)，保證資金到位。

　　5、加強對材料庫的管理工作，確保生產(chǎn)物資的安全與供應。

　　6、做好應急材料的供應工作，對于緊急情況下的應急物資，應根據(jù)實際情況和需要從快進行采購，確保應急材料及時到位。

　　二、目標：

　　1、采購物資設備和產(chǎn)品驗收合格率98%。

　　2、事故發(fā)生率為零。

　　3、萬元產(chǎn)值能源消耗近三年降低1%。

　　4、重大危險源按要求辨識率100%。

　　5、危險廢棄物按規(guī)定處置率100%。

　　三、獎懲辦法：

　　1、年內(nèi)公司將對以上目標進行考核，達到目標要求的`，進行表彰獎勵，達不到目標要求的，公司視情節(jié)給予處罰。

　　2、自覺履行法定義務，完成年度目標；本部門未發(fā)生安全事故；無重大安全隱患，一般隱患整改及時；可評為消防安全工作先進集體。

　　3、對未達標的部門及發(fā)生安全事故的部門和個人，實行一票否決，公司給予取消其評比先進的資格。

　　4、對于玩忽職守，工作不負責任造成一定后果的人員，公司將根據(jù)情節(jié)輕重嚴肅處理，直至追究刑事責任。

　　責任部門簽字：

　　日期：

　　總經(jīng)理簽字：

　　日期：

財務部目標責任書13

　　1、負責辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結算業(yè)務；

　　2、負責日常登記帳目和支付報銷單據(jù)；

　　3、負責保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)；

　　4、負責清繳各種費用；

　　5、負責編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表；

　　6、負責按計劃支付或開出期票；

　　7、負責辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作；

　　8、向領導匯報資金的使用情況；

　　9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉(zhuǎn)帳憑證；

　　10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題；

　　11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務；

　　12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據(jù)；

　　13、裝訂每月憑證；

　　14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密；

　　15、完成上級臨時交辦的'事務。

　　本人承諾：任期內(nèi)遵守公司各項規(guī)章制度，履行工作職責，絕不出現(xiàn)因個人利益而與公司內(nèi)外人員發(fā)生不正當?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自愿承擔因此發(fā)生的一切經(jīng)濟、法律責任。

　　責任人：

　　日期：20xx年x月x日

財務部目標責任書14

　　一、職責

　　(1)通用安全生產(chǎn)職責

　　1.貫徹公司“以人為本、遵章守紀、關愛生命、安全發(fā)展”的安全生產(chǎn)方針，結合工作實際，貫穿到生產(chǎn)、經(jīng)營、服務各項活動中;

　　2.完善部門規(guī)章制度，落實崗位責任制;

　　3.提倡員工團結合作、不斷進取，積極創(chuàng)新、持續(xù)改進，促進公司安全發(fā)展;

　　4.對本部門員工安全生產(chǎn)業(yè)績進行考核、評價;

　　5.對所管轄區(qū)域帶隊檢查，配合整改部門做好整改工作;

　　6.每月至少召開一次安全生產(chǎn)例會，做好會議記錄，上報給安全主管部門;

　　7.協(xié)助安全教育培訓歸口部門，做好本部門人員的安全生產(chǎn)教育培訓工作;

　　8.協(xié)助安全管理部門做好本部門危險源辨識工作;

　　9.參加安全生產(chǎn)委員會綜合大檢查，提出合理化建議。

　　(2)資金財務部經(jīng)理安全生產(chǎn)職責

　　1.對資金財務部安全工作負直接領導責任，做好財務管理的安全防范工作;

　　2.協(xié)助安全管理人員做好安全生產(chǎn)投入計劃，給予資金保證和落實，監(jiān)督安全生產(chǎn)資金專款專用;

　　3.安全生產(chǎn)資金投入或者安全費用，應當專項用于下列安全生產(chǎn)事項：

　　①安全技術措施工程建設;

　　②安全設備、設施的更新和維護;

　　③安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓;

　　④勞動防護用品配備;

　　⑤安全生產(chǎn)事故應急援救演練;

　　⑥應急援救隊伍建設或者援救服務;

　　⑦其他保障安全生產(chǎn)的事項。

　　4.確保安全生產(chǎn)事故隱患治理、整改措施的費用;

　　5.確保公司傷亡事故發(fā)生后的'費用保障，并負責審核事故處理費用的支出情況;

　　6.協(xié)助安全管理部門落實兌現(xiàn)安全獎勵和懲罰事宜。

　　二、目標

　　資金財務部重傷事故為0;

　　資金財務部火災事故為0;

　　資金財務部無責任交通事故;

　　資金財務部事故隱患整改率98%;

　　資金財務部安全生產(chǎn)培訓率100;

　　三、獎懲考核辦法

　　依據(jù)《安全生產(chǎn)責任制的制定、評審、修訂及考核管理制度》，每年12月30號對責任制落實情況和安全生產(chǎn)目標完成情況進行考核，考核采取打分制，考核結果經(jīng)過安全生產(chǎn)第一負責人認可。

　　四、說明

　　分管安全負責人和資金財務部經(jīng)理簽訂安全生產(chǎn)責任書，資金財務部經(jīng)理逐條完成履職和目標，由安全生產(chǎn)領導小組年終進行考核。

　　資金財務部經(jīng)理簽字：

　　分管安全負責人簽字：

　　年月日

財務部目標責任書15

　　根據(jù)公司20xx年度經(jīng)營管理工作目標的要求，加強各項工作目標及措施的落實和成本控制，完善各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，結合財務部的實際情況，特制定公司20xx年度財務目標責任書：

　　一、責任目標：

　　1、銷售收入全年實現(xiàn)5000萬元。

　　2、回款率確保95%，力爭100%。

　　3、融資3000萬元。

　　4、錯帳率為零。

　　5、做好全年度企業(yè)運營分析、成本核算及經(jīng)營過程中

　　產(chǎn)品及工程成本控制。

　　6、確保成本目標控制在最低限度。

　　二、目標要求：

　　1、負責公司所有財務的把關，監(jiān)督和核算管理工作，按月及時向董事會和總經(jīng)理提供會計報表和公司財務狀況分析表，按年度向股東會做財務決算報告，為董事會和總經(jīng)理提供決策依據(jù)。

　　2、負責公司資金運營的安全，做好財務保密工作。

　　3、組織實施財務監(jiān)督，促進企業(yè)的增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支工作，對公司的耗費和經(jīng)濟效益做出正確、及時的反饋。

　　4、負責對公司所有的固定資產(chǎn)進行盤存及賬簿的管理、核算和監(jiān)督公司各項財務物資的收發(fā)存以及保管和使用情況。負責公司的成本核算、設備折舊、費用攤提、原材料報損工作，保護企業(yè)財產(chǎn)安全。

　　5、做好項目資金的執(zhí)行計劃，及時調(diào)整項目資金預算及實際執(zhí)行情況的差異。負責對項目負責人每月經(jīng)濟責任執(zhí)行情況的詳細考核，并做出季度、年度兌現(xiàn)數(shù)額。每月及時向銷售部門提供工程項目的財務費用和回款數(shù)據(jù)，服務銷售工作。

　　6、每月定期檢查現(xiàn)金出納的'庫存現(xiàn)金和往來賬目是否相符，檢查材料會計輸票的及時性和對各部門目標的經(jīng)濟責任考核的準確性。

　　7、負責對工商、稅務、銀行等職能部門組織的檢查、年審、審計、轉(zhuǎn)貸及交辦的表格、報表的編制工作，處理好與職能部門的工作關系。

　　8、對企業(yè)投放的新產(chǎn)品做好成本核算，提出產(chǎn)品投放指導價格。

　　9、做好融資工作及科研項目的申報工作。

　　10、做好本部門信息上報及與公司其他部門的相互配合工作。

　　11、做好安全生產(chǎn)(包括資金安全和生產(chǎn)安全、做好公司的保密工作)。

　　三、獎罰辦法：

　　1、根據(jù)公司年度經(jīng)營目標及崗位管理要求的績效考核指標，結合同期部門經(jīng)營目標完成情況綜合評定，每季考核兌現(xiàn)。

　　2、每季度考核完不成任務者，給與警告或免職。

　　3、違章造成工作損失或失職造成工作損失者，承擔50%經(jīng)濟責任。

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財務部目標責任書08-06