財務崗位分工及崗位職責

時間：2023-02-28 04:14:09 崗位職責

財務崗位分工及崗位職責

　　現(xiàn)如今，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的財務崗位分工及崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務崗位分工及崗位職責

　　（一）、財務總監(jiān)崗位職責

　　1、利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；

　　2、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。

　　3、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。

　　4、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。

　　5、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。

　　6、做好財務系統(tǒng)各項行政事務處理工作，負責銀行提款、存款業(yè)務的審批工作，負責財務人員的開導工作，提高工作效能，增強團隊精神。

　　7、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，代表公司與外界有關部門和機構聯(lián)絡并保持良好合作關系。

　　8、組織做好財務系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。

　　9、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經(jīng)理確認；

　　10、進行直接下級的崗位出試、復試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認；

　　11、定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。

　　（二）財務主管崗位職責

　　1、全面負責財務部會計工作。

　　2、負責制訂并完成公司此阿武會計制度、規(guī)定和辦法。

　　3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度。

　　4、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況。

　　5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務。

　　6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送財務總監(jiān)審核。

　　7、審核每月工資、福利、工會經(jīng)費計提及發(fā)放明細。

　　8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符。

　　9、每月針對財務運行中的數(shù)據(jù)變化情況進行財務分析，提出處理意見。

　　10、參與公司主要經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。

　　11、聯(lián)合其他部門、定期對公司資產(chǎn)、財產(chǎn)、物資的運行情況進行檢查。

　　12、承辦總經(jīng)理和財務總監(jiān)交辦的其他工作。

　　（三）材料會計崗位職責

　　1、負責公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算

　　2、認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度；按記帳規(guī)則結算、記帳，做到數(shù)字準確、上報及時。

　　3、負責材料成本預算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作

　　4、針對各部門報上來的材料出入庫單仔細核對，并及時錄入到金蝶財務軟件中。

　　5、每月末將材料總賬與各明細賬進行核對，分析、篩選、整理。

　　6、負責工程材料物資的入庫、調撥及工程現(xiàn)場領用的財務核算工作,7、月末進行材料成本的結轉、分攤材料成本差異并進行材料臺賬的歸檔工作。

　　8、月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進行實地盤點、監(jiān)督存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。

　　（四）資產(chǎn)崗位會計職責

　　1、負責固定資產(chǎn)增減變動的核算。

　　2、負責在建工程的核算。

　　3、負責固定資產(chǎn)折舊的計提和結轉。

　　4、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計折舊明細賬。

　　5、負責無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。

　　6、定期將各資產(chǎn)明細賬與總分類賬相核對。

　　7、季末會同相關部門對固定資產(chǎn)和工程物資進行盤點、核對；

　　8、負責管理各類資產(chǎn)，定期清理報廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。

　　（五）工資崗位會計職責

　　1、負責匯總各車間、部門上報的工時、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作

　　2、編制工資計提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放

　　3、負責及時發(fā)放工資、獎金及有關帳務處理;

　　4、清理與工資有關的往來科目并匯總裝訂成工資冊;

　　5、按規(guī)定比例提取各項經(jīng)費，并進行有關帳務處理;

　　6、每月按稅務部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳;

　　7、配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關可靠依據(jù);

　　8、完成主管交辦的其他臨時性工作

　　（六）往來結算崗位職責

　　1、負責辦理企業(yè)與各方面的往來結算業(yè)務

　　2、會同有關部門制定應收、應付及預收、預付款項的核算和管理辦法

　　3、辦理應收、應付及預收、預付款項的結算

　　4、定期進行應收、應付及預收預付款項的對賬

　　5、分析應付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

　　6、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳。

　　7、做好應收、應付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

　　8、每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表并對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，查明原因并向部門主管領導匯報。

　　9、完成領導交辦的其他臨時性工作

　　（七）出納崗位職責

　　1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預算交財務負責人審核

　　2、認真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關審批人員簽字后，方可生效。

　　3、每日提款和存款時需2名以上人員同行方可辦理。

　　4、同一卡號、存單的密碼和賬號、網(wǎng)銀盾、復核依據(jù)等信息和資料不能交由一人保管和掌握

　　5、支付報銷和借款時要嚴格審查，沒有主管及直接領導簽字，嚴謹私自借款及填開支付票據(jù)。

　　6、1000元以下付款由財務總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項付款，要直接請董事長審批，如董事長不在要電聯(lián)請示（包括電話、短信、傳真、郵件等）并要有確認依據(jù)請示直接領導審批簽字后方可辦理付款事宜。

　　7、每日工作結束后要清點現(xiàn)金并與賬面進行核對，5天要有一個現(xiàn)金清點表，

　　有本人和盤點人、監(jiān)盤人簽字確認并留存。

　　8、月底要有銀行存款余額調節(jié)表和索要銀行對賬單并與賬上貨幣資金余額核對后歸檔留存。

　　9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領導交辦的臨時性工作。

　　（八）成本核算崗位職責

　　1、統(tǒng)計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進行匯總；

　　2、進行制造費用分攤及結轉以及相關憑證的編制；

　　3、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；

　　4、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進建議；

　　6、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；

　　7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產(chǎn)成品計算單和領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；

　　8、月末負責核對半成品、產(chǎn)成品總賬和明細賬的核對工作；

　　9、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負責編制工廠成本

　　10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；

　　11、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進行不同的處理；

　　（九）銷售崗位會計工作職責

　　1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。

　　2、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網(wǎng)絡不暢，可用電話通知相關人員及時發(fā)貨）

　　3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準確登記銷售明細表。

　　4、負責金蝶軟件中應收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

　　5、每日下班前統(tǒng)計當日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

　　6、認真復核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。

　　7、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。

　　8、月末完了匯總并裝訂會計憑證；每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準確性負責。

　　9、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

　　10、及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會計主管及時匯報工作情況。

　　11、做好業(yè)務內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作

　　（十）、費用會計崗位職

　　1、按照財務部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

　　2、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映真實明確；

　　3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全；

　　4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用當月立賬；

　　6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

　　5、和往來及時進行對帳；及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；

　　8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；

　　9、月末及時出具財務報表；

　　10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

　　（十一）稅務會計的崗位職責

　　1、做好普通發(fā)票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進項稅的實際情況開具發(fā)票。

　　2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發(fā)票。

　　3、每月及時抄稅，及時報稅。

　　4、按需購買發(fā)票，并嚴格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領、用、存。

　　5、準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及個人所得稅等各項稅金

　　6、按時進行申報（國稅、地稅）并及時繳納稅款。

　　7、建立應交稅金、主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入臺賬，并及時與明細帳、總賬核對。

　　8、按月整理裝訂各類納稅申報表，所得稅申報表電子版資料和紙質資料

　　9、整理稅務局各類資料及稅收文件和相關稅收政策。

　　10、保管和整理財物檔案和相關稅務資料進行歸檔。

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