單位出納崗位職責(zé)(15篇)
在日常生活和工作中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的單位出納崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
單位出納崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)××計劃財務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策，嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，保障資金的合理使用。
2．負(fù)責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，擬定工作計劃，組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。
3．組織預(yù)、決算的編制工作，組織經(jīng)費(fèi)收支、創(chuàng)收收支等財務(wù)管理和會計核算工作。
4．負(fù)責(zé)并參與單位的財務(wù)收支分析、決策，為校領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。
5．組織制定、實(shí)施各項財務(wù)會計制度。負(fù)責(zé)審查各項重大開支，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律的遵守執(zhí)行情況，參與稅收、財務(wù)、物價大檢查工作，防止重大違反財經(jīng)紀(jì)律和違法亂紀(jì)行為的發(fā)生。
6．配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。
7．參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。
8．組織財會人員的.業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。
9．負(fù)責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。
10．加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
11．承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
單位出納崗位職責(zé)2
1、資金收付（含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作）
2、員工日常報銷審核及發(fā)放、員工工資發(fā)放
3、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，制作相應(yīng)記賬憑證
4、月末現(xiàn)金賬及銀行賬核對
5、___購領(lǐng)、開具及登記
6、增值稅___認(rèn)證
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
單位出納崗位職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)到訪客人的接待及對前臺電話的處理;
2.協(xié)助校區(qū)前臺的的日常工作事務(wù);
3.為整個教學(xué)區(qū)有關(guān)工作人員提供秘書工作的`服務(wù);
4.為上課學(xué)生作課程安排及提供相應(yīng)的服務(wù);
5.辦理學(xué)生入學(xué)手續(xù);
6.系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時輸入與更新;
7.保管學(xué)生合同，每月進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計;
8.登記匯總每月銷售情況并繪制相關(guān)報表;
9.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;
單位出納崗位職責(zé)4
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每日發(fā)生的.收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)；
2、按財務(wù)制度要求，對員工費(fèi)用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核，并負(fù)責(zé)保管所有票據(jù)；
3、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，對已審核的各種費(fèi)用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；
5、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。
單位出納崗位職責(zé)5
①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的'支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
單位出納崗位職責(zé)6
1、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。
2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的.限額，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
3、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。
4、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批?
6、妥善保管庫存現(xiàn)金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
7、負(fù)責(zé)工資、薪金的發(fā)放。
8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。
9、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。
單位出納崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)合規(guī)性審核，監(jiān)督審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)及材料符合財稅相關(guān)規(guī)定;
2、負(fù)責(zé)貨幣資金的核算與管理，保管庫存現(xiàn)金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結(jié)算事宜，規(guī)范使用及保管各類票據(jù);復(fù)核原始單據(jù)與各類票據(jù)信息的一致性;復(fù)核現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金的一致性;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付，每日編制資金余額表;
4、實(shí)施憑證管理，將相關(guān)的'經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)反映在會計核算系統(tǒng)中，形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關(guān)憑證;
5、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系，處理銀企對賬，編制對賬底稿;
6、完成上級交辦的其他工作。
單位出納崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)各類支付付款項目計劃內(nèi)或經(jīng)批準(zhǔn)的`計劃外付款，統(tǒng)籌各類業(yè)務(wù)的付款工作;
2、負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;
3、配合內(nèi)部及外部機(jī)構(gòu)的審計工作;
4、負(fù)責(zé)日常收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)日記賬反饋;負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金/銀行賬對賬。
5、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司資金調(diào)度指令，協(xié)助賬戶資金管理。
6、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關(guān)手續(xù)。
單位出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、根據(jù)原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據(jù)，做到日清月結(jié);
5、發(fā)票管理和開具，開票系統(tǒng)維護(hù)和管理;
6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
單位出納崗位職責(zé)10
1、執(zhí)行公司財務(wù)制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負(fù)責(zé)公司日常的.收付款業(yè)務(wù)
3、負(fù)責(zé)管理公司所有銀行賬戶
4、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入
5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報
6、每日盤點(diǎn)現(xiàn)金
7、負(fù)責(zé)公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
單位出納崗位職責(zé)11
1.在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，每月做出銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項，做到日清月結(jié)。
2.及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
3.逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，并隨時接受檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查明原因，向科長報告，
4.做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。
5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進(jìn)賬單必須與當(dāng)天日報表相符，否則及時查明原因。
6.做好財務(wù)印章和空白支票的.管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。
單位出納崗位職責(zé)12
1、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù);
2、庫存現(xiàn)金保管并保證賬實(shí)相符;
3、妥善保管各種票據(jù)、印鑒，將所收匯票，支票及時、準(zhǔn)確交存開戶銀行;
4、準(zhǔn)確、及時辦理銀行付款業(yè)務(wù);
5、及時收取銀行單據(jù)及對賬單，做好銀行對帳工作;
6、準(zhǔn)確、及時記錄各種票據(jù)的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;
7、協(xié)助做好公司債務(wù)融資工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他事項。
單位出納崗位職責(zé)13
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的.財務(wù)管理制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷及付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算。
2、根據(jù)審核無誤的會計憑證，及時準(zhǔn)確地辦理付款。
3、熟練辦理各項銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，月末核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
單位出納崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的登記工作。
2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)、銀行開戶資料及網(wǎng)上支付KEY等。
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好后交給會計。
4、按規(guī)定辦理報銷及經(jīng)營收入手續(xù)，收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的'款項并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。
5、按時計發(fā)公司各類人員的工資、補(bǔ)貼、獎金。
6、每月盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
7、定時與各分校核對備用金使用及營業(yè)收入情況。
8、配合會計人員做好每月的報稅工作;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
單位出納崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)前臺電話的`接聽與轉(zhuǎn)接，做好來電咨詢工作，對于重要來電內(nèi)容需認(rèn)真記錄并傳達(dá)給相關(guān)人員，不遺漏，不延誤；
2、負(fù)責(zé)來訪人員（包含客戶、同業(yè)、政府等人員）的接待工作，認(rèn)真記錄來訪人員信息，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)接待服務(wù)規(guī)范，保持良好的禮貌禮節(jié)；
3、收發(fā)機(jī)構(gòu)內(nèi)部郵件、報刊、快遞及其他物品，做好管理及轉(zhuǎn)遞工作；
4、機(jī)構(gòu)收費(fèi)；
5、負(fù)責(zé)前臺區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，保持前臺整潔。
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