工地項目會計崗位職責(zé)

時間：2025-01-21 15:50:23 佩瑩崗位職責(zé)

工地項目會計崗位職責(zé)（精選18篇）

　　在現(xiàn)在社會，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編精心整理的工地項目會計崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工地項目會計崗位職責(zé)（精選18篇）

　　工地項目會計崗位職責(zé) 1

　　1、在項目經(jīng)理和分公司總會計師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目部財務(wù)會計工作。

　　2、按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)項目的會計事項，進(jìn)行會計核算，實(shí)施會計監(jiān)督，嚴(yán)格維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，并協(xié)調(diào)好同生產(chǎn)、經(jīng)營、供應(yīng)等部門之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

　　3、對違反國家經(jīng)濟(jì)法律、法規(guī)、政策、制度的有可能在經(jīng)濟(jì)上給公司造成損失浪費(fèi)的行為，要加以制止或糾正，制止或糾正無效時，應(yīng)按《會計法》第十九條的規(guī)定處理。

　　4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施月、季、年度財力收支計劃，層層落實(shí)與分解，負(fù)責(zé)對執(zhí)行情況的檢查和分析，并提出合理的建議。

　　5、編制財務(wù)收支計劃，有效的使用資金，提高資金的使用效率；建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

　　6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)部門做好動力設(shè)備和工具、儀器及生產(chǎn)用具的'清查、盤點(diǎn)和對賬工作，提高資產(chǎn)利用效率。

　　7、負(fù)責(zé)各項收入、成本（如生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用）、費(fèi)用（如財務(wù)費(fèi)用）的核算，掌握目標(biāo)成本，考核成本指標(biāo)。

　　8、建立財務(wù)成本控制體系，對成本和資金進(jìn)行控制；進(jìn)行的控制、核算和分析，督促項目有關(guān)部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和利潤目標(biāo)的完成。

　　9、負(fù)責(zé)審核記帳憑證（含所附原始憑證）的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性。

　　10、承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　工地項目會計崗位職責(zé) 2

　　為了加強(qiáng)園林工程現(xiàn)場財務(wù)管理，及時理清工程資金收付、費(fèi)用成本開支狀況以及應(yīng)付款的支付狀況，更好地為工程提供服務(wù)，特制定如下工程項目會計工作職責(zé)。

　　一、負(fù)責(zé)與工程項目相關(guān)的會計核算；負(fù)責(zé)工程及采供合同的管理。配合園林財務(wù)做好項目整體會計核算工作。

　　二、做好工程資金的收付工作，登記好資金臺帳。向業(yè)主收取工程款和向公司辦理借款手續(xù)及記賬工作，同時做好收入臺賬。付款時，根據(jù)完整的付款手續(xù)和費(fèi)用成本報銷手續(xù)支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬付款，每筆資金的支付，必須編制流水號及時登記現(xiàn)金和銀行賬，月末形成分類匯總表上報公司財務(wù)作賬務(wù)處理。

　　三、做好發(fā)票及單證的真實(shí)性和手續(xù)完備性的審核。首先在現(xiàn)場，對有關(guān)單證進(jìn)行初審，確認(rèn)發(fā)票的真?zhèn)巍r效和金額的正確與否；付款手續(xù)和費(fèi)用報銷手續(xù)是否齊全，是否符合公司操作要求；報銷、支付時附列的清單、合同等是否齊全。

　　四、資金的保管和支付。公司下?lián)艿腵資金（備用金）采用項目負(fù)責(zé)人專用卡管理。卡由項目會計保管，提取和支付按公司規(guī)定的支付手續(xù)辦理。收入和支付款項，必須登記入賬，經(jīng)常核對現(xiàn)金、銀行余額以確保資金安全。月末從銀行打印出當(dāng)月專用卡的清單一并報總部財務(wù)核算對。項目會計不得以保管之便私自動用卡上資金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究法律責(zé)任。

　　五、做好工程項目客戶應(yīng)付款管理工作，登記好主要供貨商進(jìn)貨應(yīng)付臺帳。如實(shí)按每一客戶記錄收到供貨材料的金額和每次付款以及結(jié)余金額，以便項目部合理使用資金。同時必須根據(jù)臺帳及時地與供應(yīng)商對賬。

　　六、外經(jīng)證和工程發(fā)票的開具。按工程進(jìn)度和付款要求，及時辦理外經(jīng)證，以便及時開票收款。負(fù)責(zé)向稅務(wù)局開具工程發(fā)票工作，及時交給項目經(jīng)理（或業(yè)主）據(jù)以收款。

　　七、完成按月報賬工作。每月30日前向總部財務(wù)上報有關(guān)費(fèi)用，銀行、稅務(wù)等單證（基地相關(guān)手續(xù)完整）。同時將相關(guān)臺帳交至園林財務(wù)。

　　八、登記好工程成本臺帳，做好原始資料收集工作。收集整理好工程合同、發(fā)票、收據(jù)，材料入庫單、人工費(fèi)結(jié)算單、機(jī)械使用費(fèi)合同、運(yùn)輸合同、各類清單等原始資料，作為付款的依據(jù)。

　　九、負(fù)責(zé)該工程專用銀行賬戶的管理。銀行支付手續(xù)費(fèi)利息等單證的提取，以及月末銀行對賬單的取得、核對和上交，銀行年檢資料的取得、填制和上交。付款按公司財務(wù)手續(xù)流程。

　　十、了解公司工程進(jìn)度情況及運(yùn)作流程，結(jié)合財務(wù)管理情況，為項目部的成本控制和資金運(yùn)作提出合理化建議。工程完工進(jìn)度表的獲取。

　　十一、核對好工程從基地調(diào)用苗木情況。每月底根據(jù)入庫單與各基地核對調(diào)到工程上的苗木數(shù)量和金額，并上報園林中心財務(wù)，以便開具發(fā)票和內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　十二、每月做好工程材料、人工、機(jī)械費(fèi)、辦公費(fèi)、其他的分類統(tǒng)計表。

　　工地項目會計崗位職責(zé) 3

　　1、新承接營改增項目日常核算，憑證的錄入，稅金統(tǒng)計、發(fā)票驗(yàn)證、費(fèi)用的歸集，帳冊的`裝訂，會計日常工作;

　　2、月末按集團(tuán)要求及時準(zhǔn)確上報月度報表、季度報表、相關(guān)項目財務(wù)分析;

　　3、按項目收集整理成本資料，分項目建立成本臺帳和預(yù)算生產(chǎn)部門配合，掌握各項目工程進(jìn)度，工程結(jié)算，控制成本分險，合理安排工程進(jìn)度付款;

　　4、分項目建立購銷合同臺帳，收付款臺帳和合同執(zhí)行情況;

　　5、按月與總公司核對內(nèi)部往來、資金余額;

　　6、配合各項目做好完稅證明開據(jù)的資料準(zhǔn)備工作;

　　7、定期與項目經(jīng)理對帳，并要求項目經(jīng)理及時上報債權(quán)債務(wù)明細(xì)表;

　　8、項目竣工結(jié)算完畢，要對整個項目成本進(jìn)行分析和總結(jié)，提出合理化建議;

　　9、歷史遺留問題資料整理;

　　10、會電算化會計、用友財務(wù)軟件及辦公軟件的運(yùn)用。

　　工地項目會計崗位職責(zé) 4

　　1、審核記賬憑證，據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記、錄入總賬；

　　2、加強(qiáng)成本管理工作，健立健全各項原始記錄，為正確計算成本提供可靠依據(jù)；

　　3、審核公司各項成本的支出，有效進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析；

　　4、定期編制單項成本表，按目標(biāo)計劃控制成本，并進(jìn)行成本費(fèi)用的.分析；

　　5、負(fù)責(zé)撰寫財務(wù)年季月度等相關(guān)財務(wù)報告，為企業(yè)預(yù)算編制及管理提供財務(wù)數(shù)據(jù)

　　6、協(xié)助各部門進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算；

　　7、各類成本核算資料的定時歸檔工作，保證相關(guān)資料齊全、完整、準(zhǔn)確；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

　　工地項目會計崗位職責(zé) 5

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司各項目發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的票據(jù)的審核工作、各項目各業(yè)務(wù)單位應(yīng)收應(yīng)付款核算及對賬工作、各項目收支業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)核對憑證與交易往來是否相符，各明細(xì)帳月末與總帳核對，及時反映資金增減、變動及往來結(jié)算、費(fèi)用開支情況。

　　3、負(fù)責(zé)編制記帳憑證，完成工程成本、往來的記賬與核算，做到憑證摘要明晰簡潔，科目運(yùn)用得當(dāng)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，附件完整，帳簿憑證無涂改。

　　4、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助總公司或項目部領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn)，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的`事項。

　　5、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司項目部財務(wù)運(yùn)作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　6、定期監(jiān)督各類合同的執(zhí)行情況，及時反饋合同執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)計財部涉及合同臺賬的建立，

　　任職要求：

　　1、具有財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證書，有3年以上一般納稅人會計工作經(jīng)驗(yàn)。

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)。

　　3、熟練使用各種財務(wù)和辦公軟件，電腦操作熟練。

　　4、具有較強(qiáng)的責(zé)任心、溝通、理解和分析能力，良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神。

　　5、本崗位需要河南省內(nèi)外駐項目。

　　工地項目會計崗位職責(zé) 6

　　崗位職責(zé)：

　　1、原始單據(jù)的整理及憑證的制單。

　　2、與總公司項目會計對接核算相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　3、審查各項目提供的相關(guān)資料。

　　4、報銷單據(jù)的審核及簡單的'賬務(wù)處理。

　　5、遵循總公司財務(wù)管理制度辦事

　　6、督促項目采購員合法取得正規(guī)發(fā)票

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

　　職位要求：

　　1、會計相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；

　　2、必須有從業(yè)資格證，有初級會計證的優(yōu)先考慮；

　　3、有一般納稅人，或有建筑業(yè)會計財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　4、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；

　　5、學(xué)歷能力強(qiáng)的本科畢業(yè)生亦可考慮。

　　1、土建工程項目會計

　　2、具有從業(yè)資格證

　　3、工作地點(diǎn)跟工程項目走

　　工地項目會計崗位職責(zé) 7

　　崗位職責(zé)：

　　1、核算工程項目材料、機(jī)械、人工等成本費(fèi)用；

　　2、對項目現(xiàn)場成本合理性和真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)管；

　　3、制作每月成本核算報表等相關(guān)報表上報公司并與公司財務(wù)對接；

　　任職要求：

　　1、能長駐工程項目部（包吃住）；

　　2、熟悉基礎(chǔ)工程、熟悉工程相關(guān)材料、機(jī)械等，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　3、認(rèn)真負(fù)責(zé)，熟悉本職業(yè)務(wù)；

　　4、有一定的協(xié)調(diào)管理能力。

　　工地項目會計崗位職責(zé) 8

　　1、成本控制財務(wù)流程制度修訂、完善匯編；

　　2、子分公司工程項目管理（合同臺賬管理）；

　　3、子分公司工程項目管理（往來結(jié)算管理）；

　　4、分公司置業(yè)項目土地增值稅項目評估、清算；

　　5、分公司置業(yè)項目稅務(wù)籌劃、風(fēng)險評估、可行性方案擬定；

　　6、合同二級風(fēng)控評審；

　　7、資產(chǎn)業(yè)態(tài)成本性態(tài)和盈利分析報告；

　　8、沉淀資產(chǎn)和不良資產(chǎn)處置方案調(diào)研和化解；

　　9、專項工程管理課題研究，出具報告；

　　10、工程體系月度、年度稽核報告匯編。

　　工地項目會計崗位職責(zé) 9

　　（1）編制會計憑證。整理、裝訂、歸檔財務(wù)會計檔案。

　　（2）執(zhí)行公司財務(wù)制度，審核并控制工程項目相關(guān)費(fèi)用及支出；

　　（3）編制月度資金計劃及實(shí)際收支對比表、工程項目預(yù)警表；

　　（4）項目成本核算、分析；

　　（5）審核報銷費(fèi)用直實(shí)性，單據(jù)完整性；

　　（6）輔料采購審批；

　　工地項目會計崗位職責(zé) 10

　　1、負(fù)責(zé)公司開稅票；

　　2、維護(hù)銷售/成本/資金/費(fèi)用等各類明細(xì)賬；

　　3、各期稅費(fèi)預(yù)測、計算、申報及扣繳；

　　4、復(fù)核各部門單據(jù)及發(fā)票審核，加強(qiáng)公司成本費(fèi)用控制；

　　5、財務(wù)檔案整理保管，保管好客戶原始合同，施工圖紙，預(yù)算書及后期的各項驗(yàn)收單；

　　6、每天核對工程款余額，搞清每一筆款項的`來龍去脈，做到每個工地工程進(jìn)度，剩余款項心中有數(shù)；

　　7、上級交待的其他工作。

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　　1 負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;

　　2 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金支票的.收支與支出核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　4 負(fù)責(zé)公司內(nèi)賬及外賬處理，單據(jù)審核，編制員工工資及提成表;

　　5 與社保局稅局聯(lián)絡(luò)，辦理變更，增員等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6 負(fù)責(zé)定期財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整合及上報給部門主管;

　　7 負(fù)責(zé)與往來客戶對賬開具發(fā)票催款等工作;

　　8 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

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　　公司財務(wù)部工作職責(zé)

　　一、在總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的`經(jīng)營管理。

　　二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

　　四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

　　五、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

　　六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查、調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。

　　七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

　　八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

　　工地項目會計崗位職責(zé) 13

　　一、財務(wù)部工作內(nèi)容

　　（一）參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

　　（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。

　　（三）負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。

　　（四）負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　（五）負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。

　　（六）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

　　（七）負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

　　（八）負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。

　　（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

　　（十）負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

　　（十一）負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

　　（十二）負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。

　　（十三）負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

　　（十四）負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

　　一、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　（一）具體負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作

　　1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財務(wù)會計工作水平。

　　2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。

　　3、認(rèn)真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

　　（二）組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度

　　1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益

　　2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　3、及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項財務(wù)管理制度。

　　（三）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況

　　1、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。

　　2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。

　　3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。

　　（四）組織編制本公司的成本計劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。

　　1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。

　　2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費(fèi)用預(yù)算案項目分解，逐步落實(shí)到各職能部門。

　　3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

　　（五）充分運(yùn)用會計資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　（六）組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財會人員的考核。

　　（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。

　　（八）負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。

　　（九）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

　　（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

　　二、財務(wù)會計崗位職責(zé)

　　（一）設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報表。

　　1、編制總賬科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。

　　2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實(shí)，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。

　　3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

　　4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表

　　（二）根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。

　　（三）會同其他部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

　　1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。

　　2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計處理。

　　（四）編制和保管會計憑證及報表。

　　負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

　　（五）負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　（六）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

　　（七）負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算

　　1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。

　　2、編制成本、費(fèi)用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。

　　3、正確計算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項收支。

　　（八）完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　三、出納員崗位職責(zé)

　　（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　（三）嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　（四）編制和保管會計記賬憑證。

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　（七）保管有關(guān)地稅、國稅的計算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　工地項目會計崗位職責(zé) 14

　　1 負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品成本，統(tǒng)計核對報表等事宜;

　　2 負(fù)責(zé)日常支出核對，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性準(zhǔn)確性，員工考勤核對;

　　3 負(fù)責(zé)各類任務(wù)的統(tǒng)計工作，熟悉運(yùn)用EXCEL公式;

　　4 負(fù)責(zé)配合核算員工工資及提成工資。

　　工地項目會計崗位職責(zé) 15

　　一、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法規(guī)和學(xué)校及集團(tuán)的財經(jīng)規(guī)章制度。參與集團(tuán)財務(wù)管理制度的制定。根據(jù)上級有關(guān)政策精神，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制定集團(tuán)各項財務(wù)管理辦法、規(guī)定和相關(guān)實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。

　　二、認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》，依法進(jìn)行財務(wù)核算工作。

　　三、組織編制集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算，按照計劃進(jìn)行資金運(yùn)作，合理調(diào)配資金，確保集團(tuán)經(jīng)營活動正常資金需求；努力為基層服務(wù)，制作財務(wù)預(yù)算、計劃并定期分析執(zhí)行情況，及時向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　四、準(zhǔn)確地進(jìn)行會計核算，負(fù)責(zé)集團(tuán)所有資金收支的審核、報銷、記賬、編制報表等日常財務(wù)工作。正確實(shí)施會計監(jiān)督，遵守、維護(hù)、宣傳國家的財經(jīng)政策、財政紀(jì)律、財務(wù)制度。

　　五、參與審核集團(tuán)各部門有關(guān)財務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面的業(yè)務(wù)計劃、報告、協(xié)議、合同，加強(qiáng)集團(tuán)資產(chǎn)的管理，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出調(diào)整意見。

　　六、按照國家和銀行有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算的規(guī)定，管理好現(xiàn)金和支票。按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》負(fù)責(zé)集團(tuán)各部門收據(jù)的'購買、領(lǐng)取、結(jié)存管理。

　　七、按照《會計檔案管理辦法》，整理保管好集團(tuán)的會計檔案，接受學(xué)校和有關(guān)部門的指導(dǎo)、檢查、審計、監(jiān)督。

　　八、完成上級財務(wù)部門和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　工地項目會計崗位職責(zé) 16

　　1. 負(fù)責(zé)全盤賬務(wù)核算工作，確保公司項目會計核算工作的準(zhǔn)確性和及時性;

　　2. 編制會計報表稅務(wù)報表，報送各項統(tǒng)計資料;

　　3. 對接稅務(wù)部門，處理涉稅事項;

　　4. 主導(dǎo)編制與核對公司和項目資金賬往來賬以及固定資產(chǎn);

　　5. 負(fù)責(zé)登記維護(hù)及完善各類管理臺賬，確保數(shù)據(jù)更新及時準(zhǔn)確;

　　6. 做好財務(wù)相關(guān)資料文件的整理登記造冊，會計檔案的`歸集保管等工作;

　　7. 協(xié)助經(jīng)理完成經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況分析報表等預(yù)算相關(guān)報表的編制工作;

　　8. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　工地項目會計崗位職責(zé) 17

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度和上級文件精神，依法設(shè)置會計賬簿，準(zhǔn)確反映集團(tuán)公司直管項目經(jīng)理部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項。制定財務(wù)管理辦法，監(jiān)督、指導(dǎo)項目部和子分公司參建項目部（工區(qū)）的財務(wù)會計工作。

　　2.編制和執(zhí)行工程項目資金預(yù)算和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)預(yù)算等財務(wù)預(yù)算，組織開展項目經(jīng)濟(jì)活動分析。按財務(wù)報告要求，編制并上報財務(wù)快報、季報、半年報、年度財務(wù)報告以及集團(tuán)公司要求報送的其他會計報告或信息。

　　4.參與項目經(jīng)理部經(jīng)濟(jì)合同的洽商、談判、簽訂工作。負(fù)責(zé)項目的資金、保函、保險等金融資源集中管理工作。負(fù)責(zé)項目物資集中采購的`資金清算。

　　5.積極籌措資金，保證施工生產(chǎn)正常進(jìn)行。依據(jù)業(yè)主批復(fù)計價和集團(tuán)公司核定的應(yīng)繳集團(tuán)收益率，負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司上繳項目集團(tuán)收益和現(xiàn)款上繳。

　　6.按照會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化的工作要求，做好會計核算和會計檔案的整理、裝訂、保管、移交工作。

　　7.負(fù)責(zé)合理籌劃稅收方案，開展稅務(wù)管理工作，處理與稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收征納關(guān)系，依法辦理涉稅會計業(yè)務(wù)，并接受稅務(wù)、審計以及上級部門的監(jiān)督檢查。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。