金蝶KIS專業(yè)版操作流程詳解

時間：2024-09-15 15:57:29 會計電算化

金蝶KIS專業(yè)版操作流程詳解

　　你知道如何操作金蝶KIS專業(yè)版嗎?你對金蝶KIS專業(yè)版操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼慕鸬鸎IS專業(yè)版操作流程的知識，歡迎閱讀。

　　金蝶KIS專業(yè)版財務(wù)部分的幾大操作步驟：

　　1、新建賬套：在服務(wù)器的賬套管理進行，賬套管理的主要工作：新建賬套、刪除賬套、備份賬套、恢復(fù)賬套。

　　2、確定賬套的啟用時間、參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)資料的新增：如用戶名的新增及授權(quán)、憑證字、計量單位、會計科目、核算項目(客戶、部門、供應(yīng)商、職員···)等資料的新增

　　3、初始數(shù)據(jù)的錄入：a、固定資產(chǎn)的初始數(shù)據(jù)錄入并傳遞到總賬，b、科目初始數(shù)據(jù)的錄入并試算平衡后啟用財務(wù)系統(tǒng)。

　　4、財務(wù)部分的日常操作：

　　a、賬務(wù)處理的流程：

　　b、固定資產(chǎn)模塊的操作：固定資產(chǎn)卡片的新增、變動、清理、自動計提折舊，生成相應(yīng)的財務(wù)憑證

　　c、工資模塊的使用：相關(guān)的基礎(chǔ)資料的完善，可以從總賬系統(tǒng)引入;公式的設(shè)置、數(shù)據(jù)的錄入、所得稅的引入。

　　5、查看相應(yīng)報表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、自定義的報表。

　　具體操作如下：

　　一、新建賬套

　　在服務(wù)器開始 → 程序 → 金蝶KIS專業(yè)版 → 工具 → 賬套管理(單擊) → 確定 → 新建 → 帳套名稱、數(shù)據(jù)庫(即賬套數(shù)據(jù))存放路徑(注意文件路徑千萬不要放在C盤，可在其他盤符新建個文件夾存放)、公司名稱。然后點擊“確定”，需要等待一會兒。

　　二、確定賬套啟用時間及帳套參數(shù)設(shè)置和相關(guān)基礎(chǔ)資料的新增

　　1、賬套的啟用時間及參數(shù)設(shè)置

　　新建的賬套在正式起用前要對使用的模塊設(shè)置相應(yīng)啟用年度和啟用期間。

　　步驟：從桌面的“金蝶KIS專業(yè)版”或者“開始 → 程序 → 金蝶KIS專業(yè)版”的

　　每新建好一個賬套都有一個系統(tǒng)管理員的身份叫manager、通過

　　選擇需要登錄的

　　賬套，然后點擊“確定”

　　登錄系統(tǒng)。

　　步驟：基礎(chǔ)設(shè)置→系統(tǒng)參數(shù)

　　設(shè)置會計期間，主要是確定我們自己賬套啟用年度和核算會計期間數(shù)。

　　設(shè)置本公司賬套真正啟用的會計期間，是財務(wù)參數(shù)。

　　注意：一旦設(shè)置啟用生效之后，啟用會計年度和啟用會計期間是無法修改。

　　3、用戶名的新增及授權(quán)

　　步驟：基礎(chǔ)設(shè)置→用戶管理

　　選擇菜單“新建用戶”

　　如果把該用戶添加到系統(tǒng)管理員組則該用戶擁有最大權(quán)限不需要授權(quán)

　　可以分組授權(quán)，也可以針對個別操作人員進行授權(quán)，如果更細(xì)化授權(quán)則要點擊高級，

　　4、界面定義，可以把不用的模塊進行隱藏

　　在登錄界面的左上角的”系統(tǒng)”下拉菜單，選擇“界面自定義”

　　1、如何使用系統(tǒng)預(yù)設(shè)的科目

　　從模板中引入會計科目：基礎(chǔ)設(shè)置→會計科目，進入科目操作界面，

　　并從預(yù)設(shè)的不同行業(yè)的會計科目模板中選擇適合自己企業(yè)的會計科目體系

　　提醒：每個用戶名初次進入科目只顯示一級科目，如何顯示明細(xì)科目，方法：在菜單“查看”下拉菜單“選項”，彈出顯示選項。

　　金蝶KIS專業(yè)版操作流程

　　1、相關(guān)基礎(chǔ)資料的新增

　　(1)幣別

　　(2)憑證字

　　(3)計量單位：先增加計量單位組，然后增加計量單位組的明細(xì)計量單位，入下圖：

　　增加計量單位時，先點中計量單位組，然后點擊刷新或點擊右邊空白處再點擊新增才會出現(xiàn)計量單位新增的界面，入下圖：

　　(4)核算項目：A客戶 B 部門 C 職員 D 供應(yīng)商 E 自定義核算項目

　　核算項目的明細(xì)子目增加類同，舉例核算項目中對客戶的新增，截圖如下：

　　增加本省的明細(xì)客戶，要先退出上級組的新增界面，重新點擊新增，已實心圓點區(qū)分

　　上下級。

　　(5)會計科目(注意:核算項目與設(shè)置明細(xì)科目的區(qū)別,使用核算項目可以實現(xiàn)功能強大核算功能)，新增、刪除、修改、禁用，反禁用等，主要包括四類：

　　A 直接下屬明細(xì)科目的設(shè)置

　　B核算外幣科目的設(shè)置

　　C下掛核算項目輔助核算的科目設(shè)置

　　D下掛數(shù)量金額輔助核算的科目設(shè)置

　　B類設(shè)置

　　C類設(shè)置

　　三、相關(guān)基礎(chǔ)資料增加完善后進行初始數(shù)據(jù)的錄入：a、固定資產(chǎn)的初始數(shù)據(jù)錄入(新增固定資產(chǎn)卡片的形式);b、科目初始數(shù)據(jù)的錄入，試算平衡后則需啟用財務(wù)系統(tǒng)。

　　a、科目初始數(shù)據(jù)錄入

　　步驟：初始化→科目初始數(shù)據(jù)。注意核算項目和數(shù)量金額項目的科目初始數(shù)據(jù)錄入。下圖所示：

　　b、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入：

　　1、固定資產(chǎn)的類別及相關(guān)基礎(chǔ)資料的新增，如資產(chǎn)類別的新增步驟：固定資產(chǎn)→賬簿報表列下的資產(chǎn)類別，新增時如下圖所示：

　　2、變動方式新增：下圖所示：

　　3、新增初始化固定資產(chǎn)

　　步驟：初始化→固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)

　　下圖所示：

　　固定資產(chǎn)初始化階段的固定資產(chǎn)卡片錄入完畢后可把原值與累計折舊的數(shù)傳遞到科目初始數(shù)據(jù)中去。

　　4、科目初始數(shù)據(jù)和固定資產(chǎn)初始卡片錄制完畢并且平衡后即可啟用財務(wù)系統(tǒng)

　　四、財務(wù)部分的日常操作

　　1、憑證錄入(可以跟初始數(shù)據(jù)錄入工作同步進行)

　　A 一般的業(yè)務(wù)憑證

　　B 涉及數(shù)量金額的業(yè)務(wù)憑證

　　C 涉及外幣業(yè)務(wù)憑證

　　D 涉及核算項目的業(yè)務(wù)憑證

　　E、金額紅字憑證 F、固定資產(chǎn)模塊生產(chǎn)的憑證 G、自動結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證

　　具體顯示

　　紅字憑證

　　五、固定資產(chǎn)的新增、變動、清理的處理及相關(guān)憑證的生成

　　1、新增固定資產(chǎn)，跟初始新增卡片類同。當(dāng)月新增的固定資產(chǎn)當(dāng)月不計提折舊要到下月計提折舊。

　　2、減少固定資產(chǎn)。注意：減少固定資產(chǎn)的卡片只能回到清理界面刪!

　　3、固定資產(chǎn)變動，當(dāng)月新增的固定資產(chǎn)當(dāng)月是不能進行變動的;當(dāng)月變動的固定資產(chǎn)也要到下月生效。

　　4、固定資產(chǎn)憑證制作

　　A按單生成憑證:一張固定資產(chǎn)卡片只做一張憑證

　　B匯總生成憑證：多張固定資產(chǎn)卡片做一張憑證(按Shift或Ctrl鍵選擇)

　　5、查看固定資產(chǎn)帳、單

　　固定資產(chǎn)變動步驟：固定資產(chǎn)→固定資產(chǎn)變動。截圖如下：

　　固定資產(chǎn)清理步驟：固定資產(chǎn)→固定資產(chǎn)變動。截圖如下：

　　如想刪除清理，截圖如下：

　　固定資產(chǎn)卡片生成憑證步驟：固定資產(chǎn)→憑證管理。

　　固定資產(chǎn)新增憑證，截圖如下：

　　計提折舊憑證，系統(tǒng)自動生成。(此憑證一定是在固定資產(chǎn)完成相應(yīng)數(shù)據(jù)后再執(zhí)行，即固定資產(chǎn)模塊的最后一筆業(yè)務(wù)處理)

　　步驟：固定資產(chǎn)→計提折舊→下一步→下一步→計提折舊→完成

　　固定資產(chǎn)憑證的修改與刪除。步驟：固定資產(chǎn)→憑證管理→在過濾界面確定進入→序時簿→在憑證過濾界面確定進入即可查看到固定資產(chǎn)模塊生成的所有憑證，可在此對固定資產(chǎn)生成的憑證進行修改和刪除。(固定資產(chǎn)模塊生成的憑證在賬務(wù)處理的憑證管理是可見，但不能進行修改和刪除操作)

　　憑證過賬(所有憑證后進行)→結(jié)轉(zhuǎn)損益(產(chǎn)生一張新的憑證再過賬一次)

　　結(jié)轉(zhuǎn)損益：出現(xiàn)下圖所示時：

　　則要到系統(tǒng)參數(shù)去指定本年利潤和利潤分配科目，

　　六、報表系統(tǒng)(系統(tǒng)預(yù)設(shè)有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，不完善可對其進行編輯)

　　練習(xí)自定義報表:

　　頁眉頁腳的定義

　　步驟：打開報表→格式→表屬性

　　七、報表系統(tǒng)(系統(tǒng)預(yù)設(shè)有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，不完善可對其進行編輯)

　　練習(xí)自定義報表:

　　頁眉頁腳的定義

　　步驟：打開報表→格式→表屬性

　　八、工資系統(tǒng)