財務出納目標責任書

時間：2021-12-22 08:26:24 責任書

財務出納目標責任書（精選6篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，人們運用到責任書的場合不斷增多，簽訂責任書有助于落實責任。到底應如何擬定責任書呢？下面是小編為大家整理的財務出納目標責任書（精選6篇），希望能夠幫助到大家。

財務出納目標責任書（精選6篇）

　　財務出納目標責任書1

　　1范圍

　　為做好安全生產工作，財務在總結安全生產基礎上，確定2014年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產重點工作，確定本部門安全目標及保證措施。

　　本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務部出納員崗位。

　　2 安全目標

　　2.1 控制失誤和差錯，防止資金流失；

　　2.2 加強財務管理，預防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財務安全。

　　2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。

　　3 財務部出納的安全職責

　　3.1 在本部門經(jīng)理的領導下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關安全生產的方針、政策和法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。

　　3.2 做好重要財務數(shù)據(jù)、財務會計憑證的安全管理工作，確保財務數(shù)據(jù)的安全性和完整性，保證重要財務數(shù)據(jù)不外傳、財務會計憑證不丟失。

　　3.3 做好財務電算化網(wǎng)絡系統(tǒng)的日常維護，保證網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全。

　　4 保證措施

　　4.1 在財務部長的直接領導下，具體負責公司的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金；

　　4.2 貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領導；

　　4.3 做好資金管理，按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；

　　4.4 加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率；

　　4.5 落實企業(yè)內部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，加強資金收支管理和監(jiān)督；

　　4.6 做好公司的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務工作的預算和監(jiān)督作用，編制和審核會計統(tǒng)計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算；

　　4.7 搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給部門領導，及時提供真實的會計核算資料；

　　4.8 負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助領導處理好與主管部門部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯；

　　4.9 負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；

　　4.10 參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發(fā)、技術改造，以及商品（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施；

　　4.11參與企業(yè)經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為財務部當家理財、把關，做好經(jīng)營參謀；

　　4.12 提高安全意識，加強財務資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全

　　4.13 按照上級有關規(guī)定提取安全生產費用并落實到位，保證專款專用。

　　財務出納目標責任書2

　　一、責任期限

　　20xx年1月1日——20xx年12月31日

　　二、職責范圍

　　（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務

　　（二）每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表

　　（三）及時取回銀行現(xiàn)金結算業(yè)務回單

　　（四）每月必還款事宜

　　（五）銀行每月對賬工作

　　（六）每年集團賬戶銀行年檢工作

　　（七）催收欠款及配合融資部轉貸資金安排

　　（八）其他工作

　　三、目標具體工作

　　（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務

　　辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認 OA審批流程完畢方可支付。

　　（二）每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表

　　1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務準確，實時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務經(jīng)理報出確保數(shù)據(jù)準確無誤。

　　2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日報表余額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因

　　3，月末結賬收支匯總表同會計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調節(jié)表。每月前8個工作日確保完成并存檔

　　（三）及時取回銀行現(xiàn)金結算業(yè)務回單

　　按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質回單需與會計溝通盡快取回相應的回單。

　　（四）每月必還款事宜

　　每月必還款確保按時準確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失

　　（五）銀行每月對賬工作

　　根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作

　　（六）每年集團賬戶銀行年檢工作

　　按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內完成年檢工作

　　（七）催收欠款及配合融資部轉貸資金安排

　　及時提醒并配合相關人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。

　　（八）其他工作

　　1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。

　　2，樹立服務意識，加強與本部門及其它部門的溝通協(xié)調，確保各項工作的按時完成。

　　3，按照公司財務制度，對財務內部事務嚴格保密。

　　四、工作措施及條件

　　1，在財務投資部的領導監(jiān)督和支持下開展相關工作；

　　2，全面完成目標責任書，年終獎勵按績效考核分數(shù)執(zhí)行。

　　五、考核標準及辦法

　　1. 責任書中任務量化部分和時限部分100%完成；

　　2. 責任書中無量化標準可通過民主測評進行評價；

　　考核方簽字：

　　責任方簽字：

　　20XX年XX月XX日

　　財務出納目標責任書3

　　為充分調動公司中層以下管理人員的工作積極性，確保總部下達的年度經(jīng)營、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現(xiàn)按勞分配、績效優(yōu)先的精神，根據(jù)集團總部下發(fā)的《貴陽金地公司20xx年度經(jīng)營目標責任書》的要求，在協(xié)商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權利和義務。本責任書一經(jīng)簽字即對相關各方具有法律約束力，應共同遵守。

　　一、部門及崗位：

　　財務部出納

　　二、考核指標：

　　三、工作目標：

　　1．按規(guī)定流程操作，確保各種款項安全。

　　2．妥善保管和使用有關印章、各種有價證據(jù)、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。

　　3．注意保管現(xiàn)金，確保安全。

　　4．做好對項目部收費工作的監(jiān)督、檢查和服務。

　　5．注意使用財務管理軟件，保證系統(tǒng)正常運行。

　　6．做好領導交辦的其他事項。

　　四、考核辦法：

　　1．考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：

　　（1）績效工資：

　　1）績效工資是薪酬的一部分，具體數(shù)額根據(jù)集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。

　　2）每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結束后根據(jù)個人考核結果予以發(fā)放。

　　3）兌現(xiàn)辦法：個人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發(fā)放個人績效工資；個人考核分值＜60分的，不予發(fā)放個人績效工資。

　　（2）獎勵：當公司完成集團總部下達經(jīng)營目標時，根據(jù)集團總部對公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據(jù)各崗位人員的考核分值計算兌現(xiàn)。

　　1．考核實行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務總監(jiān)處。

　　2．工作目標的完成情況以財務總監(jiān)的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。

　　五、本責任書一式三份，總經(jīng)理、財務總監(jiān)、責任人各持一份。

　　總經(jīng)理簽字：

　　財務總監(jiān)簽字：

　　責任人簽字：

　　日期：20xx年XX月XX日

　　財務出納目標責任書4

　　為了規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監(jiān)督，公司及員工相關的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本責任書，具體內容如下：

　　一、責任期限：本責任書自年月日起年月日止

　　二、崗位名稱：出納

　　三、隸屬部門：財務部

　　四、直接上級：財務部經(jīng)理

　　五、崗位職責

　　1、負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。

　　2、嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3、嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

　　4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。

　　5、負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。

　　6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續(xù)。

　　7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的'匯票（承兌匯票、銀行匯票）登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。

　　8、根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。

　　9、負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。

　　10、對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內、外部收據(jù)。

　　11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。

　　12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。

　　13、據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　六、獎懲

　　因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資；對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。

　　七、附則